Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВЕЛЛА", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВЕЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 040 | 39 243 | 30 866 | 20 606 | 23 758 | 34 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 634 | 3 542 | 2 924 | 833 | 9 897 | 3 350 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 430 | 3 338 | 2 720 | 629 | 9 693 | 3 350 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 406 | 35 701 | 27 941 | 19 772 | 13 860 | 31 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 960 | 15 566 | 9 082 | 3 254 | 2 773 | 2 804 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 310 | 13 510 | 10 542 | 12 970 | 6 021 | 10 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 136 | 6 625 | 8 317 | 3 548 | 5 066 | 1 937 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 011 | 32 355 | 37 545 | 30 866 | 20 606 | 23 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 380 | 2 915 | 1 844 | 2 924 | 833 | 9 693 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 190 | 2 711 | 1 640 | 2 720 | 629 | 9 693 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 631 | 29 439 | 35 701 | 27 941 | 19 772 | 13 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 821 | 18 107 | 15 566 | 9 082 | 3 254 | 2 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 099 | 6 558 | 13 510 | 10 542 | 12 970 | 5 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 711 | 4 774 | 6 625 | 8 317 | 3 548 | 5 066 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 040 | 39 243 | 30 866 | 20 606 | 23 758 | 34 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 700 | 4 081 | 15 398 | 8 571 | 23 299 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 310 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 989 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 998 | 1 335 | 4 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 998 | 1 335 | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 340 | 33 165 | 14 133 | 12 031 | 25 435 | 11 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 050 | 13 100 | 7 618 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 290 | 20 057 | 6 500 | 12 016 | 25 403 | 7 869 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 15 | 15 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 011 | 32 355 | 37 545 | 30 866 | 20 606 | 23 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 684 | 8 514 | 2 384 | 15 398 | 8 571 | 6 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 310 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 331 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 296 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 411 | 1 998 | 1 335 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 411 | 1 998 | 1 335 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 328 | 21 430 | 33 165 | 14 133 | 12 156 | 16 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 507 | 11 594 | 13 100 | 7 618 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 821 | 9 836 | 20 057 | 6 500 | 12 141 | 9 193 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 15 | 15 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 870 | 363 612 | 383 535 | 365 446 | 210 796 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 146 | 70 974 | 178 386 | 199 697 | 193 122 | 218 188 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 995 | 74 896 | 185 226 | 183 838 | 172 324 | 7 392 |
| Выручка за отчетный год | 80 108 | 178 386 | 199 697 | 193 122 | 210 300 | 267 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 072 | 266 583 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 072 | 25 171 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 239 597 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 815 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 036 | 185 226 | 183 838 | 172 324 | 208 707 | 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 460 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 201 315 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 841 | 15 411 | 2 888 | 2 855 | 4 495 | 24 159 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 182 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 8 908 | 271 | 294 | 643 | 2 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 233 | 6 503 | 2 617 | 2 561 | 3 842 | 3 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 239 | 6 414 | 15 411 | 2 888 | 2 855 | 6 498 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 813 | 5 577 | 8 908 | 271 | 294 | 786 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 725 | 837 | 6 503 | 2 617 | 2 561 | 3 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 11 312 | 14 591 | 3 632 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 121 | 777 | 1 705 | 2 201 | 3 940 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 117 | 1 705 | 2 201 | 3 940 | 2 807 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 720 | 11 312 | 14 591 | 20 574 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 720 | 11 312 | 14 591 | 20 574 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 632 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 401 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 375 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 026 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 340 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 075 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 253 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 828 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 576 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 310 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 331 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 765 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 450 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 315 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 178,4 млн ₽ | 199,7 млн ₽ | 193,1 млн ₽ | 210,3 млн ₽ | 267,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Активы | 16,0 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,9 % | -3,3 % | +8,9 % | +27,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 | 1,08 | 1,98 | 1,64 | 0,54 | 2,79 | 2,30 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 0,61 | 1,33 | 1,37 | 0,44 | 2,53 | 1,48 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,27 | 0,20 | 0,59 | 0,29 | 0,20 | 1,61 | 1,24 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,10 | 0,50 | 0,42 | -0,07 | 0,68 | 0,61 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 8,62 | 1,00 | 1,40 | — | 0,48 | 0,32 ▼ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | -3,8 % | 7,9 % | 10,8 % | 0,8 % | 9,4 % | 6,9 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -3,4 % | 5,7 % | 7,6 % | -2,1 % | 7,7 % | 3,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | -15,6 % | 36,6 % | 70,8 % | -18,6 % | 59,7 % | 3,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,8 % | -150,5 % | 73,5 % | 170,2 % | — | 88,3 % | 15,2 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,55 | 6,47 | 9,37 | 8,85 | 7,76 | 2,59 ▲ | 2,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 19 дн. | 25 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 19 дн. ▲ | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 31 дн. | 18 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 1 534 дн. | 16 дн. ▼ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 40 дн. | 13 дн. | 25 дн. | 44 дн. | 4 306 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 19 дн. | 24 дн. | 6 дн. | -29 дн. | -2 758 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,07 | 0,49 | 0,39 | -0,84 | 0,64 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,25 | — | — | — | — | 12,59 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).