Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД СТАР ОХОТСК", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД СТАР ОХОТСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 509 | 88 228 | 99 518 | 120 778 | 132 025 | 170 397 | 188 018 | 236 647 | 258 009 | 252 652 | 246 545 | 262 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 019 | 8 925 | 7 923 | 6 899 | 5 984 | 5 029 | 4 884 | 2 976 | 2 717 | 1 678 | 1 639 | 1 460 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 019 | 8 925 | 7 923 | 6 899 | 5 984 | 5 029 | 4 884 | 2 976 | 2 717 | 1 676 | 1 638 | 1 460 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 490 | 79 303 | 91 595 | 113 879 | 126 041 | 165 368 | 183 134 | 233 671 | 255 292 | 250 974 | 244 906 | 260 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 087 | 55 865 | 69 381 | 68 461 | 76 183 | 78 760 | 97 863 | 94 064 | 108 466 | 100 624 | 95 242 | 113 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 821 | 22 180 | 21 883 | 32 366 | 31 069 | 49 206 | 57 868 | 77 190 | 97 433 | 112 027 | 93 072 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 32 000 | 24 000 | 61 000 | 48 000 | 37 000 | 53 000 | 145 353 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 582 | 1 258 | 305 | 12 980 | 2 696 | 5 238 | 3 254 | 1 137 | 1 120 | 1 083 | 3 397 | 1 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 72 | 93 | 164 | 149 | 280 | 273 | 240 | 195 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 032 | 80 509 | 88 228 | 99 518 | 120 778 | 132 025 | 170 397 | 218 349 | 236 647 | 258 009 | 252 652 | 246 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 10 019 | 8 925 | 7 923 | 6 899 | 5 984 | 5 029 | 2 704 | 2 976 | 2 717 | 1 678 | 1 639 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 10 019 | 8 925 | 7 923 | 6 899 | 5 984 | 5 029 | 2 704 | 2 976 | 2 717 | 1 676 | 1 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 911 | 70 490 | 79 303 | 91 595 | 113 879 | 126 041 | 165 368 | 215 645 | 233 671 | 255 292 | 250 974 | 244 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 383 | 54 087 | 55 865 | 69 381 | 68 461 | 76 183 | 78 760 | 83 614 | 94 064 | 108 466 | 100 624 | 95 242 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 059 | 15 821 | 22 180 | 21 883 | 32 366 | 31 069 | 49 206 | 60 812 | 77 190 | 97 433 | 112 027 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 32 000 | 70 500 | 61 000 | 48 000 | 37 000 | 146 267 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 469 | 582 | 1 258 | 305 | 12 980 | 2 696 | 5 238 | 495 | 1 137 | 1 120 | 1 083 | 3 397 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 72 | 93 | 164 | 224 | 280 | 273 | 240 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 509 | 88 228 | 99 518 | 120 778 | 132 025 | 170 397 | 188 018 | 236 647 | 258 009 | 252 652 | 246 545 | 262 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 672 | 34 406 | 38 030 | 37 775 | 84 006 | 116 264 | 130 120 | 192 225 | 194 058 | 184 852 | 194 719 | 208 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 662 | 34 396 | 38 020 | 37 765 | 83 996 | 116 254 | 130 110 | 192 215 | 194 048 | 184 842 | 194 709 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 837 | 53 822 | 61 488 | 83 003 | 48 019 | 54 133 | 57 898 | 44 422 | 63 951 | 67 800 | 51 826 | 53 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 500 | 31 000 | 36 000 | 33 750 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 337 | 22 822 | 25 488 | 49 253 | 48 019 | 54 133 | 57 898 | 44 422 | 63 951 | 67 800 | 51 826 | 53 635 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 032 | 80 509 | 88 228 | 99 518 | 120 778 | 132 025 | 170 397 | 218 349 | 236 647 | 258 009 | 252 652 | 246 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 080 | 28 672 | 34 406 | 38 030 | 37 775 | 84 006 | 116 264 | 184 692 | 192 225 | 194 058 | 184 852 | 194 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 070 | 28 662 | 34 396 | 38 020 | 37 765 | 83 996 | 116 254 | 184 682 | 192 215 | 194 048 | 184 842 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 952 | 51 837 | 53 822 | 61 488 | 83 003 | 48 019 | 54 133 | 33 657 | 44 422 | 63 951 | 67 800 | 51 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 500 | 30 500 | 31 000 | 36 000 | 33 750 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 452 | 21 337 | 22 822 | 25 488 | 49 253 | 48 019 | 54 133 | 33 657 | 44 422 | 63 951 | 67 800 | 51 826 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 757 | 15 583 | 5 232 | 12 521 | 25 293 | 72 740 | 53 167 | 62 605 | 26 888 | 28 889 | 22 268 | 1 346 081 |
