Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНГЕР ЛОГИСТИК", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНГЕР ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 543 | 107 305 | 101 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 031 | 74 990 | 60 441 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 010 | 60 027 | 38 355 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 022 | 14 963 | 22 087 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 512 | 32 315 | 41 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 322 | 501 | 2 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 848 | 16 692 | 34 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 682 | 14 070 | 3 474 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 934 | 157 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 660 | 895 | 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 409 | 147 544 | 107 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 427 | 96 031 | 74 990 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 427 | 94 010 | 60 027 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 021 | 14 963 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 982 | 51 513 | 32 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 733 | 4 322 | 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 760 | 66 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 085 | 24 848 | 16 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 335 | 16 683 | 14 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 3 934 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 968 | 1 660 | 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 544 | 107 305 | 101 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 874 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 864 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 668 | 111 346 | 105 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 028 | 12 814 | 24 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 479 | 98 532 | 81 388 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 161 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 409 | 147 544 | 107 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 380 | 10 874 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 370 | 10 864 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 998 | 136 667 | 111 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 434 | 2 028 | 12 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 302 | 134 478 | 98 532 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 262 | 161 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 435 | 82 829 | 17 124 |
| Выручка за предыдущий год | 329 306 | 303 162 | 151 783 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 274 871 | 220 333 | 134 659 |
| Выручка за отчетный год | 303 162 | 151 783 | 109 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 795 | 17 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 046 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 749 | 40 682 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 367 | 134 659 | 123 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 106 | 6 046 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 329 | 76 783 | 40 682 |
| Проценты к получению за отчетный год | 142 | 48 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 205 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 915 | 1 483 | 8 789 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 437 | 4 123 | 7 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 432 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 | 48 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 223 | 1 205 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 635 | 9 915 | 1 483 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 086 | 20 437 | 4 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 690 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 711 | 1 207 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 977 | 10 334 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 207 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 126 | 4 790 | 5 617 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 255 | 126 | 4 790 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 947 | 10 334 | 7 210 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 690 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 370 | 10 864 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 380 | 10 874 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 864 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 874 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 254 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 506 | 14 917 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 506 | 14 917 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 506 | 14 917 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 506 | 14 917 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 874 | 10 874 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 380 | 14 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 816 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 362 097 | 142 738 | 113 975 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 362 097 | 132 598 | 107 730 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 140 | 6 245 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 311 281 | 179 844 | 116 791 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 258 207 | 136 521 | 96 206 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 144 | 25 356 | 17 892 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 817 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 113 | 17 967 | 2 693 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 962 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 962 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 167 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 358 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 809 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 329 | 2 673 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 119 | 33 329 | 10 955 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 928 | 33 329 | 10 955 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 191 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 898 | 8 282 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 898 | 8 282 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 832 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 934 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 147,5 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 101,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,29 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,28 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,13 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -15,9 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 1 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.