Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "АЭРОДАР", Проводы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "АЭРОДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 550 | 21 942 | 439 931 | 519 611 | 538 174 | 239 476 | 319 927 | 676 216 | 728 501 | 1 393 848 | 1 485 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 322 | 273 | 26 168 | 193 277 | 202 716 | 268 242 | 278 001 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 322 | 273 | 26 167 | 171 587 | 189 755 | 254 486 | 266 511 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 21 690 | 12 961 | 13 756 | 11 490 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 550 | 21 942 | 439 931 | 519 611 | 537 852 | 239 203 | 293 759 | 482 940 | 525 785 | 1 125 606 | 1 207 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 138 | 472 | 2 144 | 1 236 | 2 299 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 133 | 22 | 14 962 | 17 782 | 14 933 | 14 943 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 136 | 21 705 | 432 346 | 504 163 | 464 052 | 161 550 | 269 301 | 183 055 | 493 149 | 1 095 104 | 1 173 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 811 | 44 290 | 268 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 414 | 237 | 7 585 | 15 447 | 11 905 | 33 184 | 20 096 | 12 135 | 9 609 | 10 340 | 14 547 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 45 | 4 202 | 4 315 | 3 101 | 3 992 | 2 563 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 587 | 15 550 | 128 641 | 439 931 | 519 611 | 538 174 | 269 329 | 349 661 | 676 216 | 728 501 | 1 393 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 11 605 | 51 624 | 193 277 | 202 716 | 268 242 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 322 | 11 605 | 47 093 | 171 587 | 189 755 | 254 486 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 531 | 21 690 | 12 961 | 13 756 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 587 | 15 550 | 128 641 | 439 931 | 519 611 | 537 852 | 257 725 | 298 037 | 482 940 | 525 785 | 1 125 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 633 | 138 | 472 | 2 144 | 1 236 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 12 | 37 | 22 | 14 962 | 17 782 | 14 933 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 497 | 15 136 | 126 215 | 432 346 | 453 898 | 464 052 | 246 738 | 269 301 | 183 055 | 493 149 | 1 095 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 237 | 61 811 | 268 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 414 | 2 426 | 7 585 | 15 447 | 11 905 | 8 657 | 20 096 | 12 135 | 9 609 | 10 340 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 71 | 1 660 | 8 480 | 4 315 | 3 101 | 3 992 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 550 | 21 942 | 439 931 | 519 611 | 538 174 | 239 476 | 319 927 | 676 216 | 728 501 | 1 393 848 | 1 485 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 486 | 13 344 | 12 569 | 72 206 | 145 250 | 70 146 | 144 974 | 215 587 | 254 093 | 516 540 | 839 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 240 | 70 136 | 144 964 | 215 577 | 254 083 | 516 530 | 839 752 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 407 | 175 196 | 161 416 | 62 953 | 42 605 | 134 279 | 332 935 | 441 729 | 320 905 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 187 407 | 175 196 | 161 416 | 62 953 | 25 700 | 10 700 | 263 900 | 359 900 | 260 900 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 894 | 26 611 | 20 329 | 40 628 | 47 360 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 010 | 96 968 | 48 706 | 41 201 | 12 645 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 064 | 8 598 | 239 954 | 272 210 | 231 508 | 106 377 | 132 349 | 326 350 | 141 473 | 435 578 | 324 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 570 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 064 | 8 598 | 239 954 | 272 210 | 231 508 | 106 377 | 132 349 | 326 350 | 141 473 | 435 578 | 320 220 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 587 | 15 550 | 128 641 | 439 931 | 519 611 | 538 174 | 269 329 | 349 661 | 676 216 | 728 501 | 1 393 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 405 | 9 486 | 12 971 | 12 569 | 72 206 | 145 250 | 108 341 | 144 187 | 215 587 | 254 093 | 516 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 196 | 145 240 | 108 331 | 144 177 | 215 577 | 254 083 | 516 530 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 407 | 175 196 | 161 416 | 31 626 | 73 125 | 134 279 | 332 935 | 441 730 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 187 407 | 175 196 | 161 416 | 26 700 | 25 700 | 10 700 | 263 900 | 359 900 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 536 | 8 624 | 26 611 | 20 329 | 40 628 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 389 | 38 801 | 96 968 | 48 706 | 41 201 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 182 | 6 064 | 115 670 | 239 954 | 272 210 | 231 508 | 129 362 | 132 349 | 326 350 | 141 473 | 435 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 182 | 6 064 | 115 670 | 239 954 | 272 210 | 231 508 | 129 362 | 132 349 | 326 350 | 141 473 | 435 578 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 785 | 4 890 | 1 147 862 | 8 559 | 153 542 | 188 493 | 117 187 | 175 207 | 246 910 | 161 355 | 520 467 |
