Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИФАТО-МЕТАЛЛ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИФАТО-МЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 471 544 | 603 579 | 720 591 | 636 244 | 643 198 | 325 117 | 172 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 357 | 116 232 | 187 102 | 118 415 | 110 448 | 24 095 | 44 375 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 357 | 116 232 | 187 102 | 118 131 | 110 007 | 23 623 | 44 312 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 284 | 441 | 472 | 63 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 432 187 | 487 346 | 533 489 | 517 829 | 532 750 | 301 021 | 128 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 024 | 167 368 | 44 285 | 202 310 | 95 248 | 62 076 | 1 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 723 | 44 541 | 3 588 | 1 595 | 13 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 565 | 300 062 | 442 384 | 310 142 | 370 200 | 216 638 | 97 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 603 | 3 193 | 888 | 1 601 | 4 248 | 1 648 | 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 995 | 1 391 | 188 | 61 460 | 20 646 | 29 011 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 404 941 | 471 544 | 538 924 | 720 591 | 636 244 | 643 199 | 325 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 380 | 39 357 | 111 842 | 187 102 | 118 415 | 110 448 | 24 095 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 380 | 39 357 | 111 752 | 187 102 | 118 131 | 110 007 | 23 623 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 90 | 284 | 441 | 472 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 365 561 | 432 187 | 427 082 | 533 489 | 517 829 | 532 751 | 301 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 590 | 130 024 | 88 373 | 44 285 | 202 310 | 95 248 | 62 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 016 | 44 541 | 3 588 | 1 595 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 394 | 211 565 | 317 422 | 442 384 | 310 142 | 370 200 | 216 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 477 | 62 603 | 3 218 | 888 | 1 601 | 4 248 | 1 648 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 100 | 27 995 | 53 | 1 391 | 188 | 61 460 | 20 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 471 544 | 603 579 | 720 591 | 636 244 | 643 199 | 325 118 | 172 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 627 | 49 382 | 57 582 | 110 832 | 137 107 | 145 799 | 145 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 617 | 49 372 | 57 572 | 110 817 | 137 092 | 145 784 | 145 866 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 729 | 22 500 | 32 994 | 1 664 | 1 939 | 1 702 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 729 | 22 500 | 32 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 994 | 1 664 | 1 939 | 1 702 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 446 188 | 531 697 | 630 015 | 525 412 | 504 428 | 177 380 | 24 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 529 | 16 423 | 37 628 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 403 246 | 514 616 | 591 484 | 524 021 | 500 969 | 174 598 | 24 959 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 412 | 658 | 903 | 1 391 | 2 048 | 2 781 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 411 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 404 941 | 471 544 | 538 924 | 720 591 | 636 244 | 643 199 | 325 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 397 | 15 627 | 42 632 | 57 582 | 110 832 | 137 107 | 145 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 387 | 15 617 | 42 622 | 57 572 | 110 817 | 137 092 | 145 784 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 446 | 9 729 | 22 533 | 32 994 | 1 664 | 1 939 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 446 | 9 729 | 22 500 | 32 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 994 | 1 664 | 1 939 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 374 099 | 446 188 | 473 758 | 630 015 | 525 412 | 504 428 | 177 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 284 | 42 529 | 16 423 | 37 628 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 961 | 403 246 | 456 677 | 591 484 | 524 021 | 500 969 | 174 598 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 412 | 658 | 903 | 1 391 | 2 048 | 2 781 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 854 | 1 411 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 177 | 78 758 | 154 165 | 194 073 | 316 214 | 349 816 | 331 848 |
| Выручка за предыдущий год | 1 658 714 | 1 268 069 | 2 513 707 | 1 895 418 | 2 265 446 | 1 985 555 | 1 756 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 566 537 | 1 189 311 | 2 359 542 | 1 701 345 | 1 949 232 | 1 635 739 | 1 424 396 |
