Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОТРАК.РУ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОТРАК.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 730 | 7 053 | 8 968 | 7 720 | 8 036 | 9 164 | 8 710 | 11 267 | 10 122 | 12 490 | 12 984 | 7 840 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 730 | 7 053 | 8 968 | 7 720 | 8 036 | 9 164 | 8 710 | 11 267 | 10 122 | 12 490 | 12 984 | 7 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 133 | 2 768 | 4 280 | 4 523 | 4 975 | 5 305 | 4 764 | 7 397 | 6 082 | 7 338 | 8 926 | 3 268 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 981 | 1 962 | 3 153 | 2 740 | 2 939 | 3 447 | 3 839 | 3 565 | 3 472 | 4 333 | 3 834 | 4 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 616 | 2 323 | 1 534 | 457 | 121 | 412 | 107 | 305 | 568 | 819 | 224 | 297 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 859 | 5 730 | 7 053 | 8 968 | 7 720 | 8 036 | 9 164 | 9 311 | 11 267 | 10 122 | 12 490 | 12 984 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 858 | 5 730 | 7 053 | 8 968 | 7 720 | 8 036 | 9 164 | 9 311 | 11 267 | 10 122 | 12 490 | 12 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 332 | 3 133 | 2 768 | 4 280 | 4 523 | 4 975 | 5 305 | 5 072 | 7 397 | 6 082 | 7 338 | 8 926 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 934 | 981 | 1 962 | 3 154 | 2 740 | 2 939 | 3 447 | 3 893 | 3 565 | 3 472 | 4 333 | 3 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 592 | 1 616 | 2 323 | 1 534 | 457 | 121 | 412 | 345 | 305 | 568 | 819 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 730 | 7 053 | 8 968 | 7 720 | 8 036 | 9 164 | 8 710 | 11 267 | 10 122 | 12 490 | 12 984 | 7 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 236 | 6 301 | 6 585 | 6 786 | 7 046 | 7 166 | 7 328 | 7 942 | 7 942 | 7 942 | 7 942 | 2 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 291 | 6 575 | 6 776 | 7 036 | 7 156 | 7 318 | 7 932 | 7 932 | 7 932 | 7 932 | 2 039 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 494 | 752 | 2 383 | 934 | 990 | 1 998 | 1 382 | 3 325 | 2 180 | 4 548 | 5 042 | 5 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 494 | 752 | 2 383 | 934 | 990 | 1 998 | 1 382 | 3 325 | 2 180 | 4 548 | 5 042 | 5 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 859 | 5 730 | 7 053 | 8 968 | 7 720 | 8 036 | 9 164 | 9 311 | 11 267 | 10 122 | 12 490 | 12 984 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 220 | 4 236 | 6 301 | 6 585 | 6 786 | 7 046 | 7 166 | 7 570 | 7 942 | 7 942 | 7 942 | 7 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 226 | 6 291 | 6 575 | 6 776 | 7 036 | 7 156 | 7 560 | 7 932 | 7 932 | 7 932 | 7 932 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 639 | 1 494 | 752 | 2 383 | 934 | 990 | 1 998 | 1 741 | 3 325 | 2 180 | 4 548 | 5 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 1 494 | 752 | 2 383 | 934 | 990 | 1 998 | 1 741 | 3 325 | 2 180 | 4 548 | 5 042 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 789 | 3 065 | 4 418 | 3 572 | 3 424 | 3 471 | 787 | 1 088 | 1 620 | 3 013 | 3 139 | 2 560 |
| Выручка за предыдущий год | 16 594 | 20 477 | 19 923 | 18 877 | 12 841 | 12 841 | 10 885 | 10 441 | 9 626 | 13 357 | 13 579 | 14 368 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 195 | 17 412 | 15 505 | 15 305 | 9 417 | 9 370 | 10 098 | 9 353 | 8 006 | 10 344 | 10 440 | 11 808 |
| Выручка за отчетный год | 20 477 | 19 923 | 18 877 | 12 841 | 12 841 | 10 885 | 10 850 | 9 626 | 13 357 | 13 579 | 14 368 | 12 930 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 418 | 3 572 | 3 424 | 3 471 | 787 | 1 245 | 1 620 | 3 013 | 3 139 | 2 560 | 1 679 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 210 | 379 | 324 | 434 | 283 | 374 | 488 | 984 | 778 | 357 | 276 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 208 | 3 193 | 3 100 | 3 037 | 504 | 871 | 1 132 | 2 029 | 2 361 | 2 203 | 1 403 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 337 | 15 505 | 15 305 | 9 417 | 9 370 | 10 098 | 9 605 | 8 006 | 10 344 | 10 440 | 11 808 | 11 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 140 | 2 210 | 379 | 324 | 434 | 283 | 229 | 488 | 984 | 778 | 357 