Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ", Грязи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 165 | 10 102 | 16 273 | 24 093 | 27 560 | 33 178 | 32 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 387 | 435 | 4 831 | 6 812 | 7 299 | 7 050 | 9 615 |
| Основные средства на конец отчетного года | 387 | 436 | 4 831 | 6 812 | 7 299 | 7 050 | 9 615 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 777 | 9 667 | 11 442 | 17 281 | 20 261 | 26 128 | 23 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 360 | 2 662 | 201 | 548 | 433 | 4 077 | 2 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 465 | 3 759 | 10 539 | 14 659 | 10 339 | 1 136 | 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 952 | 3 227 | 679 | 2 048 | 9 473 | 20 916 | 20 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 24 | 27 | 16 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 167 | 10 165 | 10 103 | 16 273 | 24 093 | 27 560 | 33 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 591 | 387 | 436 | 4 831 | 6 812 | 7 299 | 7 050 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 591 | 387 | 436 | 4 831 | 6 812 | 7 299 | 7 050 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 576 | 9 778 | 9 667 | 11 442 | 17 281 | 20 261 | 26 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 092 | 3 360 | 2 662 | 201 | 548 | 433 | 4 077 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 451 | 3 759 | 10 539 | 14 659 | 10 339 | 1 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 293 | 5 953 | 3 227 | 679 | 2 048 | 9 473 | 20 916 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 19 | 24 | 27 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 165 | 10 103 | 16 273 | 24 093 | 27 560 | 33 178 | 32 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 728 | 7 475 | 14 139 | 17 805 | 22 139 | 29 659 | 26 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 465 | 14 129 | 17 795 | 22 129 | 29 649 | 26 581 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 437 | 2 628 | 2 135 | 6 288 | 5 421 | 3 519 | 6 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 437 | 2 628 | 2 135 | 6 288 | 5 421 | 3 519 | 6 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 167 | 10 165 | 10 103 | 16 273 | 24 093 | 27 560 | 33 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 501 | 3 728 | 7 475 | 14 139 | 17 805 | 22 139 | 29 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 718 | 7 465 | 14 129 | 17 795 | 22 129 | 29 649 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 666 | 6 437 | 2 628 | 2 135 | 6 288 | 5 421 | 3 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 666 | 6 437 | 2 628 | 2 135 | 6 288 | 5 421 | 3 519 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 237 | 5 340 | 10 389 | 15 256 | 17 211 | 20 661 | 26 019 |
| Выручка за предыдущий год | 53 797 | 57 912 | 63 058 | 68 898 | 71 847 | 75 111 | 111 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 440 | 52 572 | 52 669 | 53 642 | 54 636 | 54 450 | 85 604 |
| Выручка за отчетный год | 57 912 | 63 058 | 68 898 | 71 847 | 75 111 | 111 623 | 111 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 389 | 15 256 | 17 211 | 20 661 | 26 019 | 18 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 389 | 15 256 | 17 211 | 20 661 | 26 019 | 18 628 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 572 | 52 669 | 53 642 | 54 636 | 54 450 | 85 604 | 92 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 340 | 10 389 | 15 256 | 17 211 | 20 661 | 26 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 144 | 8 845 | 13 285 | 14 351 | 17 999 | 23 079 | 14 317 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 80 | 31 | 107 | 485 | 541 | 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 082 | 1 624 | 2 002 | 2 967 | 3 147 | 3 481 | 4 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 750 | 4 320 | 8 845 | 13 285 | 14 351 | 17 999 | 23 079 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 62 | 80 | 31 | 107 | 485 | 541 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 697 | 1 082 | 1 624 | 2 002 | 2 967 | 3 147 | 3 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 170 | 3 728 | 8 246 | 12 664 | 13 666 | 16 834 | 21 519 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 543 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 592 | 599 | 621 | 685 | 1 165 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 592 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 599 | 621 | 685 | 1 165 | 1 560 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 728 | 8 246 | 12 664 | 13 666 | 16 834 | 21 519 | 11 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 728 | 8 246 | 12 664 | 13 666 | 16 834 | 21 519 | 11 431 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 728 | 8 246 | 12 664 | 13 666 | 16 834 | 21 519 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 719 | 7 465 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 729 | 7 475 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 465 | 14 129 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 475 | 14 139 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 246 | 12 664 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 246 | 12 664 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 246 | 12 664 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 246 | 12 664 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 500 | 6 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 500 | 6 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 500 | 6 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 500 | 6 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 475 | 14 139 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 728 | 7 475 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 532 | 6 028 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 616 | 57 360 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 118 | 57 247 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 498 | 113 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 084 | 51 332 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 453 | 24 915 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 617 | 15 145 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 014 | 2 140 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 162 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 | 3 116 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 180 | 3 116 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 095 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 095 | 5 460 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 095 | 5 460 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 725 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,36 | 2,75 | 7,42 | 3,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,25 | 2,66 | 6,27 | 3,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,33 | 5,94 | 3,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,8 % | 56,7 % | 64,9 % | 34,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 17 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.