| Выручка за предыдущий год | 10 211 | 12 640 | 573 170 | 1 338 886 | 1 718 862 | 1 908 387 | 2 070 522 | 2 850 966 | 3 397 309 | 3 124 883 | 4 621 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 574 | 7 750 | 574 692 | 1 330 327 | 1 565 320 | 1 719 894 | 1 953 335 | 2 675 759 | 3 150 399 | 2 963 528 | 4 101 058 |
| Выручка за отчетный год | 12 640 | 12 761 | 1 338 886 | 1 718 862 | 1 908 387 | 1 838 479 | 2 850 966 | 3 397 309 | 3 124 883 | 4 621 525 | 5 520 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 689 | 103 813 | 188 493 | 153 518 | 175 207 | 246 910 | 161 355 | 520 467 | 727 698 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 689 | 103 813 | 118 133 | 75 487 | 108 949 | 176 136 | 85 011 | 401 182 | 529 632 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 360 | 78 031 | 66 258 | 70 774 | 76 344 | 119 285 | 198 066 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 750 | 7 072 | 1 330 327 | 1 615 049 | 1 719 894 | 1 684 961 | 2 675 759 | 3 150 399 | 2 963 528 | 4 101 058 | 4 792 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 890 | 8 559 | 103 813 | 118 133 | 48 726 | 108 949 | 176 136 | 85 011 | 401 182 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 729 | 70 360 | 68 461 | 66 258 | 70 774 | 76 344 | 119 285 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 5 671 | 5 163 | 75 152 | 92 897 | 46 355 | 50 108 | 119 475 | 48 161 | 335 016 | 432 740 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 438 | 1 067 | 744 | 2 282 | 2 | 1 715 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 645 | 19 239 | 14 652 | 4 778 | 10 865 | 32 409 | 58 093 | 58 972 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 226 | 651 | 2 408 | 5 469 | 2 901 | 6 482 | 7 136 | 24 612 | 3 354 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 18 | 4 937 | 4 667 | 9 843 | 21 016 | 56 964 | 53 022 | 13 859 | 32 687 | 42 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 877 | 10 034 | 3 848 | 75 152 | 92 897 | 37 041 | 50 108 | 119 475 | 48 161 | 335 016 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 438 | 744 | 2 282 | 2 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 645 | 19 239 | 3 843 | 4 778 | 10 865 | 32 409 | 58 093 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 034 | 226 | 651 | 2 408 | 6 283 | 2 901 | 6 482 | 7 136 | 6 533 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 4 937 | 4 667 | 9 843 | 14 125 | 56 964 | 53 022 | 13 859 | 14 608 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 313 | 3 081 | 2 160 | 1 902 | 59 638 | 73 044 | 28 787 | 38 825 | 83 049 | 38 506 | 262 447 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 324 | 1 796 | 6 352 | 1 946 | 15 498 | 19 764 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 796 | 1 813 | 1 946 | 15 514 | 19 764 | 10 065 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 081 | 3 858 | 1 902 | 59 638 | 73 044 | 36 289 | 38 825 | 83 049 | 38 506 | 262 447 | 323 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 081 | 3 858 | 1 902 | 59 638 | 73 044 | 36 289 | 38 825 | 83 049 | 38 506 | 262 447 | 323 222 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 638 | 73 044 | 28 787 | 38 825 | 83 049 | 38 506 | 262 447 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 961 | 72 196 | 145 240 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 971 | 72 206 | 145 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 559 | 72 196 | 33 847 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 569 | 72 206 | 33 857 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 392 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 392 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 415 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 65 415 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 977 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 45 977 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 569 | 145 250 | 70 146 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 971 | 72 206 | 145 250 