Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ЛУЧ", Мытищи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ЛУЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 373 066 | 293 391 | 242 780 | 274 565 | 370 253 | 451 738 | 276 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 253 | 3 732 | 12 711 | 25 479 | 34 928 | 29 982 | 8 590 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 040 | 1 672 | 2 437 | 2 672 | 3 562 | 3 300 | 1 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 213 | 2 060 | 10 274 | 22 807 | 31 366 | 26 682 | 7 226 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 367 813 | 289 659 | 230 069 | 249 086 | 335 325 | 421 756 | 267 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 838 | 872 | 1 426 | 1 565 | 1 355 | 759 | 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 682 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 171 | 203 191 | 128 015 | 83 563 | 74 289 | 105 004 | 61 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 000 | 74 290 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 916 | 15 482 | 25 911 | 163 474 | 259 259 | 315 699 | 201 438 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 888 | 114 | 427 | 484 | 422 | 294 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 926 | 373 066 | 293 391 | 242 780 | 274 565 | 370 252 | 451 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 308 | 5 253 | 3 732 | 12 711 | 25 479 | 34 928 | 29 982 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 234 | 2 040 | 1 672 | 2 437 | 2 672 | 3 562 | 3 300 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 | 3 213 | 2 060 | 10 274 | 22 807 | 31 366 | 26 682 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 618 | 367 813 | 289 659 | 230 069 | 249 086 | 335 324 | 421 756 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 930 | 1 838 | 872 | 1 426 | 1 565 | 1 355 | 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 595 | 243 171 | 203 191 | 128 015 | 83 563 | 74 288 | 105 004 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 101 650 | 70 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 061 | 10 266 | 15 482 | 100 201 | 163 474 | 259 259 | 315 699 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 032 | 10 888 | 114 | 427 | 484 | 422 | 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 373 066 | 293 391 | 242 780 | 274 565 | 370 253 | 451 738 | 276 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 292 | 28 443 | 33 674 | 41 870 | 76 023 | 160 946 | 237 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 039 | 24 189 | 29 421 | 37 617 | 71 770 | 156 693 | 233 113 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 261 | 223 | 127 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 261 | 223 | 127 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 773 | 264 948 | 209 105 | 232 692 | 293 969 | 290 569 | 38 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 922 | 252 186 | 198 952 | 192 377 | 209 331 | 208 235 | 35 366 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 433 | 12 762 | 10 153 | 40 315 | 84 638 | 82 334 | 3 473 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 418 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 926 | 373 066 | 293 391 | 242 780 | 274 565 | 370 252 | 451 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 778 | 19 292 | 28 442 | 33 674 | 41 870 | 76 023 | 160 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 525 | 15 039 | 24 189 | 29 421 | 37 617 | 71 770 | 156 693 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | 3 | 261 | 223 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | 3 | 261 | 223 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 143 | 353 773 | 264 949 | 209 105 | 232 692 | 293 968 | 290 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 022 | 351 922 | 252 186 | 198 952 | 192 377 | 209 330 | 208 235 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 121 | 1 433 | 12 762 | 10 153 | 40 315 | 84 638 | 82 334 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 418 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 927 165 | 922 227 | 1 271 536 | 1 304 724 | 1 383 079 | 1 500 749 | 1 613 620 |
| Выручка за предыдущий год | 1 661 290 | 1 640 730 | 1 824 212 | 1 879 529 | 1 940 791 | 2 098 775 | 2 205 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 734 125 | 718 503 | 552 676 | 574 805 | 557 712 | 598 026 | 592 115 |
| Выручка за отчетный год | 1 640 730 | 1 824 212 | 1 879 529 | 1 940 791 | 2 098 775 | 2 205 735 | 386 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 922 227 | 1 271 536 | 1 304 724 | 1 383 079 | 1 500 749 | 1 613 620 | 138 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 198 | 53 182 | 69 902 | 56 998 | 53 564 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 925 718 | 1 249 338 | 1 251 542 | 1 313 177 | 1 443 751 | 1 560 056 | 181 860 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 718 503 | 552 676 | 574 805 | 557 712 | 598 026 | 592 115 | 247 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 724 | 22 198 | 53 182 | 69 902 | 56 998 | 53 564 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 848 441 | 925 718 | 1 249 338 | 1 251 542 | 1 313 177 | 1 443 751 | 1 560 056 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 786 | 17 778 | 21 047 | 44 022 | 107 998 | 95 924 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 238 | 24 263 | 6 436 | 18 074 | 16 