Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕХСЕРВИС", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 611 | 6 295 | 13 779 | 11 493 | 11 075 | 11 133 | 12 287 | 7 034 | 7 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 125 | 625 | 2 701 | 2 034 | 1 492 | 949 | 926 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 125 | 625 | 2 701 | 2 034 | 1 492 | 949 | 926 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 485 | 5 670 | 11 078 | 9 459 | 9 584 | 10 184 | 11 361 | 7 034 | 7 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 257 | 206 | 185 | 169 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 502 | 15 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 894 | 5 665 | 9 779 | 8 933 | 8 640 | 10 175 | 11 323 | 6 973 | 6 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 207 | 245 | 3 | 9 | 38 | 61 | 61 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 384 | 95 | 757 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 173 | 6 611 | 6 305 | 13 634 | 11 493 | 11 074 | 11 133 | 6 642 | 7 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 625 | 1 125 | 625 | 2 701 | 2 034 | 1 492 | 949 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 625 | 1 125 | 625 | 2 701 | 2 034 | 1 492 | 949 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 547 | 5 485 | 5 680 | 10 933 | 9 459 | 9 583 | 10 184 | 6 642 | 7 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 257 | 206 | 185 | 169 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 14 | 502 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 298 | 4 884 | 5 665 | 9 779 | 8 933 | 9 411 | 10 175 | 6 639 | 6 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 334 | 62 | 245 | 3 | 9 | 3 | 61 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 384 | 95 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 611 | 6 295 | 13 779 | 11 493 | 11 075 | 11 133 | 12 287 | 7 034 | 7 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 136 | 139 | 53 | 60 | 88 | 131 | 131 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | 126 | 129 | 43 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 448 | 243 | 268 | 189 | 664 | 249 | 249 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 448 | 243 | 268 | 189 | 249 | 249 | 249 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 415 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 634 | 6 210 | 11 195 | 11 111 | 10 754 | 10 884 | 11 535 | 6 654 | 6 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 811 | 2 811 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 823 | 3 399 | 11 195 | 11 111 | 10 754 | 10 884 | 11 535 | 6 654 | 6 654 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 173 | 6 611 | 6 305 | 13 634 | 11 493 | 11 074 | 11 133 | 6 642 | 7 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 136 | 139 | 53 | 60 | 118 | 131 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 | 126 | 129 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 811 | 2 303 | 243 | 268 | 189 | 249 | 249 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 811 | 2 303 | 243 | 268 | 189 | 249 | 249 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 425 | 6 634 | 3 409 | 11 195 | 11 111 | 10 753 | 10 884 | 6 275 | 6 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 811 | 2 811 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 614 | 3 823 | 3 409 | 11 195 | 11 111 | 10 753 | 10 884 | 6 275 | 6 654 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 677 | 1 339 | 1 185 | 2 627 | 3 042 | 487 | 4 143 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 105 | 2 308 | 1 923 | 16 792 | 4 772 | 1 035 | 85 | 257 | 2 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 572 | 969 | 738 | 14 165 | 1 730 | 1 099 | 230 | 230 | 2 048 |
| Выручка за отчетный год | 2 308 | 1 923 | 16 792 | 4 772 | 1 035 | 85 | 547 | 2 095 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 185 | 2 627 | 3 042 | 689 | 52 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 158 | 139 | 52 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 017 | 2 469 | 2 903 | 752 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 972 | 738 | 14 165 | 1 730 | 346 | 230 | 495 | 2 048 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 336 | 168 | 158 | 139 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 003 | 1 017 | 2 469 | 2 903 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 137 | 127 | 96 | 51 | 10 | 33 | 30 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 593 | 170 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 31 | 31 | 43 | 479 | 15 | 19 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 292 | 137 | 127 | 96 | 10 | 10 | 30 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 593 | 170 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 61 | 31 | 31 | 43 | 605 | 15 | 10 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 107 | 88 | 2 | 8 | 13 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 28 | 25 | 19 | 10 | 2 | 4 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 2 | 14 | 75 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 28 | 25 | 19 | 10 | 2 | 5 | 5 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 14 | 75 | 126 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 107 | 88 | 2 | 8 | 28 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 107 | 88 | 2 | 8 | 28 | 12 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 | 107 | 88 | 2 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 2,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 60 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,06 | 1,06 | 1,59 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,80 | 0,94 | 0,98 | 1,06 | 1,06 | 1,34 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,08 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,45 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | 184,55 | 138,63 | 52,69 | 52,69 | 0,52 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 2,2 % | — | 6,4 % | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,6 % | — | 4,8 % | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,8 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % | 1,2 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 13,3 % | 31,8 % | 9,2 % | 0,0 % | 7,2 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,30 | 0,00 | 0,45 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 1 215 дн. | — | 217 дн. | 255 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 178 дн. | — | — | — | — | 14 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 344 дн. | 11 345 дн. | 17 272 дн. | 8 506 дн. | 1 186 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,07 | -0,02 | 0,05 | 0,05 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -0,40 | -0,07 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 758).