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 942 | 146 371 | 12 439 | 257 610 | 101 663 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 276 385 | 1 747 701 | 2 050 795 | 2 776 886 | 3 523 138 | 2 675 219 | 4 089 546 | 5 353 718 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 231 163 | 1 685 890 | 1 662 725 | 2 750 161 | 3 482 009 | 2 624 096 | 3 933 339 | 5 341 344 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 222 | 61 811 | 388 070 | 26 725 | 41 129 | 51 123 | 156 207 | 12 374 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 291 088 | 1 596 759 | 1 904 424 | 2 764 447 | 3 265 528 | 3 199 372 | 4 182 904 | 5 252 055 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 210 269 | 1 523 552 | 1 527 555 | 2 555 564 | 3 049 990 | 2 866 203 | 3 774 305 | 4 530 189 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 303 | 28 281 | 53 704 | 103 867 | 139 750 | 101 780 | 127 145 | 265 963 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 019 | 14 652 | 2 978 | 4 758 | 26 387 | 53 501 | 46 359 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 864 | 12 374 | 7 124 | 16 320 | 32 947 | 5 368 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 633 | 44 926 | 296 139 | 94 914 | 54 710 | 172 055 | 222 585 | 196 310 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 371 | 706 | 498 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 971 | 706 | 498 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 89 971 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 706 | 498 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 600 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 76 600 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 862 | 14 179 | 521 200 | 96 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 484 | 14 179 | 150 000 | 415 000 | 1 004 000 | 1 736 600 | 1 782 000 | 2 245 715 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 192 484 | 14 179 | 150 000 | 415 000 | 694 000 | 1 383 600 | 1 782 000 | 2 244 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 310 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 353 000 | 1 715 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 622 | 288 463 | 416 000 | 1 270 003 | 1 215 400 | 1 686 000 | 2 343 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 000 | 10 003 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 172 622 | 248 463 | 416 000 | 694 000 | 1 130 400 | 1 686 000 | 2 343 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 566 000 | 85 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 159 | 165 121 | 21 279 | 11 439 | 2 642 | 4 378 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 | 15 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,85 млрд ₽ | 3,40 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ | 4,62 млрд ₽ | 5,52 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 38,8 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 262,4 млн ₽ | 323,2 млн ₽ | ||
| Активы | 319,9 млн ₽ | 676,2 млн ₽ | 728,5 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 145,0 млн ₽ | 215,6 млн ₽ | 254,1 млн ₽ | 516,5 млн ₽ | 839,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,2 % | -8,0 % | +47,9 % | +19,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 | 1,48 | 3,72 | 2,58 | 3,72 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 1,42 | 3,55 | 2,54 | 3,66 | 1,27 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,86 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,96 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,57 | 0,46 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 2,14 | 1,87 | 1,70 | 0,77 | 0,68 ▼ | 1,21 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 5,2 % | 2,7 % | 8,7 % | 9,6 % | 4,1 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 2,4 % | 1,2 % | 5,7 % | 5,9 % | 1,9 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 12,3 % | 5,3 % | 18,8 % | 21,8 % | 1,8 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,8 % | 38,5 % | 15,2 % | 50,8 % | 38,5 % | 10,0 % ▲ | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | 8,91 | 5,02 | 4,29 | 3,32 | 3,72 | 1,19 ▲ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 20 дн. | 58 дн. | 86 дн. | 78 дн. | 65 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 38 дн. | 17 дн. | 39 дн. | 24 дн. | 71 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | 16 дн. | -18 дн. | 40 дн. | 48 дн. | 53 дн. | 8 дн. ▼ | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,32 | 0,73 | 0,61 | 0,73 | 0,44 ▲ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,71 | 4,24 | 5,60 | 6,69 | 9,06 | 3,75 ▲ | 3,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).