| Выручка за предыдущий год | 116 508 | 177 915 | 217 782 | 217 641 | 295 307 | 408 281 | 444 827 | 522 144 | 635 083 | 754 269 | 791 568 | 686 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 751 | 162 332 | 212 550 | 205 120 | 270 014 | 335 541 | 391 660 | 459 539 | 608 195 | 725 380 | 769 300 | 659 276 |
| Выручка за отчетный год | 177 915 | 217 782 | 217 641 | 295 307 | 408 281 | 444 827 | 537 519 | 635 083 | 754 269 | 791 568 | 686 805 | 616 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 583 | 5 232 | 12 521 | 18 882 | 72 740 | 53 167 | 47 327 | 26 888 | 28 889 | 22 268 | 27 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 583 | 5 232 | 12 521 | 18 882 | 72 740 | 53 167 | 47 327 | 26 888 | 28 889 | 22 268 | 27 529 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 332 | 212 550 | 205 120 | 276 425 | 335 541 | 391 660 | 490 192 | 608 195 | 725 380 | 769 300 | 659 276 | 572 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 757 | 15 583 | 5 232 | 12 521 | 25 293 | 72 740 | 53 167 | 62 605 | 26 888 | 28 889 | 22 268 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 531 | 6 273 | 6 420 | 12 189 | 69 633 | 51 255 | 46 429 | 21 826 | 24 220 | 8 370 | 26 818 | 13 258 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 62 | 1 012 | 1 364 | 1 955 | 3 778 | 2 540 | 6 707 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 451 | 2 872 | 3 251 | 5 155 | 1 589 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 500 | 5 125 | 96 | 272 | 164 | 434 | 138 | 426 | 34 | 215 | 2 568 | 6 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 111 | 1 212 | 2 946 | 1 810 | 1 744 | 3 358 | 2 400 | 7 443 | 8 481 | 16 653 | 9 986 | 7 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 521 | 18 531 | 6 273 | 6 420 | 12 189 | 69 633 | 51 255 | 59 934 | 21 826 | 24 220 | 8 370 | 19 261 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 10 | 62 | 1 012 | 1 493 | 1 955 | 3 778 | 2 540 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 881 | 2 451 | 2 872 | 3 251 | 5 155 | 1 589 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 205 | 6 500 | 5 125 | 96 | 272 | 164 | 434 | 4 | 426 | 34 | 215 | 9 275 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 569 | 1 111 | 1 212 | 2 946 | 8 221 | 1 744 | 3 358 | 4 168 | 7 443 | 8 481 | 16 653 | 9 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 254 | 15 741 | 5 816 | 4 607 | 8 272 | 55 343 | 40 350 | 52 552 | 16 518 | 18 080 | 4 394 | 20 158 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 267 | 2 790 | 457 | 1 813 | 3 917 | 14 290 | 10 905 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 954 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 790 | 457 | 1 813 | 3 917 | 14 290 | 10 905 | 9 775 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 916 | 798 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 916 | 798 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 741 | 5 816 | 4 607 | 8 272 | 55 343 | 40 350 | 36 654 | 16 518 | 18 080 | 4 394 | 20 158 | 31 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 741 | 5 816 | 4 607 | 8 272 | 55 343 | 40 350 | 36 654 | 16 518 | 18 080 | 4 394 | 20 158 | 31 530 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 254 | 15 741 | 5 816 | 4 607 | 8 272 | 55 343 | 40 350 | 52 552 | 16 518 | 18 080 | 4 394 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 070 | 28 662 | 34 396 | 38 020 | 37 765 | 116 254 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 080 | 28 672 | 34 406 | 38 030 | 37 775 | 116 264 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 662 | 34 396 | 38 020 | 37 765 | 28 653 | 130 110 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 672 | 34 406 | 38 030 | 37 775 | 28 663 | 130 120 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 741 | 5 816 | 4 607 | 13 856 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 741 | 5 816 | 4 607 | 13 856 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 741 | 5 816 | 4 607 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 741 | 5 816 | 4 607 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 149 | 82 | 983 | 255 | 9 111 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 149 | 82 | 983 | 255 | 9 111 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 