Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЦЕНТР", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 773 | 343 146 | 622 372 | 363 697 | 334 166 | 484 982 | 1 037 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 991 | 73 029 | 86 386 | 28 281 | 22 631 | 22 793 | 439 125 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 8 | 17 | 38 | 32 | 91 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 143 | 15 938 | 20 988 | 27 888 | 22 514 | 22 636 | 422 749 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 214 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 848 | 56 534 | 61 398 | 76 | 79 | 125 | 1 071 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 551 | 3 992 | 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 782 | 270 117 | 535 986 | 335 416 | 311 535 | 462 189 | 597 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 133 | 178 778 | 104 044 | 170 148 | 161 863 | 218 047 | 257 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 159 | 738 | 1 231 | 850 | 147 | 272 | 47 535 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 445 | 86 623 | 409 698 | 145 537 | 130 858 | 214 167 | 236 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 019 | 3 410 | 21 013 | 18 881 | 18 667 | 29 703 | 56 367 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 568 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 743 | 181 198 | 342 242 | 555 880 | 363 546 | 331 111 | 482 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 173 | 36 536 | 72 977 | 22 241 | 28 281 | 22 631 | 22 793 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 8 | 17 | 38 | 32 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 252 | 9 143 | 15 886 | 18 216 | 27 888 | 22 514 | 22 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 924 | 24 848 | 56 534 | 25 | 76 | 79 | 125 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 538 | 551 | 3 992 | 300 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 570 | 144 662 | 269 265 | 533 639 | 335 265 | 308 480 | 459 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 660 | 68 133 | 178 700 | 104 035 | 169 997 | 161 921 | 216 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 159 | 738 | 1 231 | 850 | 147 | 272 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 162 | 70 333 | 86 417 | 407 360 | 145 537 | 127 745 | 213 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 736 | 6 019 | 3 410 | 21 013 | 18 881 | 18 667 | 29 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 773 | 343 146 | 622 372 | 363 697 | 334 166 | 484 982 | 1 037 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 379 107 | 142 338 | 85 092 | 163 371 | 682 313 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 350 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 379 007 | 142 238 | 84 992 | 163 271 | 681 963 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 3 672 | 939 | 3 500 | 2 966 | 3 282 | 5 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 3 672 | 939 | 3 500 | 2 966 | 3 282 | 5 050 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 363 801 | 647 442 | 242 326 | 217 859 | 246 108 | 318 329 | 349 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 515 | 41 898 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 321 | 634 801 | 154 563 | 194 809 | 218 703 | 293 279 | 318 501 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 113 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 965 | 12 641 | 45 752 | 23 050 | 27 405 | 25 050 | 31 236 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 743 | 181 198 | 342 242 | 555 880 | 363 546 | 331 111 | 482 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 305 194 | 123 267 | 73 280 | 154 705 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 305 094 | 123 167 | 73 180 | 154 605 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 3 672 | 939 | 3 500 | 2 966 | 3 282 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 3 672 | 939 | 3 500 | 2 966 | 3 282 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 756 | 369 590 | 688 747 | 249 747 | 236 779 | 254 865 | 324 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 207 | 79 515 | 41 898 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 143 | 281 110 | 676 106 | 189 570 | 213 729 | 227 460 | 299 599 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 113 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 406 | 8 965 | 12 641 | 18 166 | 23 050 | 27 405 | 25 050 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 959 | 39 976 | 107 530 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 746 215 | 3 641 368 | 4 213 638 | 5 436 471 | 5 593 421 | 5 567 463 | 8 340 698 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 741 256 | 3 674 104 | 4 310 409 | 5 396 495 | 5 669 445 | 5 701 883 | 8 233 168 |
