Финансы АО "ТЕПЛОСЕТЬ", Королёв
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 328 161 | 1 368 700 | 1 604 256 | 2 005 753 | 2 261 128 | 2 261 522 | 2 409 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 576 667 | 647 922 | 653 335 | 631 817 | 619 733 | 622 450 | 635 563 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 564 835 | 636 491 | 642 307 | 621 089 | 606 556 | 593 145 | 621 604 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 830 | 11 429 | 11 026 | 10 625 | 10 223 | 9 821 | 9 419 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | 2 952 | 4 186 | 4 538 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 297 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 751 494 | 720 778 | 950 921 | 1 373 936 | 1 641 395 | 1 639 071 | 1 773 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 361 | 74 411 | 87 306 | 100 835 | 95 404 | 163 520 | 120 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | 1 435 | 284 | 9 208 | 41 422 | 11 680 | 7 651 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 667 631 | 634 003 | 849 527 | 1 221 610 | 1 445 601 | 1 403 574 | 1 561 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 12 600 | 11 378 | 17 504 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 538 | 8 281 | 10 678 | 39 491 | 31 786 | 43 759 | 40 636 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 908 | 2 648 | 626 | 292 | 14 582 | 5 161 | 26 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 164 663 | 1 328 161 | 1 368 700 | 1 604 256 | 1 997 171 | 2 261 128 | 2 261 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 563 398 | 576 667 | 647 922 | 653 335 | 631 818 | 619 733 | 607 154 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 563 395 | 564 835 | 636 491 | 642 307 | 621 089 | 606 556 | 593 145 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 830 | 11 429 | 11 027 | 10 625 | 10 223 | 9 821 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 102 | 2 952 | 4 186 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 601 265 | 751 494 | 720 778 | 950 921 | 1 365 353 | 1 641 395 | 1 654 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 135 | 62 361 | 74 411 | 87 306 | 100 835 | 95 404 | 163 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 | 56 | 1 435 | 284 | 9 208 | 41 422 | 11 680 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 815 | 667 631 | 634 003 | 849 527 | 1 213 027 | 1 445 601 | 1 403 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 12 600 | 11 378 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 466 | 6 538 | 8 281 | 10 678 | 39 491 | 31 786 | 43 759 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 779 | 14 908 | 2 648 | 626 | 292 | 14 582 | 20 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 328 161 | 1 368 700 | 1 604 256 | 2 005 754 | 2 261 128 | 2 261 522 | 2 409 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 617 844 | 631 673 | 631 674 | 634 661 | 648 464 | 644 378 | 647 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 70 | 83 | 776 | 871 | 1 020 | 1 710 | 1 922 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 998 | 14 814 | 14 122 | 17 014 | 30 668 | 25 892 | 28 423 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 265 582 | 421 869 | 327 754 | 231 369 | 363 936 | 273 044 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 265 000 | 421 000 | 327 000 | 221 743 | 348 969 | 250 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 582 | 869 | 754 | 9 626 | 12 635 | 14 022 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 333 | 9 022 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 710 274 | 471 445 | 550 713 | 1 043 339 | 1 381 295 | 1 253 207 | 1 489 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 217 000 | 4 125 | 52 645 | 3 067 | 6 421 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 483 934 | 471 445 | 550 713 | 1 039 214 | 1 328 650 | 1 247 724 | 1 479 782 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 058 | 2 576 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 340 | 359 | 566 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 164 663 | 1 328 161 | 1 368 700 | 1 604 256 | 1 997 171 | 2 261 128 | 2 261 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 617 586 | 617 844 | 631 673 | 631 674 | 634 661 | 648 464 | 644 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 70 | 83 | 776 | 871 | 1 020 | 1 710 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 760 | 998 | 14 814 | 14 122 | 17 014 | 30 668 | 25 892 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 265 582 | 421 869 | 327 754 | 231 369 | 291 709 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 265 000 | 421 000 | 327 000 | 221 743 | 276 742 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | 582 | 869 | 754 | 9 626 | 12 635 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 333 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 547 077 | 710 274 | 471 445 | 550 713 | 1 034 756 | 1 381 295 | 1 325 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 162 670 | 217 000 | 4 125 | 52 645 | 75 294 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 407 | 483 934 | 471 445 | 550 713 | 1 030 631 | 1 328 650 | 1 247 724 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 058 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 340 | 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 315 | 19 557 | 2 206 | 148 133 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 518 202 | 1 630 450 | 1 782 226 | 1 855 208 | 2 058 317 | 2 711 129 | 2 818 530 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 473 887 | 1 610 893 | 1 837 901 | 1 866 700 | 2 056 111 | 2 562 996 | 2 835 481 |
