Финансы ООО "ОКНА ШУКО", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ШУКО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 619 | 13 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 007 | 2 075 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 007 | 2 075 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 612 | 11 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 666 | 8 235 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 882 | 3 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 426 | 13 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 641 | 2 007 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 641 | 2 007 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 785 | 11 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 153 | 4 666 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 175 | 6 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 457 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 619 | 13 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 | 526 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 276 | 275 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 276 | 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 120 | 12 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 273 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 847 | 12 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 426 | 13 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 226 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 273 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 273 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 416 | 12 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 311 | 11 847 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 832 | 386 |
| Выручка за предыдущий год | 12 937 | 30 868 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 895 | 30 482 |
| Выручка за отчетный год | 30 868 | 17 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 544 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 544 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 482 | 16 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 360 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 1 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 214 | 273 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 57 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 30,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 226 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 59,26 | 24,79 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,6 % | 62,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.