Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКЦЕНТ - АВТО М", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКЦЕНТ - АВТО М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 296 760 | 354 453 | 149 173 | 160 208 | 265 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 820 | 4 593 | 6 175 | 12 488 | 12 485 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | 48 | 40 | 31 | 22 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 588 | 3 398 | 4 642 | 10 531 | 10 951 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 132 | 34 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 1 113 | 1 493 | 1 926 | 1 512 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 294 940 | 349 860 | 142 998 | 147 720 | 252 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 563 | 97 723 | 80 426 | 88 407 | 189 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | 6 698 | 8 001 | 5 717 | 2 552 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 444 | 48 307 | 51 384 | 37 534 | 51 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 167 390 | 193 597 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 320 | 2 770 | 2 908 | 15 805 | 8 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 112 | 765 | 279 | 257 | 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 993 | 296 758 | 354 453 | 149 173 | 160 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 420 | 1 820 | 4 593 | 6 175 | 12 488 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 66 | 57 | 48 | 40 | 31 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 040 | 1 588 | 3 398 | 4 642 | 10 531 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 274 | 132 | 34 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 43 | 1 113 | 1 493 | 1 926 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 573 | 294 938 | 349 860 | 142 998 | 147 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 332 | 70 563 | 97 723 | 80 426 | 88 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 194 | 109 | 6 698 | 8 001 | 5 717 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 857 | 41 444 | 48 307 | 51 384 | 37 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 172 934 | 167 390 | 193 597 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 556 | 14 320 | 2 770 | 2 908 | 15 805 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 700 | 1 112 | 765 | 279 | 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 296 760 | 354 453 | 149 173 | 160 208 | 265 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 171 | 103 192 | 57 081 | 83 639 | 120 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 40 | 40 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 141 | 103 152 | 57 041 | 73 639 | 110 075 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 070 | 75 180 | 59 300 | 39 500 | 17 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 070 | 75 180 | 59 300 | 39 500 | 17 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 519 | 176 081 | 32 792 | 37 069 | 127 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 094 | 130 295 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 424 | 45 786 | 32 789 | 33 909 | 125 799 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 157 | 1 797 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 993 | 296 759 | 354 453 | 149 173 | 160 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 171 | 103 192 | 57 081 | 83 639 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 40 | 40 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 141 | 103 152 | 57 041 | 73 639 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 274 | 87 070 | 75 180 | 59 300 | 39 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 197 274 | 87 070 | 75 180 | 59 300 | 39 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 160 | 141 518 | 176 081 | 32 792 | 37 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 692 | 125 094 | 130 295 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 467 | 16 424 | 45 786 | 32 789 | 33 909 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 157 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 348 | 62 047 | 112 377 | 68 545 | 85 740 |
| Выручка за предыдущий год | 1 100 556 | 616 389 | 478 118 | 567 582 | 1 016 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 009 208 | 554 342 | 365 741 | 499 037 | 930 371 |
| Выручка за отчетный год | 616 389 | 478 118 | 567 582 | 1 016 111 | 1 359 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 047 | 112 377 | 68 545 | 85 740 | 104 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 640 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 747 | 27 665 | 42 130 | 90 510 | 107 200 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 340 | 62 072 | 31 599 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 554 342 | 365 741 | 499 037 | 930 371 | 1 255 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 640 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 361 | 33 747 | 27 665 | 42 130 | 90 510 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 213 | 28 340 | 62 072 | 31 599 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 474 | 14 078 | 21 501 | 42 618 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 775 | 9 951 | 4 540 | 30 | 17 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 228 | 34 525 | 15 511 | 640 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 844 | 34 417 | 46 355 | 38 255 | 59 799 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 877 | 18 405 | 81 930 | 11 374 | 14 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 474 | 14 078 | 21 501 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 854 | 9 775 | 9 951 | 4 540 | 30 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 811 | 27 228 | 34 525 | 15 511 | 640 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 745 | 37 844 | 34 417 | 46 355 | 38 255 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 456 | 14 877 | 18 405 | 81 930 | 11 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 635 | 35 012 | 16 597 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 55 | 5 040 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 3 | 1 070 | 360 | 432 |
| Прочее за предыдущий год | 373 | 27 213 | 5 259 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 5 040 | 5 145 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 252 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 252 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 1 070 | 360 | 432 | |
| Прочее за отчетный год | 27 213 | 19 864 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 635 | 35 012 | 16 597 | 36 437 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 635 | 35 012 | 16 597 | 36 437 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 635 | 35 012 | 16 597 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 30 | 30 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 68 141 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 141 | 35 011 | 73 639 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 171 | 103 182 | 83 639 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 40 | 30 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 68 141 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 141 | 103 152 | 110 075 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 171 | 103 192 | 57 071 | 120 075 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 592 | 15 050 | 16 596 | 36 436 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 612 | 15 050 | 16 596 | 36 436 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 636 | 15 050 | 16 596 | 36 436 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 636 | 15 050 | 16 596 | 36 436 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 111 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 111 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 111 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 46 111 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 171 | 103 192 | 57 081 | 83 639 | 120 075 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 171 | 103 192 | 57 081 | 83 640 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 266 | 2 529 | 26 027 | 6 932 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 956 853 | 883 932 | 668 265 | 1 046 487 | 1 295 073 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 748 486 | 467 121 | 602 393 | 991 698 | 1 262 887 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 741 | 82 | 146 | 76 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 626 | 416 729 | 65 726 | 54 713 | 32 186 |
| Платежи – всего за отчетный год | 889 587 | 881 403 | 690 731 | 1 020 460 | 1 288 141 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 707 523 | 414 284 | 599 455 | 923 335 | 1 171 082 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 324 | 10 797 | 12 588 | 23 491 | 32 292 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 971 | 32 402 | 640 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 492 | 30 | 7 819 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 277 | 413 667 | 78 688 | 72 964 | 76 948 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 624 | 2 814 | 7 821 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 060 | 29 454 | 993 | 13 564 | 7 886 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | 3 564 | 7 886 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 060 | 29 448 | 893 | 10 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 852 | 26 830 | 23 736 | 10 750 | 65 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 852 | 26 830 | 9 710 | 10 750 | 65 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 026 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 346 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 455 835 | 6 900 | 136 385 | 143 460 | 56 800 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 446 823 | 6 900 | 136 385 | 133 500 | 56 800 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 9 960 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 012 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 486 544 | 23 603 | 91 039 | 159 800 | 78 600 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 154 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 465 390 | 23 603 | 91 039 | 159 800 | 78 600 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 765 | 137 | 12 501 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 32,6 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Активы | 296,8 млн ₽ | 265,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.