Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСОЯКОМПЛЕКТ", Королёв

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСОЯКОМПЛЕКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	238 588	277 892	466 632	682 728	484 409	492 358	698 498	719 373	1 279 987	1 453 087	1 748 035	1 522 625
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	15 003	28 383	64 784	66 726	57 425	48 677	43 461	162 193	164 480	173 326	189 360	186 503
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	15 003	28 383	62 450	65 530	57 012	48 677	43 461	161 272	160 346	165 450	176 430	177 171
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года												3 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								920	4 134	7 876	12 930	6 332
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			2 335	1 196	413
Итого оборотных активов на конец отчетного года	223 584	249 509	401 847	616 002	426 985	443 681	655 037	557 180	1 115 507	1 279 761	1 558 675	1 336 122
Запасы на конец отчетного года	141 964	168 744	136 812	463 338	328 264	254 206	436 147	303 782	718 021	772 025	1 072 675	961 081
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 516	543	1 965	119	610	51	332	4 913	2 426	2 785	9 963
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	79 075	77 391	253 167	146 023	96 826	187 000	217 419	248 908	387 719	503 432	474 779	358 472
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						500	1 000	590	90		3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 545	719	10 797	3 891	1 534	1 280	365	3 319	4 670	385	5 300	6 313
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 139	530	785	242	85	55	249	94	1 493	136	293
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	116 424	238 588	277 892	466 632	682 728	484 409	492 358	493 697	717 501	1 279 988	1 453 087	1 748 035
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	15 033	15 003	28 383	64 784	66 726	57 425	48 677	72 777	160 321	164 480	173 326	189 360
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	15 033	15 003	28 383	62 450	65 530	57 012	48 677	72 647	159 384	160 346	165 450	176 430
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								130	937	4 134	7 876	12 930
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				2 335	1 195	413
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	101 390	223 584	249 509	401 847	616 002	426 985	443 681	420 921	557 180	1 115 508	1 279 761	1 558 675
Запасы на конец предыдущего года	37 583	141 964	168 744	136 812	463 338	328 264	254 206	175 785	303 782	718 021	772 025	1 072 675
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 198	1 516	543	1 965	119	610	284	332	4 913	2 426	2 785
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	60 201	76 439	77 391	253 167	146 023	96 826	187 000	240 936	248 908	387 719	503 432	474 779
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							500	590	590	90		3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 606	2 545	719	10 797	3 891	1 534	1 280	3 095	3 319	4 670	385	5 300
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		438	1 139	530	785	242	85	230	249	95	1 493	136
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	238 588	277 893	466 632	682 729	484 409	492 358	698 498	719 373	1 279 988	1 453 087	1 748 035	1 522 625
ИТОГО капитал на конец отчетного года	16 869	19 319	27 112	42 191	46 256	75 157	82 814	120 540	192 242	275 510	366 519	415 965
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		19 304	27 007	42 086	46 151	75 052	82 709	120 435	192 137	275 405	366 414	415 860
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	58 334	65 460	40 000	27 916	27 000			148 289	189 104	426 229	652 247	727 072
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	58 334	65 460		27 916	27 000			146 770	173 250	399 987	599 568	720 035
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								1 520	4 386	6 308	13 560	7 037
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			40 000						11 468	19 934	39 119
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	163 385	193 114	399 520	612 622	411 153	417 201	615 684	450 543	898 641	751 348	729 269	379 588
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	9 043	2 773	45 126	55	78 403	150 204	149 550	188 926	180 578	198 544
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	154 342	190 340	354 394	612 566	332 750	266 997	466 134	261 617	718 063	552 804	729 269	379 588
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	116 424	238 588	277 893	466 632	682 729	484 409	492 358	493 697	717 501	1 279 988	1 453 087	1 748 035
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	3 655	16 869	19 319	27 112	42 191	46 256	75 157	53 439	119 030	192 242	275 510	366 519
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		16 854	19 304	27 007	42 086	46 151	75 052	53 334	118 925	192 137	275 405	366 414
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		58 334	65 460	40 000	27 916	27 000		573	147 928	189 105	426 229	652 247
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		58 334	65 460		27 916	27 000			146 770	173 250	399 987	599 568
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								573	1 158	4 387	6 308	13 560
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				40 000						11 468	19 934	39 119
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	112 769	163 385	193 114	399 520	612 622	411 153	417 201	439 685	450 543	898 641	751 348	729 269
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	26 320	9 043	2 773	45 126	55	78 403	150 204	200 043	188 926	180 578	198 544
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	86 441	154 342	190 340	354 394	612 566	332 750	266 997	239 643	261 617	718 063	552 804	729 269
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	8

