Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГИЯ-ТЕЛЕКОМ", Королёв
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГИЯ-ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 582 | 9 179 | 604 841 | 1 048 138 | 651 499 | 609 837 | 557 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 860 | 194 | 1 507 | 2 446 | 2 077 | 8 479 | 23 051 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 16 | 449 | 1 728 | 785 | 1 783 | 874 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 779 | 178 | 1 059 | 718 | 1 292 | 6 697 | 22 177 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 722 | 8 985 | 603 334 | 1 045 691 | 649 422 | 601 357 | 534 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 060 | 6 814 | 352 601 | 11 966 | 33 378 | 15 385 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 2 828 | 6 164 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 992 | 7 566 | 182 639 | 457 754 | 75 756 | 60 885 | 90 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 643 | 1 400 | 413 881 | 235 336 | 561 700 | 504 205 | 421 628 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 13 | 62 | 93 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 009 | 6 582 | 9 179 | 604 841 | 1 048 137 | 651 499 | 618 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 055 | 860 | 194 | 1 507 | 2 446 | 2 077 | 16 725 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 189 | 81 | 16 | 449 | 1 728 | 785 | 1 783 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 866 | 779 | 178 | 1 059 | 718 | 1 292 | 14 942 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 954 | 5 722 | 8 985 | 603 334 | 1 045 691 | 649 422 | 601 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 060 | 6 814 | 352 601 | 11 966 | 33 378 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 2 828 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 789 | 992 | 7 566 | 182 639 | 457 754 | 75 756 | 60 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 1 643 | 1 400 | 413 881 | 235 336 | 561 700 | 504 205 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 27 | 13 | 62 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 582 | 9 179 | 604 842 | 1 048 138 | 651 499 | 609 837 | 557 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 122 | 5 529 | 279 754 | 619 422 | 630 246 | 607 241 | 506 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 122 | 4 529 | 278 754 | 618 422 | 629 096 | 606 091 | 505 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 71 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 380 | 71 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 460 | 3 650 | 325 088 | 428 716 | 21 254 | 2 216 | 50 638 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 460 | 3 650 | 319 795 | 425 126 | 14 794 | 485 | 108 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 293 | 3 590 | 6 460 | 1 731 | 50 530 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 009 | 6 582 | 9 179 | 604 842 | 1 048 137 | 651 499 | 618 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 777 | 3 122 | 5 529 | 279 754 | 619 422 | 630 246 | 574 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 777 | 2 122 | 4 529 | 278 754 | 618 422 | 629 096 | 573 111 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 380 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 232 | 3 460 | 3 650 | 325 088 | 428 715 | 21 254 | 43 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 769 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 463 | 3 460 | 3 650 | 319 795 | 425 126 | 14 794 | 485 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 293 | 3 589 | 6 460 | 42 956 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 349 | 7 506 | 13 135 | 156 467 | 316 083 | 94 789 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 680 | 14 583 | 22 904 | 649 345 | 874 600 | 690 574 | 14 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 331 | 7 077 | 9 769 | 492 878 | 558 517 | 595 785 | 47 521 |
| Выручка за отчетный год | 14 583 | 22 904 | 649 345 | 874 600 | 690 574 | 14 468 | 10 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 506 | 13 135 | 156 467 | 316 083 | 94 789 | 8 172 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 603 | 3 033 | 131 243 | 269 619 | 32 044 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 903 | 10 102 | 25 224 | 46 464 | 62 745 | 70 982 | 43 324 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 077 | 9 769 | 492 878 | 558 517 | 595 785 | 6 296 | 54 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 603 | 3 033 | 131 243 | 269 619 | 32 044 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 647 | 6 903 | 10 102 | 25 224 | 46 464 | 62 745 | 70 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 433 | 3 009 | 343 665 | 424 638 | 13 682 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 627 | 20 846 | 38 820 | 29 690 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 47 | 409 794 | 560 499 | 46 491 | 3 418 | 13 942 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 71 | 197 372 | 406 107 | 85 699 | 7 445 | 32 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 433 | 3 009 | 343 665 | 424 638 | 13 682 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 627 | 20 846 | 38 820 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 82 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 7 | 47 | 409 794 | 560 499 | 46 491 | 3 417 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 95 | 71 | 197 372 | 406 107 | 85 699 | 7 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 2 406 | 274 826 | 339 667 | 10 824 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 720 | 84 588 | 3 432 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 863 | 881 | 574 | 13 650 | |||
| Прочее за предыдущий год | 42 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 720 | 84 588 | 3 432 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 106 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 106 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 309 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 881 | 574 | 5 405 | 7 235 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 42 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 346 | 2 406 | 274 826 | 339 667 | 10 824 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 2 406 | 274 826 | 339 667 | 10 824 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 | 2 406 | 274 826 | 339 667 | 10 824 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 777 | 2 122 | 4 529 | 278 754 | 618 422 | 629 096 | 573 111 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 777 | 3 122 | 5 529 | 279 754 | 619 422 | 630 246 | 574 261 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 122 | 4 529 | 278 754 | 618 422 | 629 096 | 606 091 | 505 315 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 122 | 5 529 | 279 754 | 619 422 | 630 246 | 607 241 | 506 465 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 | 2 406 | 274 826 | 339 668 | 10 824 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 346 | 2 406 | 274 826 | 339 668 | 10 824 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 | 2 406 | 274 826 | 339 668 | 10 824 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 346 | 2 406 | 274 826 | 339 668 | 10 824 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 1 | 600 | 23 005 | 67 796 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 1 | 600 | 23 005 | 67 796 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 005 | 67 796 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 005 | 67 796 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 1 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 | 1 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 150 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 122 | 5 529 | 279 754 | 619 422 | 630 246 | 607 241 | 506 464 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 777 | 3 122 | 5 529 | 279 754 | 619 422 | 630 246 | 574 261 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 457 | 196 616 | 307 856 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 462 | 18 604 | 1 467 928 | 795 942 | 723 806 | 55 725 | 30 677 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 373 | 18 079 | 735 553 | 707 407 | 705 785 | 13 610 | 1 286 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 150 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | 525 | 732 375 | 88 535 | 18 021 | 1 421 | 242 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 005 | 18 870 | 1 271 312 | 1 158 949 | 415 950 | 113 210 | 113 364 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 269 | 5 636 | 473 341 | 907 239 | 291 884 | 25 370 | 58 340 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 147 | 7 118 | 14 601 | 30 043 | 47 064 | 65 362 | 43 485 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 309 | 91 409 | 58 713 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 589 | 6 116 | 758 061 | 130 258 | 18 289 | 418 | 7 575 |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 477 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 477 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 530 220 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 220 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 530 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 830 | 627 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 830 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 627 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 770 | 680 | 605 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 680 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 681 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 | 605 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 517 | 196 616 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 215 865 | 184 515 | 856 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 339,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | -23,3 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 651,5 млн ₽ | 609,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 2,44 | 30,56 | 271,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 | 1,62 | 29,99 | 255,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,55 | 26,43 | 227,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % | 32,4 % | 1,7 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 230 дн. | 7 дн. | 1 935 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 271,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.