Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 235 | 60 456 | 57 327 | 57 648 | 78 321 | 78 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 599 | 54 470 | 52 341 | 50 389 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 599 | 54 470 | 52 341 | 50 389 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 636 | 5 986 | 4 986 | 7 259 | 78 321 | 78 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 640 | 4 028 | 4 893 | 6 836 | 77 648 | 78 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 986 | 1 948 | 83 | 413 | 663 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 420 | 65 235 | 60 456 | 57 327 | 57 648 | 78 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 728 | 56 599 | 54 470 | 52 341 | 50 389 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 728 | 56 599 | 54 470 | 52 341 | 50 389 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 692 | 8 636 | 5 986 | 4 986 | 7 259 | 78 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 515 | 7 640 | 4 028 | 4 893 | 6 836 | 77 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 986 | 1 948 | 83 | 413 | 663 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 235 | 60 456 | 57 327 | 57 648 | 78 321 | 78 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 18 | 23 | 1 091 | 1 797 | 1 737 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 046 | 60 243 | 54 896 | 53 608 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 046 | 58 696 | 54 896 | 53 608 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 547 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 174 | 195 | 2 408 | 2 949 | 76 524 | 76 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 005 | 2 308 | 2 788 | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 195 | 100 | 161 | 75 524 | 76 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 420 | 65 235 | 60 456 | 57 327 | 57 648 | 78 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 15 | 18 | 23 | 1 091 | 1 797 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 346 | 64 046 | 60 243 | 54 896 | 161 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 346 | 64 046 | 58 696 | 54 896 | 161 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 547 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 064 | 1 174 | 195 | 2 408 | 56 396 | 76 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 423 | 1 005 | 2 308 | 2 788 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 169 | 195 | 100 | 53 608 | 75 524 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 600 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 146 | 8 046 | 8 109 | 4 707 | 7 513 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 347 | 8 267 | 8 341 | 8 716 | 82 347 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 | 221 | 232 | 4 009 | 74 834 | |
| Выручка за отчетный год | 4 347 | 8 267 | 8 341 | 8 716 | 82 347 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 146 | 8 046 | 8 109 | 4 707 | 7 513 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 146 | 8 046 | 8 109 | 4 707 | 7 513 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 | 221 | 232 | 4 009 | 74 834 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 146 | 8 046 | 8 109 | 4 707 | 7 513 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 85 | 84 | 1 140 | 801 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 426 | 1 130 | 1 024 | 3 113 | 3 483 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 83 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 676 | 6 831 | 7 001 | 573 | 3 312 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 85 | 84 | 1 140 | 801 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 426 | 1 130 | 1 024 | 3 113 | 3 483 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 | 83 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 676 | 6 831 | 7 001 | 573 | 3 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 2 | 6 | 1 068 | 706 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 83 | 78 | 72 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 83 | 78 | 72 | 95 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 2 | 6 | 1 068 | 706 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 2 | 6 | 1 068 | 706 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 706 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ |
| Активы | 65,2 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 78,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,36 | 30,70 | 2,07 | 2,46 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,35 | 30,65 | 2,07 | 2,46 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 9,99 | 0,03 | 0,14 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 4 348,00 | 3 357,67 | 2 491,48 | 51,84 | 42,58 | 44,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % | 0,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,0 % | 11,1 % | 26,1 % | 97,9 % | 39,3 % | -1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.