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 925 | 2 208 | 3 193 | 3 100 | 3 037 | 504 | 859 | 1 132 | 2 029 | 2 361 | 2 203 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 2 199 | 365 | 310 | 421 | 270 | 352 | 465 | 958 | 749 | 330 | 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 22 | 23 | 26 | 29 | 27 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 2 130 | 2 199 | 365 | 310 | 421 | 270 | 214 | 465 | 958 | 749 | 330 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 23 | 26 | 29 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 165 | 2 016 | 2 065 | 284 | 201 | 260 | 120 | 123 | 372 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 72 | 83 | 27 | 51 | 103 | 92 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | 51 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 83 | 27 | 51 | 103 | 92 | 150 | |||||
| Прочее за отчетный год | 51 | 54 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 016 | 2 065 | 284 | 201 | 260 | 120 | 162 | 372 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 016 | 2 065 | 284 | 201 | 260 | 120 | 162 | 372 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 016 | 2 065 | 284 | 201 | 260 | 120 | 123 | 372 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 226 | 6 291 | 6 575 | 6 776 | 7 036 | 7 156 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 236 | 6 301 | 6 585 | 6 786 | 7 046 | 7 166 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 291 | 6 575 | 6 776 | 7 036 | 7 156 | 7 318 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 301 | 6 585 | 6 786 | 7 046 | 7 166 | 7 328 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 065 | 284 | 201 | 260 | 120 | 162 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 065 | 284 | 201 | 260 | 120 | 162 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 065 | 284 | 201 | 260 | 120 | 162 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 065 | 284 | 201 | 260 | 120 | 162 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 301 | 6 585 | 6 786 | 7 046 | 7 166 | 7 329 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 236 | 6 301 | 6 585 | 6 786 | 7 046 | 7 166 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 707 | 291 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 542 | 21 087 | 12 062 | 14 920 | 12 938 | 12 041 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 542 | 21 087 | 12 062 | 14 920 | 12 938 | 12 041 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 835 | 21 876 | 14 053 | 15 256 | 12 647 | 12 346 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 699 | 19 639 | 11 757 | 13 110 | 10 711 | 10 670 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 515 | 1 141 | 1 189 | 1 183 | 1 038 | 892 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | 40 | 25 | 86 | 135 | 119 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 522 | 1 056 | 1 082 | 877 | 763 | 665 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 707 | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 372 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 11,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,8 % | +1,7 % | +5,8 % | -10,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,39 | 4,64 | 2,75 | 2,58 | 1,35 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,85 | 1,13 | 0,80 | 0,79 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,26 | 0,18 | 0,04 | 0,05 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,78 | 0,64 | 0,61 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,27 | 0,57 | 0,63 | 2,83 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % | 7,4 % | 5,7 % | 2,5 % | 2,1 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -45,6 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -75,2 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -287,6 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 1,32 | 1,09 | 1,11 | 1,65 | 1,52 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 135 дн. | 95 дн. | 116 дн. | 97 дн. | 121 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 337 дн. | 215 дн. | 257 дн. | 276 дн. | 106 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -45,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).