Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕРКУТ 48", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕРКУТ 48"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 159 | 5 826 | 5 838 | 9 513 | 12 134 | 5 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 159 | 5 826 | 5 833 | 9 513 | 12 134 | 5 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 376 | 942 | 1 | 266 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 702 | 3 292 | 3 020 | 7 902 | 7 426 | 3 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 081 | 1 592 | 2 813 | 1 610 | 4 442 | 1 568 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 334 | 3 159 | 5 826 | 5 838 | 9 513 | 12 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 334 | 3 159 | 5 826 | 5 833 | 9 513 | 12 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 376 | 942 | 1 | 266 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 984 | 1 702 | 3 292 | 3 020 | 7 902 | 7 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 331 | 1 081 | 1 592 | 2 813 | 1 610 | 4 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 159 | 5 826 | 5 838 | 9 513 | 12 134 | 5 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 454 | 5 032 | 5 098 | 9 324 | 10 388 | 2 599 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 705 | 794 | 740 | 189 | 1 746 | 2 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 705 | 794 | 740 | 189 | 1 746 | 2 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 334 | 3 159 | 5 826 | 5 838 | 9 513 | 12 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 863 | 2 454 | 5 032 | 5 098 | 9 324 | 10 388 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 471 | 705 | 794 | 740 | 189 | 1 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 471 | 705 | 794 | 740 | 189 | 1 746 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | 1 228 | 3 206 | 1 201 | 5 677 | 1 776 |
| Выручка за предыдущий год | 14 297 | 16 077 | 20 145 | 27 230 | 33 471 | 22 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 352 | 14 849 | 16 939 | 26 029 | 27 794 | 21 035 |
| Выручка за отчетный год | 16 077 | 20 145 | 27 230 | 33 471 | 22 811 | 16 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 228 | 3 206 | 1 201 | 5 677 | 1 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 228 | 3 206 | 1 201 | 5 677 | 1 776 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 849 | 16 939 | 26 029 | 27 794 | 21 035 | 24 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 945 | 1 228 | 3 206 | 1 201 | 5 677 | 1 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 058 | 3 016 | 900 | 5 200 | 1 370 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 14 | 98 | 86 | 69 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 205 | 315 | 575 | 492 | 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 804 | 1 058 | 3 016 | 900 | 5 200 | 1 370 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 14 | 98 | 86 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 170 | 205 | 315 | 575 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 804 | 1 058 | 2 428 | 65 | 4 226 | 1 074 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 588 | 835 | 974 | 296 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 835 | 974 | 296 | 213 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 058 | 3 016 | 65 | 4 226 | 1 074 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 | 3 016 | 65 | 4 226 | 1 074 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 65 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -7,8 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,48 | 7,34 | 7,88 | 50,33 | 6,95 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,95 | 6,15 | 7,88 | 50,33 | 6,80 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,53 | 2,01 | 3,80 | 8,52 | 2,54 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,86 | 0,87 | 0,98 | 0,86 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,16 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,5 % | 51,8 % | 1,1 % | 44,4 % | 8,9 % | -144,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,1 % | 59,9 % | 1,3 % | 45,3 % | 10,3 % | -299,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 20 дн. | — | 0 дн. | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.