Финансы ООО "И-ТАЛАЙН", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "И-ТАЛАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 760 | 11 308 | 7 901 | 14 088 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 544 | 569 | 412 | 37 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 544 | 569 | 412 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 216 | 10 739 | 7 489 | 14 051 | |
| Запасы на конец отчетного года | 954 | 1 227 | 1 598 | 13 487 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 891 | 6 297 | 4 831 | 555 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 371 | 3 185 | 1 052 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 8 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 107 | 6 760 | 11 308 | 17 378 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 544 | 569 | 157 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 | 544 | 569 | 116 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 833 | 6 216 | 10 739 | 17 221 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 954 | 1 227 | 13 941 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 564 | 3 872 | 6 297 | 1 626 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 233 | 1 371 | 3 185 | 1 566 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 30 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 760 | 11 308 | 7 901 | 14 088 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 789 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 971 | 11 757 | 7 971 | 8 | 17 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 971 | 11 757 | 7 971 | 8 | 17 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 107 | 6 760 | 11 308 | 17 379 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 412 | 789 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 779 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 695 | 5 971 | 11 757 | 20 575 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 695 | 5 971 | 11 757 | 20 575 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 245 | 6 887 | 8 257 | 8 572 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 308 | 68 775 | 80 372 | 39 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 937 | 61 888 | 72 115 | 31 129 | |
| Выручка за отчетный год | 68 775 | 80 372 | 81 673 | 2 644 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 257 | 9 306 | 1 225 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 627 | 698 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 630 | 8 608 | 1 251 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 228 | 72 115 | 72 367 | 1 419 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 547 | 627 | 69 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 340 | 7 630 | 8 503 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 561 | 533 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 19 | 128 | 101 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 85 | 293 | 101 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 494 | 561 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 19 | 255 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 55 | 85 | 3 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 395 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 99 | 112 | 54 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 494 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 112 | 130 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 494 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 395 | 403 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 403 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 68,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 395 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 789 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,57 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,1 % |
| Оборачиваемость активов | 10,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.