149 | 82 | 983 | 255 | 9 111 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 149 | 82 | 983 | 255 | 9 111 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 672 | 34 406 | 38 030 | 37 775 | 84 006 | 130 120 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 080 | 28 672 | 34 406 | 38 030 | 37 775 | 116 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 343 | 149 938 | 129 746 | 9 850 | 893 | 2 563 | 28 614 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 846 | 243 615 | 255 595 | 383 187 | 510 706 | 511 240 | 622 639 | 747 985 | 929 328 | 940 816 | 847 119 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 836 | 243 615 | 255 595 | 343 303 | 502 522 | 504 738 | 621 275 | 744 106 | 905 513 | 937 938 | 840 394 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 39 884 | 8 184 | 6 502 | 1 364 | 3 879 | 23 815 | 2 878 | 6 725 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 179 | 248 037 | 260 653 | 360 844 | 360 768 | 381 494 | 612 789 | 749 106 | 928 435 | 938 253 | 818 505 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 896 | 130 987 | 137 087 | 156 148 | 262 385 | 275 240 | 367 290 | 424 673 | 509 350 | 509 352 | 416 376 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 388 | 58 166 | 60 259 | 65 572 | 78 484 | 89 652 | 110 176 | 158 439 | 200 991 | 212 015 | 200 311 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 787 | 2 977 | 3 511 | 5 381 | 1 845 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 790 | 49 113 | 9 775 | 205 642 | 184 298 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 318 | 6 794 | 59 796 | 133 743 | 18 054 | 16 602 | 125 548 | 15 803 | 37 916 | 11 244 | 17 520 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 445 | 5 098 | 4 105 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 500 | 52 673 | 60 000 | 60 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 48 000 | 60 000 | 60 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 500 | 4 673 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 055 | 47 575 | 55 895 | 69 668 | 41 677 | 7 041 | 19 834 | 7 737 | 13 910 | 13 600 | 10 300 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 055 | 75 | 895 | 7 418 | 7 927 | 7 041 | 19 834 | 7 737 | 13 910 | 13 600 | 10 300 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 000 | 47 500 | 55 000 | 62 250 | 33 750 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 676 | 12 675 | 108 261 | 122 705 | 18 314 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 635,1 млн ₽ | 754,3 млн ₽ | 791,6 млн ₽ | 686,8 млн ₽ | 616,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 16,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | |
| Активы | 236,6 млн ₽ | 258,0 млн ₽ | 252,7 млн ₽ | 246,5 млн ₽ | 262,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 192,2 млн ₽ | 194,1 млн ₽ | 184,9 млн ₽ | 194,7 млн ₽ | 208,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,8 % | +4,9 % | -13,2 % | -10,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,26 | 3,99 | 3,70 | 4,73 | 4,86 | 2,28 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 | 2,29 | 2,21 | 2,88 | 2,74 | 1,48 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 0,77 | 0,56 | 1,09 | 2,74 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,75 | 0,73 | 0,79 | 0,80 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,33 | 0,37 | 0,27 | 0,26 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 3,8 % | 2,8 % | 4,0 % | 7,1 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 2,4 % | 0,6 % | 2,9 % | 5,1 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 7,0 % | 1,7 % | 8,2 % | 12,0 % | 3,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 9,3 % | 2,4 % | 10,4 % | 15,1 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,68 | 2,92 | 3,13 | 2,79 | 2,35 | 2,55 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 47 дн. | 52 дн. | 49 дн. | — | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 55 дн. | 48 дн. | 53 дн. | 72 дн. | 16 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 32 дн. | 32 дн. | 29 дн. | 34 дн. | 29 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 74 дн. | 70 дн. | 67 дн. | 73 дн. | — | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,75 | 0,73 | 0,79 | 0,79 | 0,65 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,06 | 11,13 | 10,23 | 12,39 | — | 6,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2206).