Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИХРЫБКОМ СЭ", Эвенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИХРЫБКОМ СЭ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 236 | 22 818 | 73 759 | 94 314 | 152 551 | 188 761 | 299 640 | 398 495 | 489 996 | 524 472 | 556 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 593 | 4 375 | 4 495 | 9 500 | 21 556 | 41 075 | 54 069 | 47 013 | 47 386 | 49 074 | 39 961 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 593 | 4 255 | 4 196 | 9 500 | 21 556 | 40 681 | 54 069 | 47 013 | 47 386 | 49 074 | 39 961 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 | 299 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 394 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 643 | 18 443 | 69 264 | 84 814 | 130 995 | 147 686 | 245 571 | 351 482 | 442 610 | 475 397 | 516 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 744 | 4 028 | 38 275 | 43 745 | 35 655 | 42 668 | 53 256 | 8 843 | 11 325 | 34 242 | 28 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 640 | 11 668 | 29 843 | 63 886 | 78 828 | 125 561 | 231 831 | 390 162 | 357 782 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 309 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 307 899 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 259 | 2 747 | 8 680 | 9 226 | 27 454 | 22 190 | 66 754 | 110 808 | 41 123 | 83 373 | 179 439 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 349 | 21 236 | 22 818 | 73 759 | 94 314 | 152 551 | 231 428 | 299 640 | 398 495 | 474 544 | 533 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 427 | 3 593 | 4 375 | 4 495 | 9 500 | 21 556 | 58 173 | 54 069 | 47 013 | 47 394 | 53 190 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 427 | 3 593 | 4 255 | 4 196 | 9 500 | 21 556 | 58 173 | 54 069 | 47 013 | 47 394 | 53 190 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 299 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 922 | 17 643 | 18 443 | 69 264 | 84 814 | 130 995 | 173 255 | 245 571 | 351 482 | 427 149 | 479 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 120 | 10 744 | 4 028 | 38 275 | 43 745 | 35 655 | 25 116 | 53 256 | 8 843 | 11 322 | 39 757 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 795 | 4 640 | 22 309 | 29 843 | 63 886 | 126 060 | 125 561 | 231 831 | 374 704 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 668 | 2 000 | 4 000 | 356 862 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 259 | 2 747 | 8 680 | 9 226 | 27 454 | 22 079 | 66 754 | 110 808 | 41 123 | 83 373 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 236 | 22 818 | 73 759 | 94 314 | 152 551 | 188 761 | 299 640 | 398 495 | 489 996 | 524 472 | 556 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 632 | 19 620 | 60 810 | 85 985 | 141 825 | 164 474 | 273 269 | 334 779 | 392 453 | 500 385 | 509 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 800 | 85 975 | 141 815 | 164 464 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 604 | 3 198 | 12 949 | 8 329 | 10 726 | 24 287 | 26 371 | 63 716 | 97 543 | 24 086 | 46 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 478 | 1 020 | 903 | 2 265 | 2 008 | 14 463 | 14 195 | 15 742 | 17 667 | 17 089 | 17 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 126 | 2 178 | 12 046 | 6 064 | 8 718 | 9 824 | 12 176 | 47 974 | 79 876 | 6 997 | 29 721 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 349 | 21 236 | 22 818 | 73 759 | 94 314 | 152 551 | 231 428 | 299 640 | 398 495 | 474 544 | 533 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 645 | 14 632 | 19 620 | 60 810 | 85 985 | 141 825 | 216 524 | 273 269 | 334 779 | 395 804 | 504 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 610 | 60 800 | 85 975 | 141 815 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 704 | 6 604 | 3 198 | 12 949 | 8 329 | 10 726 | 14 904 | 26 371 | 63 716 | 78 740 | 28 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 478 | 1 020 | 903 | 2 265 | 2 008 | 12 486 | 14 195 | 15 742 | 17 667 | 17 089 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 704 | 4 126 | 2 178 | 12 046 | 6 064 | 8 718 | 2 418 | 12 176 | 47 974 | 61 073 | 11 889 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 860 | 6 883 | 41 360 | 25 265 | 58 959 | 178 195 | 207 808 | 316 556 | 322 091 | 290 818 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 980 | 27 282 | 37 049 | 47 071 | 61 258 | 124 859 | 113 853 | 134 474 | 191 621 | 193 520 | 210 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 146 | 21 422 | 30 166 | 5 711 | 35 993 | 65 900 | 64 342 | 73 334 | 124 935 | 128 571 | 80 654 |
