Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССОПТИМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕССОПТИМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 790 | 36 257 | 20 954 | 31 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 | 135 | 105 | 265 |
| Основные средства на конец отчетного года | 341 | 135 | 105 | 265 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 449 | 36 122 | 20 849 | 30 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 731 | 13 000 | 12 314 | 20 169 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 311 | 20 719 | 8 400 | 10 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 407 | 2 403 | 135 | 528 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 881 | 11 790 | 36 257 | 20 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 069 | 341 | 135 | 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 069 | 341 | 135 | 105 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 812 | 11 449 | 36 122 | 20 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 909 | 6 731 | 13 000 | 12 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 778 | 4 311 | 20 719 | 8 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 407 | 2 403 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 790 | 36 257 | 20 954 | 31 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 686 | 2 633 | 2 685 | 2 819 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 105 | 33 624 | 15 269 | 28 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 480 | 3 170 | 5 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 625 | 33 624 | 12 099 | 22 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 881 | 11 790 | 36 257 | 20 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 616 | 1 686 | 2 633 | 2 685 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 265 | 10 104 | 33 624 | 15 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 3 170 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 265 | 9 624 | 33 624 | 12 099 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 588 | 230 | 1 243 | 1 094 |
| Выручка за предыдущий год | 73 906 | 13 917 | 86 324 | 82 618 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 682 | 13 687 | 85 081 | 81 524 |
| Выручка за отчетный год | 13 917 | 86 324 | 82 618 | 29 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 243 | 1 094 | 2 428 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 243 | 1 094 | 2 428 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 687 | 85 081 | 81 524 | 26 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | 1 243 | 1 094 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 917 | 1 185 | 1 007 | 167 |
| Прочие доходы за отчетный год | 399 | 7 324 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 518 | 58 | 87 | 9 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 | 111 | 1 185 | 1 007 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 399 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 518 | 58 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 006 | 70 | 948 | 806 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 41 | 237 | 201 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 237 | 201 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 948 | 806 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 948 | 806 | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 948 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,07 | 1,37 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,69 | 0,56 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,07 | 0,13 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 5,99 | 12,77 | 6,80 | 10,02 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,6 % | 3,8 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 36,0 % | 30,0 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 179 дн. | 56 дн. | 55 дн. | 274 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.