Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ТРИО", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ТРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 505 871 | 456 169 | 332 947 | 391 795 | 486 134 | 2 972 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 379 | 314 783 | 313 227 | 348 316 | 414 840 | 2 617 405 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 170 | 4 562 | 2 182 | 18 274 | 86 728 | 97 054 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 209 | 310 221 | 310 942 | 330 042 | 327 600 | 2 510 578 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 338 | 3 267 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 103 | 174 | 6 506 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 413 492 | 141 386 | 19 720 | 43 479 | 71 294 | 355 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 530 | 941 | 2 420 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 413 414 | 141 279 | 19 497 | 29 626 | 40 029 | 35 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 454 | 22 238 | 299 740 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 48 | 85 | 143 | 437 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 59 | 137 | 5 726 | 7 649 | 17 745 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 051 | 505 871 | 456 169 | 332 947 | 391 795 | 486 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 947 | 92 379 | 428 147 | 313 227 | 348 316 | 414 840 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 683 | 4 170 | 4 562 | 2 182 | 18 274 | 86 728 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 264 | 88 209 | 423 586 | 310 942 | 330 042 | 327 600 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 338 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 174 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 104 | 413 492 | 28 022 | 19 720 | 43 479 | 71 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 530 | 941 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 936 | 413 414 | 27 915 | 19 497 | 29 626 | 40 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 454 | 22 238 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 24 | 48 | 85 | 143 | 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 54 | 59 | 137 | 5 726 | 7 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 505 871 | 456 169 | 332 947 | 391 795 | 486 134 | 2 972 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 11 095 | 39 063 | 2 142 537 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 40 | 40 | 40 | 90 | 2 168 309 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 | 11 055 | 39 023 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 750 | 76 440 | 260 511 | 125 982 | 59 070 | 465 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 750 | 76 440 | 260 511 | 125 925 | 58 767 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 303 | 465 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 425 058 | 368 634 | 33 374 | 296 535 | 455 775 | 829 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 163 376 | 142 265 | 500 405 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 425 058 | 368 634 | 33 374 | 132 465 | 307 616 | 312 069 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 481 | 15 376 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 694 | 1 413 | 2 122 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 051 | 505 871 | 456 169 | 332 947 | 391 795 | 486 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 11 095 | 39 063 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 90 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 11 055 | 39 023 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 270 | 80 750 | 76 440 | 260 511 | 125 982 | 59 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 270 | 80 750 | 76 440 | 260 511 | 125 925 | 58 767 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | 303 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 102 | 425 058 | 368 634 | 33 374 | 296 535 | 455 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 376 | 142 265 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 102 | 425 058 | 368 634 | 33 374 | 132 465 | 307 616 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 481 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 694 | 1 413 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 370 | 43 694 | 57 908 | 60 833 | 160 923 | 493 502 |
| Выручка за предыдущий год | 49 447 | 43 977 | 57 908 | 60 833 | 162 116 | 582 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 | 283 | 1 193 | 88 516 | ||
| Выручка за отчетный год | 43 977 | 57 908 | 60 833 | 162 116 | 582 018 | 463 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 694 | 57 908 | 60 833 | 160 923 | 493 502 | 452 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 679 | 9 622 | 32 590 | 20 071 | 17 291 | 21 123 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 048 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 015 | 48 286 | 28 243 | 140 852 | 474 163 | 431 085 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 283 | 1 193 | 88 516 | 11 526 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 706 | 8 679 | 9 622 | 32 590 | 20 071 | 17 291 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 048 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 664 | 35 015 | 48 286 | 28 243 | 140 852 | 474 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 560 | 11 431 | 30 139 | 1 955 | 2 093 | 3 969 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 3 425 | 5 223 | 5 861 | 3 962 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 2 871 | 19 350 | 19 546 | 15 038 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 685 | 700 | 569 | 12 431 | 2 480 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 038 | 1 876 | 3 705 | 4 558 | 13 944 | 8 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 661 | 7 560 | 11 431 | 30 139 | 1 955 | 2 093 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | 5 | 3 425 | 5 223 | 5 861 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 2 871 | 19 350 | 19 546 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 585 | 3 685 | 700 | 569 | 12 431 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 764 | 1 038 | 1 876 | 3 705 | 4 558 | 13 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 247 | 6 384 | 11 002 | 27 968 | 192 | 394 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 695 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 338 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 414 | 1 176 | 2 171 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 695 | 3 707 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 338 | 2 929 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 176 | 429 | 1 509 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 384 | 11 002 | 27 968 | 192 | 394 | 3 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 384 | 11 002 | 27 968 | 192 | 394 | 3 029 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 247 | 6 384 | 11 002 | 27 968 | 192 | 394 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 90 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 023 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 063 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 90 | 2 168 309 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 142 537 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | 2 168 219 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 7 201 | 3 029 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 192 | 7 251 | 2 171 248 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 1 538 | 3 029 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 192 | 1 538 | 3 029 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 40 | 2 168 219 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 40 | 2 168 219 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 663 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 673 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 977 | 5 240 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 977 | 5 240 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 977 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 69 977 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 240 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 240 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 142 537 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 062 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 396 | 52 135 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 705 | 637 638 | 653 132 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 177 580 | 604 616 | 578 912 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 439 | 36 989 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 125 | 25 583 | 37 231 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 309 | 585 503 | 706 064 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 985 | 97 527 | 125 708 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 937 | 328 378 | 332 722 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 548 | 4 026 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 558 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 829 | 157 050 | 243 608 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 941 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 068 | 2 689 | 19 349 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 620 | 1 444 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 200 | 2 069 | 9 447 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 868 | 8 458 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 340 | 748 | 351 962 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 421 | 748 | 19 457 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 103 919 | 332 505 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 934 | 385 246 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 053 | 18 523 | 571 950 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 165 053 | 18 523 | 571 950 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 119 | 72 305 | 186 704 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 111 119 | 72 305 | 185 304 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 294 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28,0 млн ₽ |
| Активы | 332,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.