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	504 329	102 315	93 628	105 244	255 568	222 252	180 213	183 918	293 080	303 030	413 893	614 748
Выручка за предыдущий год	255 205	577 482	528 546	799 734	1 995 322	1 574 048	761 153	1 063 319	1 792 987	1 134 588	2 506 472	2 556 229
Себестоимость продаж за предыдущий год	249 124	475 167	434 918	694 490	1 739 754	1 351 796	580 940	879 401	1 499 907	831 558	2 092 579	1 941 481
Выручка за отчетный год	577 482	528 546	799 734	1 995 322	1 574 048	761 153	990 895	1 792 987	1 134 588	2 506 472	2 556 229	2 232 452
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		93 628	105 244	255 568	222 252	180 213	209 658	293 080	303 030	413 893	614 748	517 979
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		9 587	23 968	30 811	35 575	47 047	31 927	116 699	140 348	148 294	259 237	210 334
Коммерческие расходы за отчетный год		67 387	69 314	201 071	158 093	107 446	156 614	139 390	143 179	218 734	323 976	257 786
Управленческие расходы за отчетный год		16 654	11 962	23 686	28 584	25 720	21 117	36 991	19 503	46 865	31 535	49 859
Себестоимость продаж за отчетный год	553 099	434 918	694 490	1 739 754	1 351 796	580 940	781 237	1 499 907	831 558	2 092 579	1 941 481	1 714 473
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		24 383	9 587	23 968	30 811	35 575	47 047		116 699	140 348	148 294	259 237
Коммерческие расходы за предыдущий год		69 456	67 387	69 314	201 071	158 093	107 446	228 871	139 390	143 179	218 734	323 976
Управленческие расходы за предыдущий год		8 476	16 654	11 962	23 686	28 584	25 720	41 870	36 991	19 503	46 865	31 535
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	242 876	3 440	10 756	20 306	31 111	36 863	17 639	83 295	92 093	105 402	115 884	66 808
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			6	301	254	384	550	4 112	2 069	776	148	1 138
Проценты к уплате за отчетный год	5 771	7 631	8 636	8 683	8 479	15 141	13 676	18 175	48 918	53 175	124 657	132 067
Прочие доходы за отчетный год	117 833	86 486	26 727	18 468	17 010	12 846	14 024	13 610	16 452	26 702	61 519	1 895
Прочие расходы за отчетный год	119 272	85 002	31 309	20 591	13 249	8 273	15 186	32 951	17 858	17 195	80 363	14 492
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 633	17 173	3 440	10 756	20 306	31 111	36 863	23 926	83 295	92 093	105 402	115 884
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				6	301	254	384	388	4 112	2 069	776	148
Проценты к уплате за предыдущий год		5 771	7 631	8 636	8 683	8 479	15 141	24 084	18 175	48 918	53 175	124 657
Прочие доходы за предыдущий год	77	117 833	86 486	26 727	18 468	17 010	12 846	338 693	13 610	16 452	26 702	9 098
Прочие расходы за предыдущий год	1 556	119 272	85 002	31 309	20 591	13 249	8 273	204 248	32 951	17 858	17 195	27 942
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 644	13 553	2 450	7 703	15 559	16 400	29 477		67 101	73 212	83 268	91 009
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	958	3 618	990	2 546	4 747	6 552	7 385
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		2		507
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 620	990	2 546	4 747	6 552	7 385	3 660
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			507		8 159
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	13 553	2 450	7 703	15 559	16 400	29 477	13 979	67 101	73 212	83 268	91 009	49 446
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	13 553	2 450	7 703	15 559	16 400	29 477	13 979	67 101	73 212	83 268	91 009	49 446
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		13 553	2 450	7 703	15 559	16 400	29 477		67 101	73 212	83 268	91 009
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 007	46 151	75 052
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	27 112	46 256	75 157
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	42 086	75 052	82 709
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	42 191	75 157	82 814
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 559	29 477	13 979
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	15 559	29 477	13 979
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 559	29 477	13 979
Чистая прибыль (ИТОГО)	15 559	29 477	13 979
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	480		6 322
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	480		6 322
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	142
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	142
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	338		6 322
Дивиденды (ИТОГО)	338		6 322
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	39 991	72 958	82 814
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	27 112	44 057	72 958