| Выручка за отчетный год | 3 641 368 | 4 213 638 | 5 436 471 | 5 593 422 | 5 567 463 | 8 340 698 | 10 791 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 516 | 115 741 | 211 117 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 094 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 762 | 42 026 | 45 391 | 41 185 | 48 637 | 53 795 | 56 747 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 106 | 61 624 | 73 927 | 78 980 | 88 913 | 112 217 | 126 276 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 670 368 | 4 268 914 | 5 383 955 | 5 651 816 | 5 692 699 | 8 224 957 | 10 580 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 131 | 37 838 | 42 026 | 45 391 | 41 185 | 48 637 | 53 795 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 936 | 57 106 | 61 624 | 73 927 | 78 980 | 88 913 | 112 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 722 242 | 91 217 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 130 | 506 | 3 | 7 | 112 | 30 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 789 | 4 957 | 6 124 | 3 571 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 464 | 23 592 | 838 894 | 35 887 | 240 064 | 171 658 | 31 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 793 | 7 417 | 44 232 | 14 079 | 15 965 | 30 282 | 65 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 709 703 | 82 551 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | 72 | 130 | 506 | 3 | 7 | 112 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 819 | 3 789 | 4 957 | 6 124 | 3 571 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 785 | 16 464 | 23 592 | 838 894 | 35 887 | 240 064 | 170 676 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 137 | 8 345 | 8 131 | 44 231 | 15 520 | 18 594 | 29 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 370 | 81 425 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 3 662 | 2 561 | 534 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 927 | 31 686 | 51 | 46 302 | 6 941 | ||
| Прочее за предыдущий год | 251 | 28 | 11 | 557 | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 516 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 865 | 152 045 | 38 981 | 24 874 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 988 | 152 045 | 38 981 | 24 874 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 3 662 | 2 733 | 2 562 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 927 | 31 686 | 4 864 | 51 | 46 302 | 6 941 | 947 |
| Прочее за отчетный год | 28 | 11 | 557 | 26 | 46 331 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 723 816 | 90 091 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 723 816 | 90 091 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 655 370 | 81 425 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 094 | 123 167 | 73 180 | 154 605 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 305 194 | 123 267 | 73 280 | 154 705 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 350 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 007 | 142 238 | 84 992 | 163 271 | 681 963 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 379 107 | 142 338 | 85 092 | 163 371 | 682 313 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 282 | 90 091 | 534 403 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 729 282 | 90 091 | 534 653 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 282 | 90 091 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 729 282 | 90 091 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 403 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 534 653 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 565 | 162 856 | 38 175 | 7 045 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 119 565 | 162 856 | 38 175 | 7 045 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 565 | 162 856 | 38 175 | 7 045 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 119 565 | 162 856 | 38 175 | 7 045 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 379 107 | 142 338 | 85 092 | 163 371 | 682 312 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 305 307 | 123 267 | 73 280 | 154 705 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 744 | 46 533 | 1 275 | 14 906 | 29 446 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 551 327 | 5 689 169 | 5 778 606 | 5 804 914 | 8 428 076 | 10 787 877 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 528 899 | 4 826 759 | 5 720 821 | 5 563 758 | 8 271 159 | 10 759 994 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 246 | 17 096 | 25 282 | 24 747 | 24 938 | 27 509 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | 845 314 | 32 503 | 216 409 | 131 979 | 374 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 473 583 | 5 709 675 | 5 732 073 | 5 803 639 | 8 413 170 | 10 758 431 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 140 557 | 5 221 979 | 5 207 204 | 5 277 557 | 7 851 734 | 10 113 253 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 256 639 | 334 779 | 512 762 | 515 995 | 550 670 | 572 951 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 827 | 5 886 | 3 809 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 791 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 560 | 147 031 | 8 298 | 10 087 | 10 766 | 62 436 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 708 | 3 551 | 7 005 | 1 489 | 3 870 | 3 036 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 708 | 3 551 | 7 005 | 1 489 | 3 870 | 3 036 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 660 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 272 364 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 272 364 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 645 | 230 704 | 41 660 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 645 | 230 704 | 41 660 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 603 | 11 036 | 26 664 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -119,6 млн ₽ |
| Активы | 343,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.