Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК "ТОМИЛИНО", Томилино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК "ТОМИЛИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 923 949 | 862 702 | 858 667 | 940 924 | 866 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 760 873 | 759 800 | 723 920 | 739 813 | 697 884 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 26 | 346 | 99 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 760 526 | 759 074 | 723 152 | 674 154 | 616 755 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 65 177 | 80 662 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 321 | 700 | 421 | 383 | 437 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 075 | 102 902 | 134 747 | 201 111 | 168 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 404 | 2 131 | 1 893 | 2 714 | 3 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 274 | 243 | 98 | 785 | 557 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 419 | 29 513 | 35 863 | 149 322 | 152 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 144 002 | 70 103 | 80 095 | 8 656 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 587 | 716 | 113 | 3 241 | 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 390 | 196 | 16 685 | 36 392 | 12 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 854 319 | 923 949 | 862 702 | 858 315 | 940 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 768 650 | 760 873 | 759 800 | 764 724 | 748 469 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 26 | 26 | 232 | 99 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 768 426 | 760 526 | 759 074 | 700 377 | 674 154 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 1 | 62 886 | 73 832 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 116 | 321 | 700 | 1 229 | 383 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 669 | 163 075 | 102 902 | 93 591 | 192 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 701 | 1 404 | 2 131 | 2 412 | 2 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 384 | 274 | 243 | 32 | 785 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 281 | 16 419 | 29 513 | 36 816 | 149 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 952 | 144 002 | 70 103 | 21 848 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 771 | 587 | 716 | 373 | 3 241 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 580 | 390 | 196 | 32 112 | 36 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 923 949 | 862 702 | 858 667 | 940 924 | 866 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 612 | 395 062 | 395 816 | 397 306 | 404 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 370 595 | 370 595 | 370 595 | 370 595 | 370 595 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 017 | 24 467 | 25 222 | 26 712 | 33 917 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 385 751 | 295 540 | 241 302 | 284 038 | 196 856 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 367 460 | 277 485 | 221 220 | 262 431 | 180 680 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 291 | 18 055 | 20 082 | 21 608 | 16 176 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 586 | 172 100 | 221 549 | 259 579 | 265 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 806 | 34 024 | 36 173 | 276 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 780 | 138 077 | 185 376 | 259 303 | 265 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 854 319 | 923 949 | 862 702 | 858 316 | 940 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 390 882 | 385 612 | 395 062 | 396 049 | 397 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 370 594 | 370 595 | 370 595 | 370 595 | 370 595 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 288 | 15 017 | 24 467 | 25 454 | 26 712 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 451 | 385 751 | 295 540 | 240 086 | 284 038 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 319 257 | 367 460 | 277 485 | 218 211 | 262 431 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 194 | 18 291 | 18 055 | 21 875 | 21 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 986 | 152 586 | 172 100 | 222 181 | 259 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 101 | 806 | 34 024 | 464 | 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 885 | 151 780 | 138 077 | 221 716 | 259 334 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 833 | 240 555 | 268 758 | 240 875 | 225 486 |
| Выручка за предыдущий год | 152 833 | 240 555 | 268 758 | 240 875 | 225 486 |
| Выручка за отчетный год | 240 555 | 268 758 | 254 039 | 225 486 | 229 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 555 | 268 758 | 254 039 | 225 486 | 229 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 005 | 10 310 | 36 458 | 21 001 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 | 130 | 30 | 456 | 395 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 241 030 | 231 623 | 243 699 | 188 572 | 208 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 005 | 39 164 | 36 458 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | 130 | 596 | 456 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 166 860 | 241 030 | 231 623 | 201 115 | 188 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 858 | 7 309 | 2 886 | 4 384 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 41 240 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 173 | 7 873 | 7 280 | 6 783 | 4 787 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 268 | 34 381 | 35 144 | 24 789 | 17 670 |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 051 | 42 452 | 70 849 | 3 086 | 1 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 549 | 40 091 | 45 986 | 18 652 | 46 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 862 | 12 858 | 1 325 | 2 886 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 532 | 5 173 | 7 873 | 7 180 | 6 783 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 140 | 35 268 | 34 381 | 28 274 | 24 789 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 553 | 58 051 | 42 452 | 1 001 | 3 086 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 056 | 31 549 | 40 091 | 17 746 | 18 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 491 | 8 976 | 232 | 1 258 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 298 | 278 | 3 995 | 894 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 249 | 1 091 | 237 | 268 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 204 | 379 | 807 | ||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 55 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 3 995 | 4 310 | 894 | 2 662 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 983 | 1 233 | 5 153 | 3 700 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 201 | 1 983 | 1 233 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 091 | 237 | 2 027 | 268 | 5 431 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 204 | 379 | 278 | 54 | |
| Прочее за отчетный год | 55 | 29 | 55 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 976 | 1 195 | 1 258 | 7 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 976 | 1 195 | 1 258 | 7 206 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 491 | 8 976 | 232 | 1 258 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 370 595 | 370 595 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 454 | 26 712 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 396 049 | 397 307 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 370 595 | 370 595 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 712 | 33 917 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 397 307 | 404 512 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 257 | 7 206 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 257 | 7 206 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 257 | 7 206 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 257 | 7 206 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 397 306 | 404 512 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 396 049 | 397 306 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 629 | 47 005 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 579 | 257 273 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 221 975 | 218 463 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 968 | 28 468 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 950 | 210 268 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 970 | 124 653 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 842 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 943 | 17 084 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 615 | 2 772 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 422 | 17 724 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 140 715 | 2 050 415 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 130 221 | 2 050 415 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 494 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 199 452 | 2 061 207 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 102 320 | 6 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 090 836 | 2 050 325 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 382 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 978 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 437 | 9 942 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 437 | 9 942 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 459 | 48 889 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 459 | 48 889 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 923,9 млн ₽ | 862,7 млн ₽ | 858,7 млн ₽ | 940,9 млн ₽ | 866,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 395,8 млн ₽ | 397,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,60 | 0,61 | 0,77 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,58 | 0,52 | 0,62 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 0,41 | 0,36 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,46 | 0,42 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,17 | 1,37 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,3 % | 0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.