Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЖ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 294 | 2 072 | 5 590 | 9 056 | 9 402 | 9 387 | 11 170 | 16 720 | 22 101 | 22 984 | 23 757 | 26 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 61 | 118 | 50 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 61 | 118 | 50 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 294 | 2 072 | 5 590 | 9 056 | 9 402 | 9 387 | 11 170 | 16 572 | 22 040 | 22 984 | 23 639 | 26 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 268 | 2 049 | 3 439 | 6 250 | 9 090 | 9 082 | 10 807 | 14 502 | 14 596 | 17 251 | 16 292 | 17 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 099 | 2 510 | 1 523 | 3 831 | 1 918 | 3 264 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 284 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 22 | 52 | 296 | 312 | 305 | 363 | 547 | 3 613 | 3 815 | 4 083 | 7 841 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 999 | 1 294 | 2 072 | 5 590 | 9 056 | 9 402 | 9 387 | 8 315 | 16 720 | 22 101 | 22 984 | 23 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 61 | 118 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 61 | 118 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 999 | 1 294 | 2 072 | 5 590 | 9 056 | 9 402 | 9 387 | 8 315 | 16 572 | 22 040 | 22 984 | 23 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | 931 | 1 268 | 2 049 | 3 439 | 6 250 | 9 090 | 9 082 | 8 112 | 14 502 | 14 596 | 17 251 | 16 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 1 | 2 099 | 2 510 | 1 523 | 3 831 | 1 918 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 264 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 26 | 22 | 52 | 296 | 312 | 305 | 203 | 547 | 3 613 | 3 815 | 4 083 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 294 | 2 072 | 5 590 | 9 056 | 9 402 | 9 387 | 11 170 | 16 720 | 22 101 | 22 984 | 23 757 | 26 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 351 | 755 | 2 388 | 1 813 | 1 143 | 1 117 | 1 023 | 10 721 | 10 523 | 15 233 | 19 248 | 14 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 943 | 1 317 | 3 202 | 7 243 | 8 259 | 8 270 | 10 147 | 6 000 | 11 578 | 7 751 | 4 509 | 12 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 943 | 1 317 | 3 202 | 7 243 | 8 259 | 8 270 | 10 147 | 6 000 | 11 578 | 7 751 | 4 509 | 12 123 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 999 | 1 294 | 2 072 | 5 590 | 9 056 | 9 402 | 9 387 | 8 315 | 16 720 | 22 101 | 22 984 | 23 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 351 | 755 | 2 388 | 1 813 | 1 143 | 1 117 | 850 | 10 721 | 10 523 | 15 233 | 19 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 886 | 943 | 1 317 | 3 202 | 7 243 | 8 259 | 8 270 | 7 465 | 6 000 | 11 578 | 7 751 | 4 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 886 | 943 | 1 317 | 3 202 | 7 243 | 8 259 | 8 270 | 7 465 | 6 000 | 11 578 | 7 751 | 4 509 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 991 | 261 | 428 | 1 657 | 537 | 526 | 218 545 | 237 388 | 245 911 | 272 124 | 283 760 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 505 | 6 112 | 8 696 | 19 880 | 52 927 | 53 127 | 51 871 | 109 735 | 119 846 | 123 041 | 138 750 | 143 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 486 | 5 851 | 8 268 | 18 223 | 53 424 | 52 590 | 51 345 | 108 810 | 117 542 | 122 870 | 133 374 | 139 909 |
| Выручка за отчетный год | 6 112 | 8 696 | 19 880 | 52 927 | 53 127 | 51 871 | 70 294 | 119 846 | 123 041 | 138 750 | 143 851 | 134 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | 1 657 | 537 | 526 | 697 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 428 | 1 657 | 537 | 526 | 697 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 851 | 8 268 | 18 223 | 53 424 | 52 590 | 51 345 | 69 597 | 117 542 | 122 870 | 133 374 | 139 909 | 136 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 261 | 428 | 1 657 | 537 | 526 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 428 | 1 657 | 185 | 179 | 112 | 2 536 | 3 028 | 5 598 | 5 453 | 3 000 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 463 | 1 972 | 3 175 | 3 500 | 863 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 352 | 347 | 585 | 1 073 | 1 056 | 2 423 | 1 953 | 2 137 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | 428 | 1 657 | 185 | 179 | 525 | 2 536 | 3 028 | 5 598 | 5 453 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 463 | 1 972 | 3 175 | 3 500 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 352 | 347 | 525 | 1 073 | 1 056 | 2 423 | 1 953 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 238 | 404 | 1 633 | 98 | 94 | 400 | 1 481 | 4 710 | 4 015 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 23 | 24 | 24 | 78 | 87 | 85 | 1 213 | 1 285 | 1 418 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 24 | 24 | 78 | 87 | 85 | 1 213 | 1 285 | 1 418 | 1 474 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 404 | 1 633 | 98 | 94 | 112 | 1 481 | 4 710 | 4 015 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 404 | 1 633 | 98 | 94 | 112 | 1 481 | 4 710 | 4 015 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 739 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 372 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 755 | 2 388 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 372 | 1 797 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 388 | 1 813 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | 575 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 633 | 575 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | 575 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 633 | 575 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 388 | 1 813 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 755 | 2 388 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 671 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 005 | 53 115 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 880 | 52 927 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 | 188 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 463 | 50 444 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 851 | 44 528 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 554 | 1 405 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | 57 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 027 | 4 454 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 488 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 | 2 427 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 427 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 244 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 119,8 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | 134,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -198 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,7 % | +12,8 % | +3,7 % | -6,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 2,76 | 1,90 | 2,97 | 5,24 | 2,22 | 2,33 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,35 | 0,64 | 0,74 | 1,63 | 0,75 | 1,03 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,31 | 0,49 | 0,91 | 0,75 | 0,79 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,64 | 0,48 | 0,66 | 0,81 | 0,55 | 0,65 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 9,92 | 0,56 | 1,10 | 0,51 | 0,23 | 0,82 | 0,29 ▼ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | 1,9 % | 0,1 % | 3,9 % | 2,7 % | -1,3 % | 4,5 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | -0,2 % | 3,4 % | 2,8 % | -3,3 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 8,9 % | -0,9 % | 20,5 % | 16,9 % | -16,3 % | 2,1 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 13,8 % | -1,9 % | 30,9 % | 20,9 % | -29,7 % | 7,2 % ▼ | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,17 | 5,57 | 6,04 | 6,06 | 4,99 | 1,82 ▲ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 8 дн. | — | 18 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 45 дн. | 43 дн. | 47 дн. | 43 дн. | 48 дн. | 56 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 19 дн. | 34 дн. | 21 дн. | 12 дн. | 32 дн. | 36 дн. ▲ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | 31 дн. | 20 дн. | 31 дн. | 39 дн. | — | 29 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,64 | 0,47 | 0,66 | 0,81 | 0,55 | 0,72 ▼ | 0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,77 | — | — | — | — | — | 5,85 | -0,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).