Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 309 | 133 037 | 122 928 | 118 887 | 129 550 | 128 388 | 128 744 | 132 983 | 132 701 | 67 323 | 230 609 | 293 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 077 | 116 462 | 106 418 | 105 800 | 107 333 | 114 952 | 115 699 | 118 282 | 120 319 | 55 383 | 80 734 | 226 363 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 59 452 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 63 130 | 68 739 | 68 739 | 69 057 | 69 057 | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 19 212 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 578 | 13 239 | 1 509 | 351 | 217 | 101 | 47 | 14 | 86 | 42 | 23 159 | 146 395 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 836 | 41 231 | 42 917 | 43 457 | 43 986 | 46 112 | 46 913 | 49 211 | 51 176 | 55 341 | 57 575 | 79 968 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 232 | 16 575 | 16 510 | 13 087 | 22 217 | 13 436 | 13 045 | 14 701 | 12 382 | 11 940 | 149 875 | 67 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 238 | 11 961 | 11 026 | 9 463 | 9 626 | 9 026 | 9 026 | 8 981 | 8 981 | 8 621 | 8 621 | 51 492 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 031 | 3 810 | 4 843 | 3 066 | 5 182 | 2 608 | 2 589 | 2 654 | 838 | 1 049 | 140 629 | 15 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 287 | 302 | 187 | 104 | 6 955 | 1 348 | 976 | 2 612 | 2 119 | 2 270 | 625 | 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 647 | 492 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 276 104 | 136 310 | 133 037 | 122 928 | 118 887 | 129 550 | 128 388 | 132 582 | 132 983 | 132 701 | 67 323 | 230 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 116 | 117 078 | 116 462 | 106 418 | 105 800 | 107 333 | 114 952 | 117 532 | 118 282 | 120 319 | 55 383 | 80 734 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 59 452 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 63 130 | 68 739 | 69 057 | 69 057 | 69 057 | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 19 212 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 203 | 1 578 | 13 239 | 1 509 | 351 | 217 | 101 | 17 | 14 | 86 | 42 | 23 159 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 913 | 36 836 | 41 231 | 42 917 | 43 457 | 43 986 | 46 112 | 48 458 | 49 211 | 51 176 | 55 341 | 57 575 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 988 | 19 232 | 16 575 | 16 510 | 13 087 | 22 217 | 13 436 | 15 050 | 14 701 | 12 382 | 11 940 | 149 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 047 | 14 238 | 11 961 | 11 026 | 9 463 | 9 626 | 9 026 | 8 981 | 8 981 | 8 981 | 8 621 | 8 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 435 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 701 | 4 031 | 3 810 | 4 843 | 3 066 | 5 182 | 2 608 | 2 602 | 2 654 | 838 | 1 049 | 140 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 192 | 287 | 302 | 187 | 104 | 6 955 | 1 348 | 3 013 | 2 612 | 2 119 | 2 270 | 625 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 197 613 | 647 | 492 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 310 | 133 037 | 122 928 | 118 887 | 129 550 | 128 388 | 128 744 | 132 983 | 132 701 | 67 323 | 230 609 | 293 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 694 | 285 228 | 281 012 | 279 807 | 295 023 | 297 670 | 298 657 | 304 636 | 306 526 | 310 237 | 458 424 | 533 302 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 271 602 | 282 516 | 278 141 | 276 933 | 291 752 | 292 616 | 292 930 | 296 827 | 296 827 | 296 827 | 444 451 | 513 842 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 092 | 2 712 | 2 871 | 2 874 | 3 271 | 5 054 | 5 727 | 7 809 | 9 699 | 13 410 | 13 973 | 19 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 234 | 1 594 | 1 855 | 2 509 | 3 219 | 3 982 | 4 171 | 4 415 | 4 444 | 4 541 | 26 426 | 33 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 902 | 1 594 | 1 827 | 2 509 | 3 219 | 3 982 | 4 171 | 4 415 | 4 444 | 4 541 | 26 426 | 33 974 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 332 | 28 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 276 104 | 136 310 | 133 037 | 122 928 | 118 887 | 129 550 | 128 388 | 132 582 | 132 983 | 132 701 | 67 323 | 230 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 160 | 273 694 | 285 228 | 281 012 | 279 807 | 295 023 | 297 670 | 303 694 | 304 636 | 306 526 | 310 237 | 458 424 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 242 075 | 271 602 | 282 516 | 278 141 | 276 933 | 291 752 | 292 616 | 296 557 | 296 827 | 296 827 | 296 827 | 444 451 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 085 | 2 092 | 2 712 | 2 871 | 2 874 | 3 271 | 5 054 | 7 137 | 7 809 | 9 699 | 13 410 | 13 973 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 873 | 1 234 | 1 594 | 1 855 | 2 509 | 3 219 | 3 982 | 4 361 | 4 415 | 4 444 | 4 541 | 26 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 770 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 398 | 902 | 1 594 | 1 827 | 2 509 | 3 219 | 3 982 | 4 361 | 4 415 | 4 444 | 4 541 | 26 426 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 705 | 332 | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 852 | 525 | 703 | 166 | 173 | 172 | 169 | 169 | 148 | 127 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 274 | 531 | 2 021 | 739 | 178 | 178 | 178 | 175 | 175 | 175 | 175 | 172 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 422 | 752 | 1 496 | 36 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 27 | 48 | 276 |
