Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛСЕРВИС", Королёв
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 385 | 206 509 | 247 851 | 304 612 | 315 947 | 307 886 | 415 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 246 | 7 543 | 7 553 | 3 872 | 3 741 | 9 646 | 13 461 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 246 | 7 543 | 3 953 | 3 560 | 3 238 | 8 130 | 11 295 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 600 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 312 | 503 | 1 516 | 2 165 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 139 | 198 966 | 240 298 | 300 740 | 312 206 | 298 240 | 402 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 339 | 4 874 | 6 843 | 1 074 | 539 | 427 | 463 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 876 | 162 881 | 214 969 | 289 298 | 301 587 | 286 584 | 395 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 845 | 2 600 | 1 244 | 3 040 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 924 | 31 211 | 18 486 | 5 969 | 6 762 | 9 660 | 3 030 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 554 | 718 | 325 | 427 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 761 | 217 385 | 206 509 | 247 851 | 304 612 | 315 947 | 307 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 100 | 10 246 | 7 543 | 7 553 | 3 872 | 3 741 | 9 646 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 100 | 10 246 | 7 543 | 3 953 | 3 560 | 3 238 | 8 130 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 600 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 312 | 503 | 1 516 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 661 | 207 139 | 198 966 | 240 298 | 300 740 | 312 206 | 298 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 446 | 5 339 | 4 874 | 6 843 | 1 074 | 539 | 427 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 027 | 181 876 | 162 881 | 214 969 | 289 298 | 301 587 | 286 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 845 | 2 600 | 1 244 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 188 | 19 924 | 31 211 | 18 486 | 5 969 | 6 762 | 9 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 554 | 718 | 325 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 385 | 206 509 | 247 851 | 304 612 | 315 947 | 307 886 | 415 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 274 | 53 649 | 53 715 | 54 580 | 54 759 | 54 164 | 54 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 020 | 1 039 | 1 059 | 1 064 | 1 064 | 1 116 | 522 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 133 | 12 489 | 12 534 | 13 395 | 13 574 | 12 927 | 14 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 017 | 16 929 | 40 000 | 113 | 1 639 | 1 655 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 017 | 16 929 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 | 1 639 | 1 655 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 094 | 135 931 | 194 136 | 210 032 | 261 075 | 252 084 | 359 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 138 | 123 299 | 175 550 | 185 005 | 206 415 | 151 240 | 242 777 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 517 | 12 086 | 18 586 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 439 | 546 | 25 027 | 54 660 | 100 844 | 116 827 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 761 | 217 385 | 206 509 | 247 851 | 304 612 | 315 947 | 307 886 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 904 | 53 274 | 53 649 | 53 715 | 54 580 | 54 759 | 54 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 015 | 1 020 | 1 039 | 1 059 | 1 064 | 1 064 | 1 116 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 768 | 12 133 | 12 489 | 12 534 | 13 395 | 13 574 | 12 927 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 017 | 16 929 | 40 000 | 113 | 1 639 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 017 | 16 929 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | 1 639 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 857 | 151 094 | 135 931 | 194 136 | 210 032 | 261 075 | 252 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 101 | 150 138 | 123 299 | 175 550 | 185 005 | 206 415 | 151 240 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 93 | 517 | 12 086 | 18 586 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 663 | 439 | 546 | 25 027 | 54 660 | 100 844 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 213 | 4 211 | 5 558 | 37 | |||
| Выручка за предыдущий год | 600 991 | 586 944 | 527 612 | 552 620 | 739 319 | 807 688 | 911 038 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 616 134 | 581 731 | 523 401 | 547 062 | 756 340 | 816 312 | 911 001 |
| Выручка за отчетный год | 586 944 | 527 612 | 552 620 | 739 319 | 807 688 | 911 038 | 1 085 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 213 | 4 211 | 5 558 | 37 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 213 | 4 211 | 5 558 | 37 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 581 731 | 523 401 | 547 062 | 756 340 | 816 312 | 911 001 | 1 112 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 213 | 4 211 | 5 558 | 37 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 811 | 866 | 787 | 1 395 | 747 | 822 | 261 |
