Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДРЕСУРС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 316 | 172 117 | 297 809 | 341 579 | 256 995 | 140 827 | 167 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 333 | 43 207 | 43 016 | 44 661 | 46 359 | 44 508 | 8 765 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 385 | 6 395 | 6 384 | 6 373 | 6 362 | 6 351 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 35 563 | 35 586 | 37 563 | 39 494 | 37 973 | 2 414 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 473 | 47 | 30 | 14 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 860 | 20 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 240 | 988 | 683 | 478 | 173 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 983 | 128 910 | 254 792 | 296 918 | 210 636 | 96 319 | 158 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 553 | 8 345 | 24 861 | 30 716 | 23 898 | 38 247 | 15 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 948 | 2 061 | 227 | 43 | 582 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 840 | 85 696 | 116 393 | 107 531 | 76 627 | 50 647 | 123 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 20 027 | 95 027 | 95 027 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 590 | 24 721 | 90 016 | 62 999 | 9 844 | 1 891 | 19 921 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | 1 434 | 418 | 5 197 | 4 952 | 46 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 586 | 149 727 | 172 117 | 297 809 | 341 579 | 256 953 | 140 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 156 | 22 054 | 43 207 | 43 016 | 44 661 | 46 359 | 44 508 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 300 | 6 385 | 6 395 | 6 384 | 6 373 | 6 362 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 12 944 | 35 563 | 35 586 | 37 563 | 39 494 | 37 973 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 916 | 1 473 | 47 | 30 | 14 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 240 | 5 | 20 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 332 | 1 240 | 988 | 683 | 478 | 173 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 430 | 127 673 | 128 910 | 254 792 | 296 918 | 210 594 | 96 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 441 | 20 553 | 8 345 | 24 861 | 30 716 | 23 898 | 38 247 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 839 | 948 | 2 061 | 227 | 43 | 582 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 281 | 30 690 | 85 696 | 116 393 | 107 531 | 76 585 | 50 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 20 027 | 95 027 | 95 027 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 708 | 75 590 | 24 721 | 90 016 | 62 999 | 9 844 | 1 891 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 200 | 1 434 | 418 | 5 197 | 4 952 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 316 | 172 117 | 297 809 | 341 579 | 256 995 | 140 827 | 167 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 | 4 290 | 22 794 | 3 388 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 337 | 4 270 | 22 774 | 3 368 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 667 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 667 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 786 | 154 093 | 328 787 | 337 289 | 234 202 | 201 210 | 164 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 556 | 47 000 | 31 401 | 20 854 | 30 797 | 10 667 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 230 | 107 093 | 297 386 | 316 435 | 203 405 | 190 543 | 164 343 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 586 | 149 727 | 172 117 | 297 808 | 341 579 | 256 953 | 140 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 | 4 290 | 22 751 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 337 | 4 270 | 22 731 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 667 | 17 667 | 17 667 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 667 | 17 667 | 17 667 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 672 | 133 220 | 154 093 | 311 119 | 337 289 | 234 202 | 201 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 323 | 74 000 | 47 000 | 13 734 | 20 854 | 30 797 | 10 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 349 | 59 220 | 107 093 | 297 386 | 316 435 | 203 405 | 190 543 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 150 | 28 431 | 22 317 | 20 093 | 71 010 | 53 050 | 17 456 |
| Выручка за предыдущий год | 186 | 231 544 | 264 260 | 343 365 | 977 044 | 901 140 | 303 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 964 | 203 113 | 241 943 | 323 272 | 906 034 | 848 090 | 286 473 |
| Выручка за отчетный год | 231 544 | 264 260 | 343 365 | 977 044 | 901 140 | 303 929 | 288 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 317 | 20 093 | 71 010 | 53 050 | 17 456 | 6 331 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 245 | 5 623 | 51 574 | 26 565 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 072 | 14 470 | 19 436 | 26 485 | 24 022 | 15 071 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 990 | 241 943 | 323 272 | 906 034 | 848 090 | 286 473 | 281 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 554 | 12 245 | 5 623 | 51 574 | 26 565 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 877 | 10 072 | 14 470 | 19 436 | 26 485 | 24 022 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 669 | 1 896 | 36 273 | 23 129 | 63 888 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 975 | 2 344 | 6 905 | 1 923 | 1 170 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 803 | 5 697 | 551 | 2 429 | 5 297 | 1 572 | 193 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 564 | 6 513 | 27 855 | 58 811 | 15 728 | 25 090 | 166 885 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 302 | 13 140 | 66 605 | 78 588 | 15 790 | 101 098 | 94 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 786 | 2 013 | 1 897 | 36 273 | 23 086 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 1 976 | 2 344 | 6 905 | 1 923 | 1 170 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 13 803 | 5 697 | 551 | 2 429 | 5 297 | 1 572 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 234 | 1 556 | 6 513 | 27 855 | 58 811 | 15 685 | 25 090 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 535 | 4 302 | 13 140 | 66 605 | 78 588 | 15 790 | 101 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 495 | 1 518 | 35 268 | 18 461 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 404 | 379 | 1 005 | 4 625 | 275 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 114 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 518 | 379 | 1 005 | 4 625 | 158 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 495 | 1 517 | 35 268 | 18 504 | 63 888 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 495 | 1 517 | 35 268 | 18 504 | 63 888 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 495 | 1 518 | 35 268 | 18 461 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 270 | 22 731 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 290 | 22 751 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 774 | 3 368 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 794 | 3 388 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 504 | 63 888 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 504 | 63 888 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 504 | 63 888 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 504 | 63 888 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 134 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 134 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 134 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 134 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 794 | 3 388 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 290 | 22 751 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 873 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 968 326 | 370 336 | 301 139 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 931 925 | 312 240 | 275 178 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 401 | 58 096 | 25 961 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 026 050 | 373 891 | 283 266 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 967 824 | 315 492 | 262 510 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 738 | 13 359 | 9 711 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 769 | 512 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 719 | 45 040 | 10 533 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 265 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 265 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 265 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 645 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 800 | 14 200 | 5 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 800 | 14 200 | 5 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 155 | 35 902 | 5 193 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 155 | 35 902 | 5 193 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 680 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 | 350 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -31,3 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Активы | 172,1 млн ₽ | 297,8 млн ₽ | 341,6 млн ₽ | 257,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,77 | 0,88 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,69 | 0,79 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,33 | 0,47 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -10,5 % | 10,3 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 28 дн. | 12 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. | 336 дн. | 127 дн. | 88 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.