Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАРЕНДА", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАРЕНДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 887 | 34 397 | 35 781 | 44 185 | 53 514 | 59 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 033 | 15 042 | 15 527 | 14 471 | 13 430 | 12 629 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 033 | 15 042 | 15 527 | 14 471 | 13 430 | 12 629 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 854 | 19 355 | 20 254 | 29 714 | 40 084 | 47 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 60 | 502 | 463 | 470 | 491 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 757 | 19 115 | 19 606 | 29 200 | 39 247 | 46 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 180 | 146 | 51 | 367 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 793 | 29 887 | 34 397 | 35 781 | 44 185 | 56 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 930 | 12 033 | 15 042 | 15 527 | 14 471 | 13 430 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 930 | 12 033 | 15 042 | 15 527 | 14 471 | 13 430 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 864 | 17 854 | 19 355 | 20 254 | 29 714 | 43 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 66 | 60 | 502 | 463 | 470 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 440 | 17 757 | 19 115 | 19 606 | 29 200 | 42 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 355 | 31 | 180 | 146 | 51 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 887 | 34 397 | 35 781 | 44 185 | 53 514 | 59 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 770 | 14 872 | 15 194 | 24 660 | 33 815 | 36 833 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 117 | 19 525 | 20 587 | 19 525 | 19 699 | 22 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 912 | 14 912 | 14 912 | 14 912 | 14 912 | 18 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 4 613 | 5 675 | 4 613 | 4 787 | 4 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 793 | 29 887 | 34 397 | 35 781 | 44 185 | 56 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 314 | 14 770 | 14 872 | 15 194 | 24 660 | 36 815 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 479 | 15 117 | 19 525 | 20 587 | 19 525 | 19 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 912 | 14 912 | 14 912 | 14 912 | 14 912 | 14 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 567 | 205 | 4 613 | 5 675 | 4 613 | 4 787 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 380 | 9 507 | 12 214 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 312 | 3 292 | 2 921 | 3 009 | 11 991 | 15 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 433 | 3 401 | 2 814 | 2 629 | 2 484 | 2 889 |
| Выручка за отчетный год | 3 292 | 2 921 | 3 009 | 11 991 | 12 103 | 3 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 380 | 9 507 | 9 214 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 380 | 9 507 | 9 214 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 401 | 2 814 | 2 629 | 2 484 | 2 889 | 3 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 380 | 9 507 | 12 214 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 542 | 119 | 366 | 9 488 | 9 577 | 38 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 437 | 105 | 29 | 5 | 599 | 78 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 786 | 93 | 43 | 24 | 236 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 499 | 7 542 | 119 | 366 | 9 488 | 12 577 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 566 | 12 437 | 105 | 29 | 5 | 599 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 946 | 4 786 | 93 | 43 | 24 | 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 476 | 7 456 | 102 | 320 | 9 466 | 12 155 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 86 | 17 | 46 | 22 | 422 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 17 | 46 | 22 | 422 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 456 | 102 | 320 | 9 466 | 9 155 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 456 | 102 | 320 | 9 466 | 9 155 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 102 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 59,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 36,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,99 | 0,98 | 1,52 | 2,03 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,99 | 0,96 | 1,50 | 2,01 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,43 | 0,42 | 0,56 | 0,63 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,02 | 1,31 | 1,35 | 0,79 | 0,58 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,9 % | 0,3 % | 0,9 % | 21,4 % | 17,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,5 % | 0,7 % | 2,1 % | 38,4 % | 27,1 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 8 дн. | 70 дн. | 68 дн. | 59 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.