Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОКОМПЛЕКТ", Виноградово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОКОМПЛЕКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	12 877	12 696	12 262	92 737	219 405	493 677	504 866	471 455	481 840	488 086	503 825	529 876
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 397	9 077	8 425	65 382	68 927	171 091	378 511	365 795	375 932	376 086	396 263	386 034
Нематериальные активы на конец отчетного года				65 382
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	9 397	9 077	8 425		64 715	64 256	96 647	365 770	372 826	372 865	390 515	379 538
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								25	3 106	3 221	5 748	6 496
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					4 212	106 835	281 864
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 480	3 619	3 837	27 355	150 478	322 586	126 355	105 659	105 908	112 000	107 562	143 841
Запасы на конец отчетного года								234	113	158	223	530
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					295	15 282	17 855		1	1 805	3 044	545
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 974	2 415	3 698	3 245	61 717	132 905	3 183	3 501	4 687	6 034	7 406	10 853
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				319	8	8	8
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 493	1 193	129	23 778	88 443	174 378	105 289	101 908	101 091	103 988	96 888	131 914
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	13	11	10	13	15	13	20	16	16	14
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	12 232	12 877	12 696	12 262	92 737	219 405	493 677	501 538	479 165	481 840	488 086	503 825
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 954	9 397	9 077	8 425	65 382	68 927	171 091	391 637	373 489	375 932	376 086	396 263
Нематериальные активы на конец предыдущего года				8 425
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	9 954	9 397	9 077		65 382	64 715	64 256	391 637	370 419	372 826	372 865	390 515
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									3 070	3 106	3 221	5 748
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						4 212	106 835
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 278	3 480	3 619	3 837	27 355	150 478	322 586	109 901	105 676	105 908	112 000	107 562
Запасы на конец предыдущего года								113	234	113	158	223
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						295	15 282	1 445		1	1 805	3 044
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 911	1 974	2 415	3 698	3 245	61 717	132 905	1 713	3 518	4 687	6 034	7 406
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					319	8	8
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	365	1 493	1 193	129	23 778	88 443	174 378	106 609	101 908	101 091	103 988	96 888
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2	13	11	10	13	15	13	21	16	16	14
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	12 877	12 696	12 262	92 737	219 405	493 677	504 866	471 455	481 840	488 086	503 825	529 876
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 940	6 513	1 571	54 757	57 527	36 889
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				57 585	57 585	57 585	57 585	57 585	57 585	57 585	57 585	57 585
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 490	4 494	8 275	37 534	161 385	440 982	530 641	490 109	459 500	459 949	473 707	474 498
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 490	4 494	8 275	37 534	161 385	440 982	530 641	489 212	447 788	447 788	447 788	447 788
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								897	7 040	7 529	21 017	23 962
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									4 672	4 632	4 902	2 748
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 446	1 689	2 416	446	493	15 806	853	63 632	81 501	102 534	126 047	152 538
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 085	374						60 649	77 903	99 354	121 304	143 694
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 363	1 315	2 416	446	493	15 806	853	2 137	3 436	3 044	4 435	7 392
Доходы будущих периодов на конец отчетного года											130
Оценочные обязательства на конец отчетного года								162	163	137	177	177
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								684
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	12 232	12 877	12 696	12 262	92 737	219 405	493 677	501 538	479 165	481 840	488 086	503 825
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	5 964	5 940	6 513	1 571	54 757	57 527	36 889
