Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 888", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 888"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 165 | 91 917 | 79 468 | 98 094 | 50 373 | 52 181 | 52 282 | 40 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 51 414 | 63 471 | 7 065 | 6 863 | 6 645 | 6 695 | 211 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 361 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 989 | 4 608 | 4 835 | 4 706 | 4 487 | 4 542 | 211 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 | 46 425 | 57 222 | 2 230 | 2 157 | 2 158 | 2 153 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 280 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 035 | 40 503 | 15 997 | 91 030 | 43 511 | 45 536 | 45 587 | 40 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 91 | 72 | 39 | 180 | 90 | 88 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 39 751 | 15 848 | 90 975 | 43 160 | 45 408 | 45 358 | 39 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 024 | 661 | 20 | 16 | 171 | 38 | 141 | 994 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 | 32 165 | 91 917 | 79 468 | 98 094 | 50 373 | 52 181 | 45 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 51 414 | 6 249 | 7 065 | 6 863 | 6 645 | 6 002 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 989 | 4 608 | 4 835 | 4 706 | 4 487 | 3 883 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | 46 250 | 1 641 | 2 230 | 2 157 | 2 158 | 2 119 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 175 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 | 32 035 | 40 503 | 73 219 | 91 030 | 43 511 | 45 536 | 39 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 91 | 72 | 39 | 180 | 90 | 100 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 1 | 39 694 | 73 127 | 90 975 | 43 160 | 45 408 | 39 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 32 024 | 661 | 20 | 16 | 171 | 38 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 165 | 91 917 | 79 468 | 98 094 | 50 373 | 52 181 | 52 282 | 40 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 938 | 3 495 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 928 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 118 | 21 574 | 38 924 | 28 101 | 32 660 | 34 872 | 727 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 118 | 21 574 | 38 924 | 28 101 | 32 660 | 34 872 | 727 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 339 | 1 621 | 55 955 | 55 674 | 57 431 | 55 684 | 55 797 | 79 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 307 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 1 621 | 55 955 | 55 674 | 57 431 | 55 684 | 55 797 | 79 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 | 32 165 | 91 917 | 79 468 | 98 094 | 50 373 | 52 181 | 45 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 1 938 | 3 495 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 118 | 21 574 | 38 924 | 28 101 | 32 660 | 10 846 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 99 118 | 21 574 | 38 924 | 28 101 | 32 660 | 10 846 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 32 339 | 1 621 | 55 955 | 55 674 | 57 431 | 55 684 | 79 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 32 307 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 | 32 | 1 621 | 55 955 | 55 674 | 57 431 | 55 684 | 79 358 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | 2 116 | 1 910 | 15 439 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 258 | 10 508 | 12 529 | 10 169 | 5 954 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 8 452 | 8 392 | 10 619 | 10 949 | 9 485 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 | 9 258 | 10 508 | 12 529 | 10 169 | 10 169 | 1 006 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 258 | 2 116 | 1 910 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 806 | 2 116 | 1 910 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 452 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 8 499 | 8 392 | 10 619 | 10 949 | 11 491 | 5 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 806 | 2 116 | 1 910 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 499 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 11 539 | 1 961 | 22 932 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 10 | 10 904 | 78 | 4 145 | 199 | 548 | 17 092 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 159 | 171 | 233 | 44 710 | 422 | 1 440 | 5 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 11 539 | 1 961 | 2 395 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 10 904 | 78 | 4 145 | 199 | 774 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 5 | 159 | 171 | 233 | 44 710 | 422 | 1 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 193 | 1 557 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 346 | 404 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 404 | 11 | 782 | ||||
| Прочее за отчетный год | 206 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 193 | 1 557 | 6 053 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 193 | 1 557 | 6 053 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 1,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -38,7 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Активы | 79,5 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 3,5 млн ₽ | -35,2 млн ₽ | -36,2 млн ₽ | -38,4 млн ₽ | -38,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 1,64 | 0,76 | 0,82 | 0,82 | 0,51 | 2,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 1,63 | 0,75 | 0,82 | 0,82 | 0,51 | 2,31 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,37 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | -0,70 | -0,69 | -0,73 | -0,95 | 0,75 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 27,07 | — | — | — | — | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -439,1 % | 10,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 601,7 % | 6,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 1,6 % | -76,7 % | -1,9 % | -4,3 % | 14,8 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 44,5 % | — | — | — | — | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,02 | 1,50 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 14 367 дн. | 105 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -95 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 601,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 3144).