| Выручка за отчетный год | 1 989 117 | 2 513 432 | 1 895 418 | 2 265 446 | 1 985 555 | 1 756 244 | 489 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 720 | 156 597 | 194 073 | 316 214 | 349 816 | 331 848 | 85 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 435 | 46 795 | 33 114 | 63 663 | 52 040 | 26 505 | 9 186 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 285 | 109 802 | 160 959 | 252 551 | 297 776 | 305 343 | 76 456 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 864 397 | 2 356 835 | 1 701 345 | 1 949 232 | 1 635 739 | 1 424 396 | 404 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 693 | 5 922 | 39 421 | 33 114 | 63 663 | 52 040 | 26 505 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 484 | 72 836 | 114 744 | 160 959 | 252 551 | 297 776 | 305 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 746 | 40 504 | 21 793 | 65 850 | 32 663 | 14 216 | 1 388 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 301 | 2 208 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 238 | 241 | 1 875 | 87 439 | 175 | 73 907 | 29 316 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 626 | 4 324 | 13 196 | 85 252 | 19 552 | 86 196 | 37 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 567 | 921 | 34 413 | 21 793 | 65 850 | 32 663 | 14 216 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 120 | 3 890 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 198 | 176 | 130 | 1 875 | 87 439 | 175 | 73 907 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 204 | 1 287 | 5 138 | 13 196 | 85 252 | 19 552 | 86 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 904 | 36 | 27 454 | 14 952 | 53 245 | 26 275 | 8 692 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 663 | 358 | 7 016 | 4 638 | 13 171 | 6 532 | 5 281 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | 836 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 90 | 133 | 31 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 527 | 823 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 989 | 6 751 | 4 638 | 13 171 | 6 532 | 5 281 | 1 134 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 229 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 349 | 174 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 836 | 237 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 133 | 31 | |||||
| Прочее за отчетный год | 527 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 230 | 33 753 | 15 775 | 53 245 | 26 275 | 8 692 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 230 | 33 753 | 15 775 | 53 245 | 26 275 | 8 692 | 82 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 904 | 36 | 27 454 | 14 952 | 53 245 | 26 275 | 8 692 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 387 | 15 617 | 42 622 | 57 572 | 110 817 | 137 092 | 145 784 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 397 | 15 627 | 42 632 | 57 582 | 110 832 | 137 107 | 145 799 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 617 | 49 372 | 57 572 | 110 817 | 137 092 | 145 784 | 145 866 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 627 | 49 382 | 57 582 | 110 832 | 137 107 | 145 799 | 145 881 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 230 | 33 755 | 14 950 | 53 245 | 26 275 | 8 692 | 82 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 230 | 33 755 | 14 950 | 53 250 | 26 275 | 8 692 | 82 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 230 | 33 755 | 14 950 | 53 245 | 26 275 | 8 692 | 82 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 230 | 33 755 | 14 950 | 53 245 | 26 275 | 8 692 | 82 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 627 | 49 382 | 57 582 | 110 833 | 137 107 | 145 798 | 145 882 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 397 | 15 627 | 42 632 | 57 582 | 110 832 | 137 107 | 145 799 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 446 989 | 953 | 2 613 | 1 643 818 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 374 099 | 3 292 548 | 2 521 808 | 2 803 103 | 2 043 136 | 3 237 815 | 683 338 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 350 476 | 2 731 498 | 2 521 808 | 2 787 062 | 2 039 331 | 1 254 832 | 681 409 |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 623 | 561 050 | 16 041 | 3 805 | 1 982 983 | 1 929 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 395 457 | 3 351 843 | 74 819 | 2 802 150 | 2 040 523 | 1 593 997 | 684 282 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 368 716 | 2 687 729 | 6 354 | 2 688 835 | 1 983 885 | 1 559 724 | 594 401 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 051 | 5 919 | 8 420 | 8 888 | 12 876 | 25 857 | 15 067 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 257 | 2 208 | 1 861 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 967 | 4 359 | 4 638 | 4 606 | 14 069 | 8 416 | 9 546 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 466 | 651 628 | 55 407 | 97 960 | 29 693 | 65 268 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 484 | 802 012 | 281 478 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 541 050 | 401 006 | 140 739 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 541 050 | 401 006 | 140 739 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 534 566 | 401 006 | 56 246 | 140 739 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 534 566 | 401 006 | 140 739 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 246 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 390 743 | 953 | 2 613 | 1 643 818 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 174 | 34 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 82 тыс. ₽ |
| Активы | 603,6 млн ₽ | 325,1 млн ₽ | 172,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,70 | 5,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,23 | 3,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 2,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 16 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.