Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕУТОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕУТОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 052 | 167 085 | 191 537 | 221 899 | 222 376 | 240 081 | 222 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 902 | 14 552 | 8 954 | 6 989 | 8 370 | 6 546 | 5 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 902 | 14 552 | 8 954 | 6 989 | 8 370 | 6 546 | 5 340 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 150 | 152 532 | 182 583 | 214 910 | 214 006 | 233 535 | 217 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 274 | 17 753 | 6 673 | 21 062 | 27 024 | 23 026 | 7 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 429 | 1 514 | 445 | 271 | 160 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 479 | 132 763 | 172 910 | 181 438 | 179 695 | 206 037 | 201 177 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 642 | 502 | 2 556 | 12 139 | 7 127 | 4 423 | 8 896 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 326 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 119 | 132 052 | 167 085 | 191 537 | 221 899 | 222 376 | 240 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 110 | 17 902 | 14 552 | 8 954 | 6 989 | 8 370 | 6 546 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 110 | 17 902 | 14 552 | 8 954 | 6 989 | 8 370 | 6 546 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 009 | 114 150 | 152 532 | 182 583 | 214 910 | 214 006 | 233 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 873 | 8 274 | 17 753 | 6 673 | 21 062 | 27 024 | 23 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 871 | 2 429 | 1 514 | 445 | 271 | 160 | 49 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 513 | 101 479 | 132 763 | 172 910 | 181 438 | 179 695 | 206 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 422 | 1 642 | 502 | 2 556 | 12 139 | 7 127 | 4 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 331 | 326 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 052 | 167 085 | 191 538 | 221 899 | 222 376 | 240 081 | 222 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 439 | 501 | 996 | 2 206 | 2 279 | 2 344 | 6 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 429 | 491 | 986 | 2 196 | 2 269 | 2 334 | 6 793 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 613 | 166 583 | 190 541 | 219 693 | 220 098 | 237 737 | 216 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 45 000 | 71 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 613 | 121 583 | 119 541 | 175 693 | 176 098 | 193 737 | 172 041 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 119 | 132 052 | 167 085 | 191 538 | 221 899 | 222 376 | 240 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 274 | 439 | 501 | 996 | 2 206 | 2 279 | 2 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 264 | 429 | 491 | 986 | 2 196 | 2 269 | 2 334 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 845 | 131 613 | 166 583 | 190 541 | 219 693 | 220 098 | 237 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 45 000 | 71 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 845 | 101 613 | 121 583 | 119 541 | 175 693 | 176 098 | 193 739 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 665 | 6 279 | 14 206 | 22 731 | 21 113 | 12 278 | 9 219 |
| Выручка за предыдущий год | 398 086 | 440 021 | 477 818 | 537 108 | 521 363 | 529 235 | 539 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 396 421 | 433 742 | 463 612 | 514 377 | 500 250 | 516 957 | 529 981 |
| Выручка за отчетный год | 440 021 | 477 818 | 537 108 | 521 363 | 529 235 | 539 200 | 564 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 279 | 14 206 | 22 731 | 21 113 | 12 278 | 9 219 | 25 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 279 | 14 206 | 22 731 | 21 113 | 12 278 | 9 219 | 25 582 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 433 742 | 463 612 | 514 377 | 500 250 | 516 957 | 529 981 | 539 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 665 | 6 279 | 14 206 | 22 731 | 21 113 | 12 278 | 9 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 754 | 1 399 | 2 283 | 2 357 | 685 | 2 016 | 8 252 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 370 | 4 794 | 9 089 | 11 472 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 166 | 1 403 | 51 648 | 1 461 | 1 448 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 345 | 8 013 | 11 525 | 8 687 | 63 241 | 8 664 | 18 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 536 | 754 | 1 399 | 2 283 | 2 357 | 685 | 2 016 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 370 | 4 794 | 9 089 | 11 472 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | 166 | 1 403 | 51 648 | 1 461 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 129 | 4 345 | 8 013 | 11 525 | 8 687 | 63 241 | 8 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 166 | 62 | 494 | 1 209 | 73 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 588 | 1 337 | 1 789 | 1 148 | 612 | 1 951 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 588 | 1 337 | 1 789 | 1 148 | 612 | 1 951 | 3 793 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 62 | 494 | 1 209 | 73 | 65 | 4 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 62 | 494 | 1 209 | 73 | 65 | 4 459 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 | 166 | 62 | 494 | 1 209 | 73 | 65 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 429 | 491 | 986 | 2 196 | 2 269 | 2 334 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 274 | 439 | 501 | 996 | 2 206 | 2 279 | 2 344 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | 491 | 986 | 2 196 | 2 269 | 2 334 | 6 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 439 | 501 | 996 | 2 206 | 2 279 | 2 344 | 6 803 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 62 | 495 | 1 209 | 73 | 65 | 4 459 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 165 | 62 | 495 | 1 209 | 73 | 65 | 4 459 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 62 | 495 | 1 209 | 73 | 65 | 4 459 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 165 | 62 | 495 | 1 209 | 73 | 65 | 4 459 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 439 | 501 | 996 | 2 206 | 2 279 | 2 344 | 6 803 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 274 | 439 | 501 | 996 | 2 206 | 2 279 | 2 344 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 031 | 5 133 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 403 665 | 433 527 | 504 759 | 510 179 | 493 111 | 508 469 | 566 114 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 401 234 | 431 936 | 503 413 | 503 323 | 490 420 | 504 316 | 562 653 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 431 | 1 591 | 1 346 | 6 856 | 2 691 | 4 153 | 3 461 |
| Платежи – всего за отчетный год | 422 784 | 441 285 | 520 704 | 469 148 | 493 272 | 510 430 | 560 981 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 321 917 | 323 968 | 367 153 | 336 303 | 353 188 | 361 560 | 400 911 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 759 | 74 840 | 87 483 | 89 990 | 91 014 | 87 447 | 88 853 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 490 | 5 441 | 8 521 | 11 370 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 836 | 895 | 1 966 | 1 690 | 1 727 | 1 196 | 4 101 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 782 | 36 141 | 55 581 | 29 795 | 47 343 | 60 227 | 67 116 |
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 550 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 660 | 8 383 | 8 002 | 4 346 | 4 851 | 1 293 | 661 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 660 | 8 383 | 8 002 | 4 346 | 4 301 | 1 293 | 661 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 550 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 15 000 | 26 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 370 | 210 500 | 196 000 | 109 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 370 | 210 500 | 196 000 | 109 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 370 | 195 500 | 170 000 | 136 602 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 370 | 195 500 | 170 000 | 136 602 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 221 | 2 053 | 9 583 | 4 472 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 167,1 млн ₽ | 191,5 млн ₽ | 222,4 млн ₽ | 222,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,92 | 0,85 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 5 дн. | 19 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.