Движение денежных средств

	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	49 480		3 734				34 496
Поступления – всего за отчетный год	2 175 779	700 910	1 197 230	1 666 808	1 268 302	2 467 414	2 896 816	1 898 064
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 056 018	640 292	1 102 836	1 616 609	1 153 632	2 294 481	2 633 118	1 801 491
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 044			250
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	86 758
Прочие поступления за отчетный год			65 336	16 387	31 771	133 740	62 794	96 573
Платежи – всего за отчетный год	2 126 299	765 659	1 193 496	1 717 816	1 271 337	2 684 352	2 862 320	2 017 302
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 972 797	716 654	1 137 598	1 592 031	1 187 446	2 381 824	2 636 392	1 733 601
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	8 796	11 016	7 319	12 642	14 593	18 582	41 700	65 005
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 851	14 699	13 705	12 169	48 775	51 678	122 515	129 714
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 680	5 454	8 306	22 867	10 667	29 153	20 136
Прочие платежи за отчетный год	87 320	893	14 322	13 733	5 396	132 765	36 935	27 931
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			20 653					450
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			169
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			21 531					450
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	38 311	10 100	24 651	79 928	12 500	150		450
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	38 311			79 928
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		500	22 031		12 500	150		450
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		74 510		131 176	18 097	213 124		120 630
Поступления – всего за отчетный год	202 201	352 907	498 674	215 696	528 950	958 795	793 229	1 284 975
Получение кредитов и займов за отчетный год	202 157	352 897	498 674	215 696	528 950	958 795	793 229	1 284 975
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	44	10
Платежи – всего за отчетный год	220 345	278 397	499 300	84 520	510 853	745 671	827 204	1 164 345
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	2 200
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		277 897	499 300	84 520	510 853	714 065	792 153	1 164 295
Прочие платежи за отчетный год	218 145					31 606	35 051	50
Сальдо денежных потоков за отчетный период				240	2 562		521	1 392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	69	85					4 394

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,79 млрд ₽	1,13 млрд ₽	2,51 млрд ₽	2,56 млрд ₽	2,23 млрд ₽
Чистая прибыль	67,1 млн ₽	73,2 млн ₽	83,3 млн ₽	91,0 млн ₽	49,4 млн ₽
Активы	719,4 млн ₽	1,28 млрд ₽	1,45 млрд ₽	1,75 млрд ₽	1,52 млрд ₽
Капитал и резервы	120,5 млн ₽	192,2 млн ₽	275,5 млн ₽	366,5 млн ₽	416,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-36,7 %	+120,9 %	+2,0 %	-12,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,24	1,24	1,70	2,14	3,52	1,77 ▲	1,72
Коэффициент быстрой ликвидности	0,56	0,44	0,67	0,66	0,96	1,11 ▼	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,79 ▼	0,76
Коэффициент автономии	0,17	0,15	0,19	0,21	0,27	0,43 ▼	0,41
Финансовый рычаг	4,97	5,66	4,27	3,77	2,66	0,88 ▼	1,01
Рентабельность продаж	6,5 %	12,4 %	5,9 %	10,1 %	9,4 %	3,2 % ▲	3,5 %
Чистая рентабельность	3,7 %	6,5 %	3,3 %	3,6 %	2,2 %	1,7 % ▲	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	9,3 %	5,7 %	5,7 %	5,2 %	3,2 %	1,9 % ▲	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	55,7 %	38,1 %	30,2 %	24,8 %	11,9 %	8,8 % ▲	9,3 %
Оборачиваемость активов	2,49	0,89	1,72	1,46	1,47	1,51 ▼	1,60
Оборачиваемость дебиторской задолженности	51 дн.	125 дн.	73 дн.	68 дн.	59 дн.	61 дн. ▲	60 дн.
Оборачиваемость запасов	74 дн.	315 дн.	135 дн.	202 дн.	205 дн.	54 дн. ▼	59 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	64 дн.	315 дн.	96 дн.	137 дн.	81 дн.	69 дн. ▼	78 дн.
Финансовый цикл	61 дн.	125 дн.	112 дн.	132 дн.	182 дн.	38 дн. ▼	40 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,19	0,19	0,41	0,53	0,72	0,51 ▲	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,51	2,27	3,74	4,52	5,70	4,84 ▲	5,34

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21.19 (компаний: 15776).