| Выручка за отчетный год | 531 | 2 021 | 739 | 178 | 178 | 178 | 178 | 175 | 175 | 175 | 172 | 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 703 | 166 | 173 | 172 | 172 | 169 | 148 | 127 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 525 | 703 | 166 | 173 | 172 | 172 | 169 | 148 | 127 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 752 | 1 496 | 36 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 27 | 48 | 276 | 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 852 | 525 | 703 | 166 | 173 | 172 | 169 | 169 | 148 | 127 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 19 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 546 | 2 695 | 2 725 | 2 661 | 2 669 | 2 894 | 314 | 270 | 8 394 | 35 174 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 132 | 4 136 | 9 136 | 2 498 | 337 | 791 | 525 | 209 | 4 668 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 178 | 20 909 | 14 793 | 4 030 | 3 415 | 2 990 | 824 | 576 | 2 899 | 69 849 | 194 | 5 348 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 64 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 982 | 2 546 | 2 695 | 2 725 | 2 661 | 2 669 | 2 894 | 314 | 270 | 8 394 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 397 | 13 132 | 4 135 | 9 136 | 2 498 | 337 | 791 | 525 | 209 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 819 | 34 178 | 20 908 | 14 793 | 4 030 | 3 415 | 2 990 | 619 | 576 | 2 899 | 69 849 | 194 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 179 | 58 | 90 | 82 | 550 | 11 | 1 697 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 834 | 1 883 | 620 | 159 | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 234 | 6 641 | 4 395 | 1 686 | 540 | 529 | 2 126 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 179 | 58 | 82 | 550 | 11 | 1 697 | 16 906 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 268 | 540 | 686 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 268 | 540 | 686 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 883 | 620 | 159 | 3 | 397 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 641 | 4 395 | 1 686 | 540 | 529 | 2 126 | 800 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 689 | 15 168 | 6 154 | 3 490 | 5 263 | 4 572 | 820 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 135 689 | 15 168 | 6 154 | 3 490 | 5 263 | 4 572 | 820 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 055 | 15 168 | 6 154 | 3 490 | 5 263 | 4 572 | 820 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 055 | 15 168 | 6 154 | 3 490 | 5 263 | 4 572 | 820 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 634 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 116 634 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 985 | 3 787 | 151 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 951 | 4 005 | 10 705 | 4 778 | 612 | 2 881 | 245 | 157 | 105 | 525 | 16 | 28 573 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 791 | 1 261 | 9 844 | 3 964 | 473 | 1 584 | 226 | 131 | 105 | 525 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 651 | 59 | 821 | 809 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 509 | 2 685 | 40 | 5 | 139 | 1 297 | 19 | 26 | 16 | 28 573 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 066 | 15 572 | 3 720 | 991 | 6 081 | 6 522 | 617 | 558 | 598 | 374 | 141 100 | 63 163 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 549 | 7 240 | 810 | 102 | 4 438 | 5 094 | 61 | 104 | 128 | 116 632 | 50 185 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 211 | 5 288 | 451 | 172 | 648 | 630 | 246 | 221 | 129 | 129 | 120 | 12 200 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 306 | 3 044 | 2 459 | 717 | 995 | 798 | 310 | 337 | 365 | 117 | 24 334 | 778 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 362 | 170 | 64 | 208 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 362 | 170 | 64 | 208 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 362 | 170 | 208 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 64 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 210 | 8 220 | 12 150 | 139 231 | 34 218 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 210 | 12 870 | 3 400 | 300 | 12 250 | 3 970 | 139 231 | 53 218 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 210 | 12 870 | 3 400 | 300 | 12 250 | 3 970 | 139 231 | 53 218 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 4 650 | 10 500 | 4 170 | 100 | 6 000 | 19 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 4 650 | 10 500 | 4 170 | 100 | 6 000 | 19 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 6 851 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 175 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -595 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -69,2 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | |
| Активы | 133,0 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 230,6 млн ₽ | 294,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -176,1 млн ₽ | -178,3 млн ₽ | -247,5 млн ₽ | -254,2 млн ₽ | -273,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | -1,7 % | 0,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,33 | 2,79 | 2,63 | 5,67 | 1,99 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,67 | 0,73 | 5,35 | 0,47 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,48 | 0,50 | 0,02 | 0,01 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,32 | -1,34 | -3,68 | -1,10 | -0,93 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 96,6 % | 84,6 % | 72,6 % | -60,5 % | -58,1 % | 8,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -340,0 % | -1 257,7 % | -39 534,9 % | -3 945,3 % | -11 074,4 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -1,7 % | -102,8 % | -2,9 % | -6,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 535 дн. | 1 748 дн. | 2 188 дн. | 298 428 дн. | 33 697 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 546 344 дн. | 121 410 дн. | 65 556 дн. | 11 401 дн. | 69 098 дн. | 13 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -93 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11 074,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3192).