Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЛВЕТ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЛВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 750 | 19 801 | 33 083 | 38 114 | 32 875 | 46 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 280 | 180 | 81 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 280 | 180 | 81 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 470 | 19 620 | 33 002 | 38 113 | 32 875 | 46 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 973 | 4 110 | 9 239 | 14 647 | 11 057 | 18 311 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 519 | 14 472 | 21 626 | 19 235 | 17 350 | 24 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 978 | 1 038 | 2 137 | 4 231 | 4 575 | 3 523 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 722 | 12 286 | 19 803 | 33 072 | 27 111 | 33 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 380 | 280 | 180 | 81 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 380 | 280 | 180 | 81 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 343 | 12 005 | 19 623 | 32 992 | 27 111 | 33 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 127 | 4 665 | 4 113 | 9 239 | 10 541 | 11 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 379 | 5 362 | 14 472 | 21 616 | 13 859 | 17 568 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 245 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 837 | 1 978 | 1 038 | 2 137 | 2 437 | 4 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 750 | 19 801 | 33 083 | 38 114 | 32 874 | 46 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 625 | 1 929 | 4 251 | 14 575 | 4 634 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 565 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 124 | 20 134 | 31 154 | 33 863 | 18 300 | 41 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 124 | 20 134 | 31 154 | 33 863 | 18 300 | 41 773 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 722 | 12 286 | 19 803 | 33 071 | 27 110 | 33 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 311 | 165 | 1 929 | 14 383 | 3 765 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 373 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 411 | 12 121 | 20 134 | 31 142 | 12 727 | 29 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 411 | 12 121 | 20 134 | 31 142 | 12 727 | 29 357 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 457 | 786 | 2 241 | 8 769 | 1 632 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 201 | 61 961 | 59 205 | 69 764 | 41 351 | 33 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 256 | 61 175 | 60 211 | 67 523 | 32 582 | 31 888 |
| Выручка за отчетный год | 61 946 | 59 205 | 69 764 | 69 441 | 33 520 | 53 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 241 | 2 667 | 5 494 | 2 181 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 241 | 2 667 | 281 | 2 181 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 213 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 918 | 60 214 | 67 523 | 66 774 | 28 026 | 51 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 786 | 2 241 | 78 | 1 632 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 691 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 2 060 | 2 599 | 263 | 1 962 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 341 | 73 | 46 | 52 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 185 | 254 | 114 | 70 | 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 702 | 2 061 | 10 811 | 1 611 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 341 | 74 | 10 825 | 52 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 84 | 185 | 254 | 92 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 | 670 | 1 469 | 10 653 | 1 489 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 32 | 76 | 592 | 167 | 122 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 75 | 592 | 589 | 57 | 241 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 156 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 910 | 1 468 | 2 010 | 181 | 1 721 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 910 | 1 468 | 2 010 | 181 | 1 721 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 653 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 575 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 910 тыс. ₽ | -928 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 181 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 46,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | -334 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | — | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,97 | 1,06 | 1,13 | 1,80 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,77 | 0,76 | 0,69 | 1,20 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,25 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,02 | 0,06 | 0,11 | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 7,46 | — | 16,15 | 7,97 | — | 9,01 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | -4,7 % | 4,4 % | 5,3 % | 0,6 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,0 % | — | 76,1 % | 47,3 % | — | 37,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,51 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 25 дн. | 50 дн. | 80 дн. | 144 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.