Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДЖЕНТЛИ", Елецкое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДЖЕНТЛИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 626 | 24 676 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 626 | 24 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 709 | 12 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 178 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 062 | 8 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 855 | 97 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 829 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 181 | 47 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 324 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 324 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 857 | 47 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 788 | 27 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 995 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 827 | 8 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 242 | 855 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 846 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 626 | 24 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 | 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 907 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 449 | 23 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 730 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 719 | 23 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 181 | 47 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 933 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 933 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 203 | 47 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 990 | 2 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 213 | 44 719 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 697 | 16 289 |
| Выручка за предыдущий год | 248 971 | 279 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 726 | 263 622 |
| Выручка за отчетный год | 279 911 | 193 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 561 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 802 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 550 | 183 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 361 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 928 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 401 | 983 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 800 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 603 | 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 998 | 3 802 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 520 | 166 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 760 | 800 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 603 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 597 | 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 131 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 34 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 240 |
| Прочее за отчетный год | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 740 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 279,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ |
| Активы | 47,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 177 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 268,07 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.