Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 718 059 | 592 381 | 609 074 | 650 864 | 744 930 | 447 906 | 460 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 814 | 57 635 | 104 245 | 129 407 | 122 729 | 116 689 | 120 665 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 502 | 57 322 | 103 829 | 128 990 | 122 314 | 116 272 | 120 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 313 | 313 | 416 | 417 | 415 | 418 | 485 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 688 245 | 534 746 | 504 829 | 521 457 | 622 201 | 331 217 | 339 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 041 | 28 815 | 38 496 | 11 278 | 14 130 | 10 270 | 26 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 001 | 594 | 352 | 2 402 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 552 348 | 493 415 | 452 864 | 489 764 | 547 437 | 226 343 | 252 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 300 | 4 700 | 1 006 | 11 300 | 45 000 | 49 425 | 43 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 666 | 5 756 | 7 982 | 6 535 | 8 859 | 4 800 | 15 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 890 | 2 060 | 4 480 | 1 579 | 6 182 | 40 027 | 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 860 | 718 059 | 592 381 | 609 074 | 650 864 | 744 930 | 447 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 699 | 29 814 | 57 635 | 104 245 | 129 407 | 122 729 | 116 689 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 694 | 29 502 | 57 322 | 103 829 | 128 990 | 122 314 | 116 272 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 313 | 313 | 416 | 417 | 415 | 418 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 161 | 688 245 | 534 746 | 504 829 | 521 457 | 622 201 | 331 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 824 | 56 041 | 28 815 | 38 496 | 11 278 | 14 130 | 10 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 001 | 594 | 352 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 590 | 552 348 | 493 415 | 452 864 | 489 764 | 547 437 | 226 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 300 | 4 700 | 1 006 | 11 300 | 45 000 | 49 425 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 254 | 9 666 | 5 756 | 7 982 | 6 535 | 8 859 | 4 800 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 493 | 64 890 | 2 060 | 4 480 | 1 579 | 6 182 | 40 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 718 059 | 592 381 | 609 074 | 650 864 | 744 930 | 447 906 | 460 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 619 | 4 848 | 17 260 | 101 497 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 519 | 4 748 | 17 160 | 101 297 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 35 126 | 99 | 213 | 267 | 413 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | 126 | 99 | 213 | 267 | 413 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 732 410 | 596 727 | 573 798 | 650 146 | 739 869 | 430 380 | 358 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 000 | 1 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 682 311 | 595 638 | 519 708 | 647 022 | 681 808 | 360 572 | 289 481 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 968 | 55 324 | 68 867 | 68 129 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 173 | 1 089 | 1 090 | 1 155 | 1 287 | 941 | 1 064 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 927 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 860 | 718 059 | 592 381 | 609 074 | 650 864 | 744 930 | 447 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | 619 | 4 848 | 17 260 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 519 | 4 748 | 17 160 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 35 126 | 99 | 213 | 267 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 68 | 126 | 99 | 213 | 267 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 840 | 732 410 | 596 727 | 573 798 | 650 146 | 739 869 | 430 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 000 | 1 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 840 | 682 311 | 595 638 | 519 708 | 647 022 | 681 808 | 360 572 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 968 | 55 324 | 68 867 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 173 | 1 089 | 1 090 | 1 155 | 1 287 | 941 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 927 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 831 | 12 525 | 26 120 | 10 955 | 12 254 | 17 913 | 92 469 |
| Выручка за предыдущий год | 745 980 | 995 069 | 1 021 794 | 1 074 510 | 1 167 196 | 1 144 220 | 1 467 044 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 744 149 | 982 544 | 995 674 | 1 063 555 | 1 154 942 | 1 126 307 | 1 374 575 |
| Выручка за отчетный год | 995 069 | 1 021 794 | 1 074 510 | 1 167 196 | 1 144 220 | 1 467 044 | 1 392 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 525 | 26 120 | 10 955 | 12 254 | 17 913 | 92 469 | 148 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 525 | 26 120 | 10 955 | 12 254 | 17 913 | 92 469 | 148 312 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 982 544 | 995 674 | 1 063 555 | 1 154 942 | 1 126 307 | 1 374 575 | 1 244 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 831 | 12 525 | 26 120 | 10 955 | 12 254 | 17 913 | 92 469 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 441 | 14 404 | 1 449 | 6 466 | 6 873 | 21 138 | 130 747 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 693 | 803 | 146 | 1 914 | 1 199 | 3 136 | 2 623 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 802 | 7 397 | 12 057 | 10 | 71 | 8 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 009 | 3 250 | 4 037 | 11 795 | 13 008 | 167 766 | 233 063 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 786 | 10 967 | 6 292 | 7 440 | 25 237 | 242 162 | 253 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 441 | 14 404 | 1 449 | 6 466 | 6 873 | 21 138 