Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-СЕРВИС ГРУПП", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-СЕРВИС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 794 | 214 275 | 188 577 | 188 329 | 234 214 | 221 782 | 224 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 838 | 41 940 | 40 327 | 39 530 | 74 502 | 79 792 | 101 179 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 235 | 13 337 | 11 724 | 10 473 | 54 146 | 59 381 | 80 728 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 604 | 28 604 | 28 604 | 28 604 | 20 045 | 20 045 | 20 045 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 453 | 311 | 366 | 406 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 956 | 172 335 | 148 250 | 148 799 | 159 712 | 141 989 | 123 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 471 | 29 209 | 8 784 | 852 | 837 | 1 245 | 3 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 859 | 1 581 | 1 507 | 3 373 | 9 321 | 9 708 | 8 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 687 | 69 110 | 63 692 | 78 367 | 79 431 | 99 375 | 110 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 900 | 830 | 830 | 830 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 000 | 229 | 2 061 | 458 | 4 175 | 1 082 | 1 586 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 038 | 71 376 | 71 376 | 64 919 | 65 947 | 30 579 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 643 | 226 794 | 214 275 | 188 577 | 188 329 | 234 214 | 221 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 550 | 41 838 | 41 940 | 40 327 | 39 530 | 74 502 | 79 792 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 947 | 13 235 | 13 337 | 11 724 | 10 473 | 54 146 | 59 381 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 604 | 28 604 | 28 604 | 28 604 | 28 604 | 20 045 | 20 045 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 453 | 311 | 366 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 093 | 184 956 | 172 335 | 148 250 | 148 799 | 159 712 | 141 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 649 | 53 471 | 29 209 | 8 784 | 852 | 837 | 1 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 015 | 4 859 | 1 581 | 1 507 | 3 373 | 9 321 | 9 708 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 143 | 75 687 | 69 110 | 63 692 | 78 367 | 79 431 | 99 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 900 | 830 | 830 | 830 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 528 | 43 000 | 229 | 2 061 | 458 | 4 175 | 1 082 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 758 | 2 038 | 71 375 | 71 376 | 64 919 | 65 947 | 30 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 794 | 214 275 | 188 577 | 188 329 | 234 214 | 221 781 | 224 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 054 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 014 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 254 | 216 082 | 225 991 | 216 560 | 252 129 | 234 189 | 206 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 253 | 23 091 | 30 332 | 7 788 | 4 405 | 2 039 | 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 099 | 192 991 | 195 659 | 208 773 | 240 825 | 219 241 | 197 140 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 698 | 206 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 902 | 6 899 | 7 212 | 8 495 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 644 | 226 794 | 214 275 | 188 577 | 188 329 | 234 214 | 221 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 587 | 227 254 | 216 083 | 225 991 | 216 560 | 252 129 | 234 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 468 | 33 253 | 23 091 | 30 332 | 7 788 | 4 405 | 2 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 119 | 193 099 | 192 992 | 195 659 | 208 773 | 240 825 | 219 241 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 698 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 902 | 6 899 | 7 212 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 942 | 18 011 | 51 508 | 66 991 | 34 621 | 45 813 | 82 862 |
| Выручка за предыдущий год | 150 943 | 261 867 | 222 075 | 185 693 | 140 648 | 106 910 | 143 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 001 | 243 856 | 170 567 | 118 702 | 106 027 | 61 097 | 60 964 |
| Выручка за отчетный год | 261 867 | 222 075 | 185 693 | 140 648 | 106 910 | 143 826 | 227 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 011 | 51 508 | 66 991 | 34 621 | 45 813 | 82 862 | 160 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 011 | 12 763 | 24 305 | 43 763 | 90 052 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 526 | 100 315 | 21 858 | 21 508 | 39 099 | 70 200 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 856 | 170 567 | 118 702 | 106 027 | 61 097 | 60 964 | 67 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 942 | 18 011 | 12 763 | 24 305 | 43 763 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 526 | 100 316 | 21 858 | 21 508 | 39 099 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 966 | 9 365 | 10 312 | 6 848 | 46 684 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 159 | 408 | 79 | 79 | 56 | 28 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 785 | 4 375 | 2 638 | 2 956 | 1 329 | 1 230 | 1 230 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 043 | 121 567 | 32 615 | 2 432 | 6 501 | 11 986 | 3 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 462 | 118 957 | 31 626 | 2 953 | 19 221 | 47 699 | 45 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 430 | 2 966 | 9 365 | 10 312 | 6 848 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 159 | 408 | 79 | 79 | 56 | 28 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 563 | 4 785 | 4 375 | 2 638 | 2 956 | 1 329 | 1 230 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 664 | 41 043 | 121 567 | 32 615 | 2 432 | 6 501 | 11 986 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 613 | 51 462 | 118 957 | 31 626 | 2 953 | 19 221 | 47 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 484 | 9 183 | 10 312 | 5 508 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 174 | 2 482 | 1 340 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 712 | 182 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 482 | 1 340 | 16 252 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 889 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 888 | 1 889 | |||||
| Прочее за отчетный год | 712 | 182 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 484 | 9 183 | 10 312 | 5 508 | 30 432 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 484 | 9 183 | 10 312 | 5 508 | 30 432 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 256 | 484 | 9 183 | 10 312 | 5 508 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 014 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 054 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 183 | 5 507 | 30 432 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 183 | 5 507 | 30 462 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 183 | 5 507 | 30 432 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 183 | 5 507 | 30 432 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 606 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 606 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 606 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 606 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 261 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 856 | 2 437 | 13 154 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 387 | 124 827 | 132 754 | 188 871 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 185 693 | 124 827 | 113 039 | 129 984 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 694 | 19 715 | 58 887 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 299 236 | 111 971 | 130 317 | 175 717 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 659 | 64 364 | 56 122 | 57 314 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 262 | 43 076 | 69 991 | 57 055 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 046 | 621 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 9 773 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 315 | 485 | 4 185 | 50 954 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 056 | 12 155 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 056 | 12 155 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 099 | 30 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 099 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 30 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 558 | 2 475 | 525 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 558 | 2 475 | 525 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -71,4 млн ₽ | -35,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Активы | 214,3 млн ₽ | 188,6 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 234,2 млн ₽ | 221,8 млн ₽ | 224,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,66 | 0,69 | 0,63 | 0,61 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,29 | 0,37 | 0,33 | 0,43 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,3 % | -18,9 % | 4,9 % | 4,4 % | 2,5 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 27 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.