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года					57 585	57 585	57 585	57 585	57 585	57 585	57 585	57 585
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		3 490	4 494	8 275	37 534	161 385	440 982	489 212	498 580	459 500	459 949	473 021
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		3 490	4 494	8 275	37 534	161 385	440 982	489 212	489 212	447 788	447 788	447 788
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года									4 900	7 040	7 529	21 017
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									4 468	4 672	4 632	4 216
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 268	3 447	1 689	2 416	446	493	15 806	38 165	62 965	81 501	102 534	126 732
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 072	2 085	374					36 188	60 649	77 903	99 354	121 304
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 196	1 362	1 315	2 416	446	493	15 806	1 517	2 154	3 436	3 044	4 435
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									162	163	137	177
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								460

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 418	4 471	7 462	6 926	4 777	3 956	1 911			3 342	11 591	12 746
Выручка за предыдущий год	4 418	5 414	7 462	6 926	4 777	7 759	1 911	5 449	17 721	32 823	44 486	53 178
Себестоимость продаж за предыдущий год		943				3 803		24 166	26 388	29 481	32 895	40 432
Выручка за отчетный год	5 414	7 462	6 926	4 777	7 759	1 911	865	17 721	32 823	44 486	53 178	69 786
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	4 471	7 462	6 926	4 777	3 956	1 911	865		3 342	11 591	12 746	27 119
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	958	2 035	1 383							7 129	4 924	20 258
Коммерческие расходы за отчетный год		5 427	5 543	5 092	5 816	6 567	8 736
Управленческие расходы за отчетный год	3 513							4 080	4 469	4 462	7 822	6 861
Себестоимость продаж за отчетный год	943				3 803			26 388	29 481	32 895	40 432	42 667
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		958	2 035	1 383							7 129	4 924
Коммерческие расходы за предыдущий год	8 280		5 427	5 543	5 092	5 816	6 567
Управленческие расходы за предыдущий год		3 513						11 454	4 080	4 469	4 462	7 822
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	111	760			2 806				25 536			6 067
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				223	8	8		3 980	8 574	8 854	15 848	18 899
Проценты к уплате за отчетный год	849	422	555	2 398	2 535	14 479	21 649	24 461	23 939	22 451	22 451	22 389
Прочие доходы за отчетный год	690	282	497	19 472	38 096	64 737	96 027	1 142	49 108	340	9 609	1 387
Прочие расходы за отчетный год	688	1 135	6 259	22 161	30 903	66 237	130 021	9 075	7 080	8 661	15 544	12 088
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		111	760			2 806				25 536
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					223	8	8	5 705	3 980	8 574	8 854	15 848
Проценты к уплате за предыдущий год	173	849	422	555	2 398	2 535	14 479	24 461	24 461	23 939	22 451	22 451
Прочие доходы за предыдущий год	1 958	690	282	473	19 472	38 096	64 737	1 756	1 142	49 108	340	2 067
Прочие расходы за предыдущий год	5 706	688	1 135	6 235	22 161	30 903	66 237	3 882	9 075	7 080	8 661	8 002
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		111	573			2 769				23 220
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			187	8	6	37	10
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год								1 203	8
Текущий налог на прибыль за отчетный год		187	8	6	37	10	3
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					185
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год								8
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	111	573		52 400	2 769				23 220
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	111	573			2 769				23 220
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				57 585
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		111	573			2 769				23 220
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)					57 585	57 585	57 585
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	5 964	5 940	6 513	1 571	54 757	57 526	36 889
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)				57 585	57 585	57 585	57 585
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	5 940	6 513	1 571	54 757	57 526	36 889
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				57 585
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		573			2 769
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		573		57 585	2 769
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		573			2 769
Чистая прибыль (ИТОГО)		573			2 769
