Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР", Павловская слобода
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 674 | 465 | 9 376 | 165 677 | 243 666 | 127 792 | 95 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 373 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 373 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 674 | 465 | 9 278 | 165 577 | 243 567 | 127 693 | 93 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 410 | 4 835 | 78 717 | 146 812 | 9 476 | 59 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 357 | 86 713 | 96 130 | 117 364 | 34 129 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 674 | 55 | 86 | 147 | 625 | 853 | 405 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 463 | 3 674 | 465 | 9 376 | 165 677 | 245 026 | 127 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 | 3 674 | 465 | 9 278 | 165 577 | 244 927 | 127 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 | 4 835 | 78 717 | 140 631 | 9 476 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 4 357 | 86 713 | 103 671 | 117 364 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 463 | 3 674 | 55 | 86 | 147 | 625 | 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 674 | 465 | 9 376 | 165 677 | 243 666 | 127 792 | 95 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 290 | 174 | 1 084 | 3 620 | 4 116 | 18 620 | 23 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 280 | 164 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 384 | 291 | 8 293 | 162 056 | 239 550 | 109 172 | 71 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 236 | 5 838 | 158 271 | 235 765 | 105 381 | 67 979 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 164 | 55 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 455 | 3 785 | 3 785 | 3 791 | 3 785 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 463 | 3 674 | 465 | 9 376 | 165 677 | 245 026 | 127 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 | 290 | 174 | 1 084 | 3 620 | 4 352 | 18 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 | 280 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 353 | 3 384 | 291 | 8 293 | 162 056 | 240 674 | 109 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 | 220 | 236 | 5 838 | 158 271 | 236 889 | 105 381 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 164 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 2 455 | 3 785 | 3 785 | 3 791 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 280 | 280 | 1 024 | 2 734 | 2 856 | 23 684 |
| Выручка за предыдущий год | 3 086 | 7 487 | 7 487 | 17 347 | 12 973 | 40 048 | 344 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 986 | 7 207 | 7 207 | 16 323 | 10 239 | 37 192 | 320 841 |
| Выручка за отчетный год | 7 487 | 5 460 | 17 347 | 12 973 | 40 048 | 344 525 | 62 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 164 | 1 024 | 2 734 | 2 854 | 23 684 | 6 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | 164 | 1 024 | 2 734 | 2 854 | 23 684 | 6 829 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 207 | 5 296 | 16 323 | 10 239 | 37 194 | 320 841 | 56 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 280 | 280 | 1 024 | 2 734 | 2 856 | 23 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 280 | 164 | 989 | 2 705 | 1 790 | 23 305 | 6 436 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 697 | 18 | 12 423 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 29 | 22 761 | 397 | 12 816 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 280 | 280 | 989 | 2 705 | 1 792 | 23 305 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 697 | 18 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 29 | 22 761 | 397 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 280 | 280 | 911 | 2 528 | 1 061 | 18 267 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 177 | 731 | 5 038 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 177 | 731 | 5 038 | 1 755 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 280 | 164 | 911 | 2 528 | 1 059 | 18 267 | 4 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 164 | 911 | 2 528 | 1 059 | 18 267 | 4 681 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 911 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 165,7 млн ₽ | 243,7 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | 95,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,02 | 1,02 | 1,17 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,54 | 0,40 | 1,08 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 7,65 | 44,77 | 58,20 | 5,86 | 3,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 1,5 % | 0,4 % | 14,3 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,0 % | 69,8 % | 25,7 % | 98,1 % | 20,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 2 806 дн. | 1 441 дн. | 11 дн. | 385 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.