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 13 | 91 | 445 | 452 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 1 608 | 3 111 | 30 669 | 126 670 | 2 629 | 28 732 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 640 | 4 966 | 7 973 | 12 253 | 117 299 | 2 289 | 1 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 692 | 811 | 866 | 787 | 1 395 | 747 | 822 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 480 | 86 | 13 | 91 | 445 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 977 | 152 | 1 608 | 3 111 | 30 669 | 126 670 | 2 629 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 622 | 4 640 | 4 966 | 7 973 | 12 253 | 117 299 | 2 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 376 | 412 | 87 | 873 | 179 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 582 | 435 | 454 | 700 | 433 | 603 | 552 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 312 | 191 | 1 013 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 401 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | 454 | 700 | 433 | 603 | 552 | 192 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 291 | 281 | 475 | 166 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 434 | 291 | 281 | 475 | 166 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 113 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 312 | 191 | 1 013 | 649 | |||
| Прочее за отчетный год | 401 | 43 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | 412 | 87 | 873 | 179 | 495 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 412 | 87 | 873 | 179 | 495 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 376 | 412 | 87 | 873 | 179 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 015 | 1 020 | 1 039 | 1 059 | 1 064 | 1 064 | 1 116 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 768 | 12 133 | 12 489 | 12 535 | 13 395 | 13 574 | 12 927 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 904 | 53 274 | 53 649 | 53 715 | 54 580 | 54 759 | 54 164 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 | 40 121 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 020 | 1 039 | 1 059 | 1 064 | 1 064 | 1 116 | 522 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 133 | 12 489 | 12 535 | 13 395 | 13 574 | 12 927 | 14 016 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 274 | 53 649 | 53 715 | 54 580 | 54 759 | 54 164 | 54 659 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 412 | 87 | 873 | 179 | 495 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 376 | 412 | 87 | 873 | 179 | 495 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 412 | 87 | 873 | 179 | 495 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 376 | 412 | 87 | 873 | 179 | 495 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 37 | 21 | 8 | 595 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 37 | 21 | 8 | 595 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 595 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 595 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 37 | 21 | 8 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 | 37 | 21 | 8 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | 19 | 20 | 5 | 52 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 594 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 791 | 65 735 | 72 301 | 54 580 | 54 759 | 54 163 | 54 659 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 997 | 53 791 | 65 735 | 72 301 | 54 580 | 54 759 | 54 164 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 756 | 6 167 | 779 | 7 821 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 509 604 | 254 580 | 264 855 | 401 967 | 473 024 | 577 002 | 653 016 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 509 604 | 241 094 | 264 073 | 394 779 | 461 399 | 562 794 | 641 526 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 486 | 782 | 7 188 | 11 625 | 14 208 | 11 490 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 472 848 | 248 413 | 276 741 | 421 649 | 472 245 | 569 181 | 657 446 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 382 457 | 97 524 | 145 864 | 295 655 | 386 270 | 464 994 | 570 500 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 953 | 69 915 | 78 493 | 39 551 | 24 993 | 44 545 | 45 661 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 432 | 870 | 433 | 434 | 377 | 826 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 103 | 52 384 | 86 010 | 60 548 | 59 264 | 40 459 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 407 | 7 102 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 | 1 453 | 2 879 | 7 246 | 2 651 | 800 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 60 | 1 440 | 2 788 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 246 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 651 | 800 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 86 | 13 | 91 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 453 | 46 | 3 697 | 144 | 7 574 | 3 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 453 | 46 | 97 | 144 | 5 074 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 600 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 713 | 14 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 750 | 14 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 750 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | 21 | 4 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 | 21 | 4 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 449 | 11 287 | 793 | 2 898 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 90 052 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 90 052 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 90 052 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 90 052 | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 90 052 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | -595 тыс. ₽ |
| Активы | 247,9 млн ₽ | 307,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | — |
| Финансовый рычаг | 3,61 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.