Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДЕЗ", Томилино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 595 | 6 319 | 4 857 | 10 437 | 3 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 584 | 2 078 | 1 567 | 1 031 | 496 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 120 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 384 | 1 882 | 1 380 | 878 | 376 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 196 | 187 | 153 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 011 | 4 241 | 3 290 | 9 405 | 3 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 615 | 442 | 356 | 119 | 150 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 783 | 3 107 | 1 090 | 8 978 | 2 545 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 612 | 692 | 1 844 | 308 | 555 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 703 | 4 595 | 6 319 | 4 857 | 10 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 2 584 | 2 078 | 1 567 | 1 031 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 384 | 1 882 | 1 380 | 878 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 208 | 200 | 196 | 187 | 153 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 495 | 2 011 | 4 241 | 3 290 | 9 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 444 | 615 | 442 | 356 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 784 | 3 107 | 1 090 | 8 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 955 | 612 | 692 | 1 844 | 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 595 | 6 319 | 4 857 | 10 437 | 3 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 546 | 3 793 | 1 000 | 3 522 | 969 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 969 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 048 | 2 526 | 3 857 | 6 915 | 2 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 048 | 2 526 | 3 857 | 6 915 | 2 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 703 | 4 595 | 6 319 | 4 857 | 10 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 546 | 3 793 | 1 000 | 3 522 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 522 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 693 | 3 049 | 2 526 | 3 857 | 6 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 693 | 3 049 | 2 526 | 3 857 | 6 915 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 073 | 6 099 | 8 974 | 7 591 | 10 536 |
| Выручка за предыдущий год | 16 573 | 10 769 | 15 064 | 13 340 | 18 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 500 | 4 670 | 6 090 | 5 749 | 7 774 |
| Выручка за отчетный год | 10 769 | 15 064 | 13 340 | 18 310 | 10 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 099 | 8 974 | 7 591 | 10 536 | 4 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 099 | 8 974 | 7 591 | 10 536 | 4 832 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 670 | 6 090 | 5 749 | 7 774 | 5 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 073 | 6 099 | 8 974 | 7 591 | 10 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 074 | 8 948 | 7 506 | 10 432 | 4 794 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 26 | 85 | 104 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 049 | 6 074 | 8 948 | 7 506 | 10 432 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 25 | 26 | 85 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 055 | 5 548 | 8 269 | 6 717 | 9 399 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 994 | 526 | 679 | 789 | 1 033 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 526 | 679 | 789 | 1 033 | 493 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 548 | 8 269 | 6 717 | 9 399 | 4 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 548 | 8 269 | 6 717 | 9 399 | 4 301 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 055 | 9 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,68 | 0,85 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 1,50 | 0,76 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,27 | 0,48 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,60 | 0,21 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,97 | 0,67 | 3,86 | 1,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 120,7 % | 130,9 % | 138,3 % | 90,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 358,9 % | 218,0 % | 671,7 % | 266,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 26 дн. | 23 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.