530 | 18 262 | 14 212 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 791 | 449 724 | 69 824 | 11 904 | 15 255 | 38 426 | 141 614 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 692 | 483 393 | 111 664 | 78 833 | 44 761 | 2 254 | 16 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 592 | 12 786 | 17 778 | 21 047 | 44 022 | 107 998 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 196 | 3 238 | 24 263 | 6 436 | 18 074 | 16 530 | 18 262 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 874 | 36 791 | 449 724 | 69 824 | 11 904 | 15 255 | 38 426 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 202 | 57 692 | 483 393 | 111 664 | 78 833 | 44 761 | 2 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 476 | 9 151 | 12 937 | 15 778 | 34 153 | 84 924 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 168 | 8 | 2 483 | 10 924 | 17 801 | 18 170 | 17 525 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 4 | 1 | 2 | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 | 3 155 | 6 084 | 12 534 | 8 559 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 2 483 | 10 924 | 17 801 | 18 170 | 17 525 | 144 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 088 | 845 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 797 | 1 088 | 845 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 1 | 1 | 258 | 38 | 96 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 155 | 8 214 | 12 533 | 8 559 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 130 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 151 | 12 937 | 15 777 | 34 153 | 84 924 | 76 420 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 151 | 12 937 | 15 777 | 34 153 | 84 924 | 76 420 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 476 | 9 151 | 12 937 | 15 778 | 34 153 | 84 924 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 525 | 15 039 | 24 190 | 29 421 | 37 617 | 71 770 | 156 694 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 778 | 19 292 | 28 443 | 33 674 | 41 870 | 76 023 | 160 947 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 | 1 078 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 039 | 24 189 | 29 421 | 37 616 | 71 770 | 156 694 | 233 113 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 292 | 28 442 | 33 674 | 41 869 | 76 023 | 160 947 | 237 366 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 151 | 12 938 | 15 777 | 34 153 | 84 924 | 76 419 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 151 | 12 938 | 15 777 | 34 153 | 84 924 | 76 419 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 151 | 12 938 | 15 777 | 34 153 | 84 924 | 76 419 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 151 | 12 938 | 15 777 | 34 153 | 84 924 | 76 419 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 486 | 7 707 | 7 582 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 74 486 | 7 707 | 7 582 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 011 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 011 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 475 | 7 707 | 7 582 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 56 475 | 7 707 | 7 582 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 292 | 28 443 | 33 674 | 41 870 | 76 023 | 160 947 | 237 366 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 778 | 19 292 | 28 443 | 33 674 | 41 869 | 76 023 | 160 947 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 321 | 23 942 | 67 006 | 101 824 | 58 940 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 655 653 | 1 756 339 | 1 927 382 | 1 976 387 | 2 155 346 | 2 249 111 | 548 795 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 627 850 | 1 750 635 | 1 900 689 | 1 953 718 | 2 124 735 | 2 218 977 | 518 617 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 803 | 5 704 | 26 693 | 22 669 | 30 611 | 30 134 | 30 178 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 539 332 | 1 805 026 | 1 903 440 | 1 909 381 | 2 053 522 | 2 190 171 | 663 056 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 443 008 | 1 741 964 | 1 818 041 | 1 829 415 | 1 956 232 | 2 063 997 | 542 272 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 320 | 32 115 | 42 389 | 51 911 | 50 225 | 54 860 | 24 832 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 814 | 2 372 | 7 989 | 14 291 | 16 553 | 18 020 | 6 014 |
| Прочие платежи за отчетный год | 64 190 | 28 575 | 35 021 | 13 764 | 30 512 | 53 294 | 89 938 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 253 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 401 | 509 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 509 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 401 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 | 2 025 | 1 733 | 2 539 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 148 | 2 025 | 1 733 | 2 539 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 466 | 7 707 | 2 000 | 3 500 | 2 500 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 56 466 | 7 707 | 2 000 | 3 500 | 2 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 855 | 14 719 | 63 273 | 95 785 | 56 440 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 293,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,32 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 167 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,23 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.