Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 628 | 30 257 | 39 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 628 | 30 257 | 39 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 228 | 3 554 | 2 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 761 | 637 | 288 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 722 | 16 116 | 25 822 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 428 | 9 798 | 9 698 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 488 | 152 | 1 922 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 465 | 61 628 | 30 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 465 | 61 628 | 30 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 4 228 | 3 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 | 761 | 637 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 038 | 47 722 | 16 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 385 | 8 428 | 9 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 748 | 488 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 628 | 30 258 | 39 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 034 | 14 988 | 13 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 024 | 14 978 | 13 504 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 757 | 3 | 1 781 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 753 | 1 778 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 837 | 15 267 | 24 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 538 | 1 674 | 1 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 299 | 13 592 | 22 904 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 465 | 61 628 | 30 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 990 | 14 034 | 14 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 980 | 14 024 | 14 977 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 161 | 40 757 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 157 | 40 753 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 315 | 6 837 | 15 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 419 | 3 538 | 1 674 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 895 | 3 299 | 13 592 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 510 | 846 | 276 |
| Выручка за предыдущий год | 98 040 | 17 184 | 1 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 530 | 16 338 | 1 107 |
| Выручка за отчетный год | 17 184 | 1 383 | 6 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 846 | 276 | 1 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 299 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 752 | 420 | 850 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 338 | 1 107 | 4 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 94 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 466 | 752 | 420 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 1 190 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 260 | 1 754 | 1 434 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 744 | 1 341 | 20 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 638 | 50 009 | 1 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 193 | 49 088 | 4 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 55 | 1 190 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 470 | 1 260 | 1 754 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 859 | 2 744 | 1 341 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 006 | 2 638 | 50 009 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 428 | 1 193 | 49 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 44 | 952 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 11 | 238 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 238 | 286 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 952 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 952 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 | 44 | 952 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 980 | 14 024 | 14 977 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 990 | 14 034 | 14 987 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 024 | 14 024 | 14 977 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 034 | 14 034 | 14 987 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 034 | 14 988 | 13 514 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 990 | 14 034 | 14 988 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 380 | 3 776 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 486 | 10 467 | 15 327 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 134 | 8 689 | 12 967 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 352 | 1 778 | 2 360 |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 938 | 1 087 | 11 551 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 738 | 263 | 10 730 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 386 | 150 | 150 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 268 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 545 | 674 | 671 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 657 | 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 36 505 | 9 185 | 27 202 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 505 | 9 185 | 27 202 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 848 | 43 385 | 27 102 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 848 | 43 385 | 27 102 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 535 | 24 485 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 124 | 54 750 | 4 797 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 622 | 3 500 | 4 147 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 502 | 51 250 | 650 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 589 | 30 265 | 6 878 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 589 | 30 265 | 6 878 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 795 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 61,6 млн ₽ | 39,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,01 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,28 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,30 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 160 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 1 690 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.