Финансы ООО "МТЦ ИНЖЕНЕРИНГ", Путилково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТЦ ИНЖЕНЕРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 586 | 265 739 | 717 767 | 568 665 | 561 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 785 | 3 134 | 3 845 | 3 715 | 3 715 |
| Основные средства на конец отчетного года | 222 | 336 | 130 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 563 | 2 797 | 3 715 | 3 715 | 3 715 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 801 | 262 605 | 713 922 | 564 950 | 557 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 946 | 7 796 | 7 647 | 7 709 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | 32 | 67 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 159 | 251 861 | 705 119 | 550 107 | 550 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 632 | 2 948 | 1 124 | 3 480 | 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 587 | 7 059 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 001 | 84 586 | 265 739 | 717 767 | 568 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 766 | 2 785 | 3 134 | 3 845 | 3 715 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 341 | 222 | 336 | 130 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 425 | 2 563 | 2 797 | 3 715 | 3 715 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 235 | 81 801 | 262 605 | 713 922 | 564 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 948 | 11 946 | 7 796 | 7 647 | 7 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 65 | 32 | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 567 | 65 159 | 251 861 | 705 119 | 550 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 601 | 4 632 | 2 948 | 1 124 | 3 480 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 1 | 1 | 3 587 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 586 | 265 739 | 717 767 | 568 665 | 561 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 11 444 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 11 444 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 924 | 270 051 | 727 331 | 577 503 | 577 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 966 | 322 | 2 566 | 3 366 | 4 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 958 | 269 729 | 724 111 | 573 805 | 573 732 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 654 | 332 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 001 | 84 586 | 265 739 | 717 767 | 568 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 11 444 | 10 000 | 10 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 11 444 | 10 000 | 10 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 272 | 87 924 | 270 052 | 727 331 | 577 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 966 | 323 | 2 566 | 3 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 032 | 86 958 | 269 729 | 724 111 | 573 805 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 654 | 332 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 079 | 23 604 | 216 343 | 512 300 | 76 517 |
| Выручка за предыдущий год | 81 086 | 102 343 | 305 575 | 655 286 | 97 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 007 | 78 739 | 89 232 | 142 986 | 20 752 |
| Выручка за отчетный год | 102 343 | 305 575 | 655 286 | 97 269 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 604 | 216 343 | 512 300 | 76 517 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 984 | 986 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 620 | 216 682 | 515 951 | 75 531 | 191 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 739 | 89 232 | 142 986 | 20 752 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 984 | 986 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 931 | 18 620 | 216 682 | 515 951 | 75 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 795 | 726 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 644 | 800 | 800 | 303 | 94 |
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 34 | 50 | 186 | 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 760 | 1 547 | 325 | 143 | 7 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 795 | 726 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 644 | 800 | 800 | 303 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 478 | 160 | 34 | 50 | 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 206 | 1 760 | 1 547 | 325 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 933 | 726 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 575 | 234 | 918 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 145 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 145 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 234 | 918 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 933 | 726 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 933 | 726 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 933 | 726 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 934 | 726 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 934 | 726 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 934 | 726 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 934 | 726 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 419 | 3 807 | 7 641 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 419 | 3 807 | 7 641 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 419 | 3 807 | 7 641 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 419 | 3 807 | 7 641 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 356 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 957 | 147 419 | 300 748 | 236 014 | 114 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 272 | 146 078 | 284 439 | 231 208 | 3 |
| Прочие поступления за отчетный год | 685 | 1 341 | 16 309 | 4 806 | 111 |
| Платежи – всего за отчетный год | 122 072 | 149 103 | 302 572 | 233 658 | 3 069 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 448 | 138 629 | 290 462 | 224 589 | 227 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 716 | 5 387 | 6 270 | 5 318 | 2 804 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 908 | 5 087 | 5 840 | 3 751 | 38 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 146 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 146 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 082 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 031 | 2 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 84,6 млн ₽ | 265,7 млн ₽ | 717,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,97 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,94 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -0,9 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 32 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.