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				57 585
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				57 585
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24		4 942	4 399		20 637	63 517
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	24		4 942	4 399		20 637	63 517
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24		4 942	4 399		20 637	63 517
Убыток (ИТОГО)	24		4 942	4 399		20 637	63 517
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	5 940	6 513	1 571	54 757	57 526	36 889
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	5 964	5 940	6 513	1 571	54 757	57 526	36 889

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 100							5 684	2 897	18 409	53 435
Поступления – всего за отчетный год	1 196	7 453	7 058	4 886	7 166	4 149	3 069	21 754	42 002	53 138	70 971	87 313
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	365			4 082	7 166	4 045	3 052	16 050	32 093	41 156	50 431	636
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		7 442	7 043									66 769
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	831	11	15	804		104	17	5 704	9 909	11 982	20 540	19 908
Платежи – всего за отчетный год	2 314	6 353	8 022	7 359	11 466	8 857	9 859	26 456	36 318	50 241	52 562	33 878
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 042	2 846	2 808	1 956	6 582	3 465	4 417	19 207	27 588	35 815	35 259	23 685
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 272	1 720	1 423	1 859	2 145	1 584	1 443	3 219	3 359	3 991	4 319	4 709
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			280							900	450
Налога на прибыль организаций за отчетный год		166	41	3	77	10	3		30	117	3 331	3 257
Прочие платежи за отчетный год		1 621	3 470	3 541	2 662	3 798	3 996	4 030	5 341	9 418	9 203	543
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				2 654
Поступления – всего за отчетный год				2 654	319
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				2 654	319
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					58 090	162 340	79 438		6 500		25 509	18 409
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					58 090	162 340	79 438		6 500		25 509	18 409
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					126 737	252 983	17 139
Поступления – всего за отчетный год					195 326	436 706	609 925
Получение кредитов и займов за отчетный год					138 751	245 144
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					56 575	191 562	609 925
Платежи – всего за отчетный год		1 400	100		68 589	183 723	592 786
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год		1 400
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			100
Прочие платежи за отчетный год					68 589	183 723	592 786
Сальдо денежных потоков за отчетный период				181	64 666	85 935				2 897		35 026
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	17,7 млн ₽	32,8 млн ₽	44,5 млн ₽	53,2 млн ₽	69,8 млн ₽
Чистая прибыль	-42,1 млн ₽	23,2 млн ₽	-15,2 млн ₽	-21,5 млн ₽	-1,2 млн ₽
Активы	471,5 млн ₽	481,8 млн ₽	488,1 млн ₽	503,8 млн ₽	529,9 млн ₽
Капитал и резервы	-82,3 млн ₽	-59,2 млн ₽	-74,4 млн ₽	-95,9 млн ₽	-97,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+85,2 %	+35,5 %	+19,5 %	+31,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,66	1,30	1,09	0,85	0,94	2,08 ▼	2,01
Коэффициент быстрой ликвидности	1,66	1,30	1,07	0,83	0,94	1,88 ▼	1,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,60	1,24	1,01	0,77	0,86	1,33 ▼	1,32
Коэффициент автономии	-0,17	-0,12	-0,15	-0,19	-0,18	0,65 ▼	0,66
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,27	0,28
Рентабельность продаж	-71,9 %	-3,4 %	16,0 %	9,3 %	29,0 %	12,4 % ▲	19,6 %
Чистая рентабельность	-237,5 %	70,7 %	-34,3 %	-40,5 %	-1,8 %	7,7 % ▼	11,6 %
Рентабельность активов (ROA)	-8,9 %	4,8 %	-3,1 %	-4,3 %	-0,2 %	2,0 % ▼	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	9,0 %	11,7 %
Оборачиваемость активов	0,04	0,07	0,09	0,11	0,13	0,44 ▼	0,48
Оборачиваемость дебиторской задолженности	72 дн.	52 дн.	50 дн.	51 дн.	57 дн.	115 дн. ▲	101 дн.
Оборачиваемость запасов	3 дн.	1 дн.	2 дн.	2 дн.	5 дн.	2 дн. ▼	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	30 дн.	43 дн.	34 дн.	40 дн.	63 дн.	81 дн. ▲	78 дн.
Финансовый цикл	46 дн.	11 дн.	17 дн.	13 дн.	-2 дн.	0 дн. ▲	-6 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,40	0,23	0,08	-0,17	-0,06	0,54 ▼	0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,29	-0,38	-1,26	-1,66	-1,29	4,95 ▼	4,53

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -1,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).