| Выручка за отчетный год | 1 630 450 | 1 782 226 | 1 855 208 | 2 058 317 | 2 711 129 | 2 818 530 | 3 098 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 557 | 2 206 | 148 133 | 92 921 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 557 | 2 206 | 148 133 | 92 921 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 610 893 | 1 837 901 | 1 866 700 | 2 056 111 | 2 562 996 | 2 835 481 | 3 005 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 315 | 19 557 | 2 206 | 148 133 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 456 | 19 111 | 5 401 | 13 698 | 17 044 | 13 208 | 13 935 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 206 | 117 | 144 | 549 | 2 022 | 1 955 | 3 391 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 676 | 34 229 | 28 231 | 67 854 | 44 676 | 24 301 | 38 871 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 112 | 139 764 | 71 238 | 137 786 | 32 755 | 201 095 | 119 094 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 743 | 30 866 | 26 258 | 58 989 | 121 190 | 148 590 | 162 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 454 | 2 456 | 19 111 | 5 401 | 13 793 | 17 044 | 13 208 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 186 | 206 | 117 | 144 | 549 | 2 022 | 1 955 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 442 | 17 676 | 34 229 | 28 231 | 67 854 | 44 676 | 24 301 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 654 | 19 112 | 139 764 | 71 238 | 137 786 | 32 755 | 201 095 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 259 | 18 743 | 30 866 | 26 258 | 58 894 | 121 190 | 148 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 277 | 13 856 | 1 831 | 2 987 | 13 804 | 4 240 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 402 | 1 295 | 4 712 | 1 909 | 10 727 | 1 012 | 1 944 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | 539 | 287 | 115 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 102 | 1 234 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 668 | 840 | 4 | 1 374 | 66 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 295 | 4 712 | 1 909 | 10 727 | 1 012 | 1 944 | 1 795 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 429 | 1 116 | 8 108 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 847 | 1 429 | 1 116 | 8 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 539 | 287 | 115 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 1 234 | 352 | ||||
| Прочее за отчетный год | 840 | 4 | 1 374 | 2 228 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 | 13 856 | 1 831 | 2 892 | 13 804 | 4 240 | 3 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 13 856 | 1 831 | 2 892 | 13 804 | 4 240 | 3 166 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 385 | 277 | 13 856 | 1 831 | 2 987 | 13 804 | 4 240 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 69 | 83 | 776 | 871 | 1 020 | 1 710 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 999 | 14 814 | 14 122 | 17 014 | 30 668 | 25 892 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 617 586 | 617 844 | 631 673 | 631 674 | 634 661 | 648 464 | 644 378 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 | 616 776 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 69 | 83 | 776 | 871 | 1 020 | 1 710 | 1 922 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 999 | 14 814 | 14 122 | 17 014 | 30 668 | 25 892 | 28 423 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 617 844 | 631 673 | 631 674 | 634 661 | 648 464 | 644 378 | 647 121 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 13 856 | 1 831 | 2 892 | 13 803 | 6 958 | 3 167 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 277 | 13 856 | 1 831 | 2 892 | 13 803 | 6 958 | 3 167 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | 13 856 | 1 831 | 2 892 | 13 803 | 6 958 | 3 167 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 277 | 13 856 | 1 831 | 2 892 | 13 803 | 6 958 | 3 167 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 28 | 1 830 | 11 043 | 424 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | 28 | 1 830 | 11 043 | 424 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 137 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 137 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 28 | 693 | 11 043 | 424 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 | 28 | 693 | 11 043 | 424 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 19 | 14 | 693 | 95 | 149 | 690 | 212 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 617 844 | 631 673 | 631 674 | 634 661 | 648 464 | 644 378 | 647 121 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 617 586 | 617 844 | 631 673 | 631 674 | 634 661 | 648 463 | 644 378 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 164 974 | 90 602 | 97 418 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 567 334 | 1 724 170 | 1 563 222 | 1 835 298 | 2 612 209 | 2 781 505 | 3 004 337 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 563 699 | 1 713 835 | 1 560 051 | 1 820 208 | 2 567 755 | 2 746 566 | 2 904 244 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 635 | 10 335 | 3 171 | 15 090 | 44 454 | 34 939 | 100 093 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 631 592 | 1 770 427 | 1 696 489 | 1 670 324 | 2 521 607 | 2 882 344 | 2 906 919 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 264 804 | 1 364 397 | 1 290 332 | 1 282 667 | 2 139 553 | 2 269 115 | 2 189 222 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 179 242 | 182 194 | 189 393 | 304 495 | 338 997 | 339 033 | 335 371 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 816 | 28 694 | 37 608 | 54 033 | 16 110 | 13 157 | 32 495 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 295 | 5 298 | 5 000 | 5 363 | 947 | 2 322 | 5 391 |
| Прочие платежи за отчетный год | 164 435 | 189 844 | 174 156 | 23 766 | 26 000 | 258 717 | 344 440 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 1 950 | 3 900 | 30 606 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 000 | 29 068 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 950 | 3 900 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 538 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 336 | 44 111 | 17 950 | 38 940 | 39 758 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 336 | 44 111 | 3 950 | 38 940 | 39 758 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 330 | 48 000 | 156 000 | 151 752 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 150 | 322 903 | 272 000 | 25 000 | 62 500 | 412 227 | 565 505 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 249 150 | 322 903 | 272 000 | 25 000 | 62 500 | 412 227 | 565 505 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 820 | 274 903 | 116 000 | 119 000 | 146 757 | 260 475 | 656 894 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 600 | 867 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 194 820 | 274 903 | 116 000 | 119 000 | 146 757 | 249 875 | 656 027 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 743 | 2 397 | 28 813 | 11 973 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 2,26 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. | 180 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.