Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРОМИСС-АВТО", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРОМИСС-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 582 | 624 | 820 | 792 | 726 | 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 2 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 571 | 622 | 820 | 792 | 726 | 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 560 | 600 | 784 | 767 | 690 | 595 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 18 | 24 | 20 | 29 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 689 | 582 | 624 | 820 | 792 | 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 11 | 2 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 11 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 668 | 571 | 622 | 820 | 792 | 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 650 | 560 | 600 | 784 | 767 | 690 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 7 | 18 | 24 | 20 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 582 | 624 | 820 | 792 | 726 | 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 132 | 265 | 341 | 309 | 255 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 | 406 | 406 | 396 | 340 | 341 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 445 | 406 | 406 | 396 | 340 | 341 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 86 | 149 | 55 | 77 | 59 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 86 | 149 | 55 | 77 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 689 | 582 | 624 | 820 | 792 | 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 111 | 132 | 265 | 341 | 309 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 | 445 | 406 | 406 | 396 | 340 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 415 | 445 | 406 | 406 | 396 | 340 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 26 | 86 | 149 | 55 | 77 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 26 | 86 | 149 | 55 | 77 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 44 | 47 | 192 | 118 | 55 |
| Выручка за предыдущий год | 1 223 | 957 | 1 234 | 1 385 | 1 194 | 1 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 184 | 913 | 1 187 | 1 193 | 1 076 | 1 075 |
| Выручка за отчетный год | 957 | 1 234 | 1 385 | 1 194 | 1 130 | 1 177 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 47 | 192 | 118 | 55 | 35 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 47 | 192 | 118 | 55 | 35 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 913 | 1 187 | 1 193 | 1 076 | 1 075 | 1 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 44 | 47 | 192 | 118 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 29 | 166 | 98 | 17 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 | 20 | 25 | 2 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 22 | 46 | 45 | 40 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 28 | 29 | 166 | 98 | 17 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 | 4 | 20 | 25 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 18 | 22 | 46 | 45 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 21 | 21 | 133 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 7 | 8 | 33 | 42 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 8 | 33 | 42 | 49 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 21 | 133 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 21 | 133 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ |
| Активы | 582 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 792 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 111 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,96 | 7,23 | 5,50 | 14,40 | 9,43 | 11,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,26 | 0,24 | 0,45 | 0,47 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,21 | 0,16 | 0,36 | 0,38 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,21 | 0,32 | 0,43 | 0,43 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 4,24 | 3,73 | 2,09 | 1,32 | 1,35 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 3,4 % | 16,2 % | 7,1 % | -4,4 % | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % | 15,9 % | 50,2 % | 16,4 % | -10,4 % | -21,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. | 184 дн. | 240 дн. | 260 дн. | 234 дн. | 190 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.