| Выручка за отчетный год | 27 282 | 37 049 | 47 071 | 61 258 | 124 859 | 110 637 | 134 474 | 191 621 | 193 520 | 211 024 | 232 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 860 | 6 883 | 41 360 | 25 265 | 58 959 | 33 995 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 860 | 6 883 | 41 360 | 25 265 | 58 959 | 26 594 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 401 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 422 | 30 166 | 5 711 | 35 993 | 65 900 | 76 642 | 73 334 | 124 935 | 128 567 | 85 333 | 165 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 860 | 6 883 | 41 360 | 25 265 | 58 959 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 987 | 4 988 | 41 213 | 25 175 | 55 839 | 22 649 | 293 | 753 | 1 754 | 9 610 | 17 459 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 43 | 213 | 690 | 956 | 13 278 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 873 | 1 895 | 191 | 90 | 3 120 | 3 945 | 250 | 540 | 1 064 | 8 654 | 4 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 987 | 4 988 | 41 213 | 25 175 | 55 839 | 2 355 | 293 | 753 | 1 278 | 9 603 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 350 | 43 | 213 | 690 | 952 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 313 | 873 | 1 895 | 191 | 90 | 3 120 | 2 005 | 250 | 540 | 588 | 8 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 987 | 4 988 | 41 213 | 25 175 | 55 839 | 45 757 | 56 745 | 61 510 | 61 492 | 109 574 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 099 | 4 188 | 4 849 | 3 559 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 188 | 4 849 | 6 905 | 12 237 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 987 | 4 988 | 41 213 | 25 175 | 55 839 | 22 649 | 56 745 | 61 510 | 57 674 | 105 756 | 61 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 987 | 4 988 | 41 213 | 25 175 | 55 839 | 22 649 | 56 745 | 61 510 | 57 674 | 105 756 | 61 772 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 988 | 41 213 | 25 175 | 55 839 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 134,5 млн ₽ | 191,6 млн ₽ | 193,5 млн ₽ | 211,0 млн ₽ | 232,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 56,7 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | |
| Активы | 299,6 млн ₽ | 398,5 млн ₽ | 490,0 млн ₽ | 524,5 млн ₽ | 556,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 273,3 млн ₽ | 334,8 млн ₽ | 392,5 млн ₽ | 500,4 млн ₽ | 509,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,5 % | +1,0 % | +9,0 % | +10,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,31 | 5,52 | 4,54 | 19,74 | 11,03 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,29 | 5,38 | 4,42 | 18,32 | 10,41 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,53 | 1,74 | 0,42 | 3,46 | 10,41 | 0,31 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,84 | 0,80 | 0,95 | 0,92 | 0,40 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,19 | 0,25 | 0,05 | 0,09 | 0,86 ▲ |
| Рентабельность продаж | 45,5 % | 34,8 % | 33,6 % | 59,6 % | 28,6 % | 3,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 42,2 % | 32,1 % | 29,8 % | 50,1 % | 26,6 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 15,4 % | 11,8 % | 20,2 % | 11,1 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,8 % | 18,4 % | 14,7 % | 21,1 % | 12,1 % | 7,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 0,48 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 1,64 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 341 дн. | 442 дн. | 736 дн. | 619 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 265 дн. | 26 дн. | 32 дн. | 146 дн. | 63 дн. | 43 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 140 дн. | 227 дн. | 30 дн. | 65 дн. | 46 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 545 дн. | 327 дн. | 541 дн. | 735 дн. | — | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,82 | 0,78 | 0,95 | 0,91 | 0,41 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 3,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.20 (компаний: 1259).