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 456 | 693 | 803 | 146 | 1 914 | 1 199 | 3 136 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 802 | 7 397 | 12 057 | 10 | 71 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 428 | 32 009 | 3 250 | 4 037 | 11 795 | 13 008 | 167 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 432 | 44 786 | 10 967 | 6 292 | 7 440 | 25 237 | 242 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 139 | 9 937 | 474 | 4 469 | 4 229 | 16 412 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 609 | 4 400 | 1 021 | 2 024 | 2 528 | 4 675 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 133 | 67 | 57 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 307 | 103 | 53 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 609 | 4 400 | 1 021 | 2 024 | 2 528 | 4 675 | 28 409 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 013 | 1 779 | 767 | 703 | 1 269 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 013 | 1 779 | 767 | 703 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 | 57 | 114 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 307 | 103 | 1 | 2 | 2 | 67 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 9 937 | 474 | 4 469 | 4 229 | 16 412 | 100 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 9 937 | 474 | 4 469 | 4 229 | 16 412 | 100 136 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 139 | 9 937 | 474 | 4 469 | 4 229 | 16 412 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | 4 748 | 17 160 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 150 | 619 | 4 848 | 17 260 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | 4 748 | 17 160 | 101 297 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 | 619 | 4 848 | 17 260 | 101 497 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 9 937 | 474 | 4 469 | 4 229 | 16 412 | 100 137 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 139 | 9 937 | 4 564 | 4 469 | 4 229 | 16 412 | 100 237 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 9 937 | 474 | 4 469 | 4 229 | 16 412 | 100 137 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 139 | 9 937 | 474 | 4 469 | 4 229 | 16 412 | 100 137 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 90 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 510 | 4 000 | 16 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 510 | 4 000 | 4 000 | 16 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 510 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 510 | 4 000 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 16 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | 16 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 150 | 619 | 4 848 | 17 260 | 101 497 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 150 | 619 | 4 848 | 17 260 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 790 | 36 472 | 75 778 | 31 456 | 3 566 | 17 789 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 252 080 | 1 201 817 | 1 039 909 | 1 138 997 | 1 122 476 | 1 220 130 | 1 296 742 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 251 343 | 994 582 | 1 036 939 | 1 117 660 | 1 067 287 | 1 203 965 | 1 290 064 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 395 | 152 | 2 883 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 342 | 207 083 | 87 | 21 337 | 55 189 | 16 165 | 6 678 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 242 290 | 1 165 345 | 1 092 844 | 1 063 219 | 1 091 020 | 1 216 564 | 1 278 953 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 097 257 | 966 562 | 856 766 | 895 720 | 896 809 | 1 036 848 | 1 070 348 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 347 | 90 142 | 117 214 | 100 916 | 98 360 | 103 055 | 112 382 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 368 | 4 400 | 3 587 | 1 381 | 3 000 | 3 678 | 13 911 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 318 | 104 241 | 115 277 | 65 202 | 92 851 | 72 983 | 82 312 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 720 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 405 | 9 436 | 3 694 | 18 281 | 14 646 | 14 272 | 6 087 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 386 | 2 716 | 4 142 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 600 | 3 694 | 15 565 | 8 300 | 12 575 | 3 810 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 | 832 | 2 204 | 1 697 | 2 277 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 783 | 49 818 | 32 940 | 51 849 | 25 218 | 5 552 | 11 821 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 483 | 36 716 | 27 355 | 26 049 | 3 218 | 5 552 | 6 821 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 300 | 8 300 | 25 800 | 22 000 | 5 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 802 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 585 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 121 800 | 84 407 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 900 | 112 104 | 87 000 | 1 440 | 655 | 8 642 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 900 | 108 000 | 87 000 | 1 440 | 655 | 1 542 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 090 | 100 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 7 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 900 | 27 697 | 130 657 | 20 000 | 17 000 | 10 250 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 900 | 27 397 | 118 600 | 1 542 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 12 057 | 20 000 | 17 000 | 8 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 226 | 2 324 | 10 447 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Активы | 650,9 млн ₽ | 744,9 млн ₽ | 447,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,84 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,81 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 204 дн. | 221 дн. | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.