Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАРЬ ДВЕРЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАРЬ ДВЕРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 897 | 2 226 | 5 138 | 5 629 | 6 891 | 8 332 | 10 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 096 | 939 | 781 | 624 | 467 | 310 | 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 096 | 939 | 781 | 624 | 467 | 310 | 152 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 802 | 1 287 | 4 357 | 5 005 | 6 424 | 8 022 | 10 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 087 | 3 627 | 4 198 | 5 425 | 4 791 | 5 692 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | 59 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 797 | 6 | 42 | 507 | 153 | 2 717 | 3 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 194 | 138 | 169 | 304 | 513 | 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 542 | 1 096 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 | 1 897 | 2 226 | 5 138 | 5 629 | 6 891 | 8 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 096 | 939 | 781 | 624 | 467 | 310 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 096 | 939 | 781 | 624 | 467 | 310 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 801 | 1 287 | 4 357 | 5 005 | 6 424 | 8 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 1 087 | 3 627 | 4 198 | 5 425 | 4 791 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 130 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 797 | 6 | 42 | 507 | 153 | 2 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 550 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 | 194 | 138 | 169 | 304 | 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 542 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 897 | 2 226 | 5 138 | 5 629 | 6 891 | 8 331 | 10 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 | 339 | 390 | 483 | 561 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 373 | 696 | 60 | 503 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 373 | 696 | 60 | 503 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 620 | 1 829 | 4 808 | 5 290 | 6 501 | 7 848 | 9 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 611 | 1 676 | 4 636 | 5 290 | 6 228 | 7 535 | 9 494 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 152 | 172 | 273 | 313 | 341 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 | 1 897 | 2 226 | 5 138 | 5 629 | 6 891 | 8 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 270 | 339 | 390 | 483 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 373 | 696 | 60 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 373 | 696 | 60 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 620 | 1 829 | 4 808 | 5 290 | 6 501 | 7 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 | 611 | 1 676 | 4 636 | 5 290 | 6 228 | 7 535 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 172 | 273 | 313 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 264 | 125 | 186 | 74 | 109 | 93 | 153 |
| Выручка за предыдущий год | 1 654 | 2 569 | 2 946 | 3 492 | 13 159 | 24 466 | 32 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 610 | 2 444 | 2 760 | 3 418 | 13 050 | 24 373 | 32 636 |
| Выручка за отчетный год | 2 569 | 2 946 | 3 492 | 13 159 | 24 466 | 32 789 | 40 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 74 | 109 | 93 | 153 | 152 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 186 | 74 | 109 | 93 | 153 | 152 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 444 | 2 760 | 3 418 | 13 050 | 24 373 | 32 636 | 40 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 186 | 74 | 109 | 93 | 153 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 24 | 86 | 64 | 117 | 100 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 54 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 346 | 53 | 27 | 29 | 36 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 39 | 24 | 86 | 64 | 117 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 54 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 49 | 346 | 53 | 27 | 29 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 31 | 19 | 69 | 51 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 8 | 6 | 5 | 17 | 13 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 6 | 5 | 17 | 13 | 24 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 19 | 69 | 51 | 93 | 78 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 19 | 69 | 51 | 93 | 78 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 19 | 69 | 51 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -220 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,95 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,13 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % | 1,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 117 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.