Финансы ООО "ВЕРТКОММ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТКОММ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 681 | 10 179 | 29 977 | 13 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 149 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 149 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 551 | 10 178 | 29 977 | 13 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 632 | 252 | 13 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 663 | 8 592 | 25 951 | 6 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 256 | 1 334 | 4 013 | 7 297 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 720 | 5 681 | 9 514 | 29 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 131 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | 131 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 596 | 5 551 | 9 514 | 29 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 300 | 1 632 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 119 | 3 663 | 8 180 | 25 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 177 | 256 | 1 334 | 4 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 681 | 10 179 | 29 977 | 13 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 481 | 7 562 | 10 660 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 552 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 684 | 8 698 | 22 415 | 3 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 020 | 2 800 | 915 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 684 | 6 678 | 19 615 | 2 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 720 | 5 681 | 9 514 | 29 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 481 | 7 562 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 471 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 723 | 7 684 | 8 033 | 22 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 020 | 2 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 723 | 7 684 | 6 013 | 19 615 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 871 | 1 561 | 22 383 | 6 971 |
| Выручка за предыдущий год | 48 680 | 17 709 | 49 880 | 62 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 809 | 16 148 | 27 497 | 55 921 |
| Выручка за отчетный год | 17 709 | 49 880 | 59 164 | 123 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 561 | 22 383 | 15 036 | 8 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 561 | 22 383 | 8 687 | 8 108 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 349 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 148 | 27 497 | 44 128 | 115 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 871 | 1 561 | 15 453 | 6 971 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 930 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 831 | 19 341 | 7 392 | 8 049 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 135 | 3 888 | 4 513 | 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 865 | 6 930 | 5 808 | 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 918 | 4 831 | 19 341 | 8 101 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 737 | 25 135 | 3 888 | 6 601 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 690 | 21 865 | 5 471 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 918 | 4 831 | 17 042 | 5 062 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 299 | 3 039 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 299 | 4 951 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 831 | 17 042 | 7 392 | 3 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 831 | 17 042 | 7 392 | 3 098 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 042 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,17 | 4,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,14 | 4,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 | 2,31 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | 0,15 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | 5,87 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,0 % | 167,4 % | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 150,7 % | 29,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.