Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОТОРГ", Низино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОТОРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 273 | 15 462 | 75 020 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 273 | 15 462 | 75 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 894 | 15 285 | 74 957 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 379 | 165 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 850 | 14 273 | 15 462 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 850 | 14 273 | 15 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 536 | 13 894 | 15 285 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 379 | 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 273 | 15 462 | 75 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 006 | 4 123 | 5 301 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 267 | 11 339 | 69 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 714 | 4 990 | 5 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 553 | 6 349 | 64 271 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 132 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 850 | 14 273 | 15 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 478 | 3 006 | 4 123 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 372 | 11 267 | 11 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 714 | 4 990 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 372 | 553 | 6 349 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 353 | 2 234 | 2 806 |
| Выручка за предыдущий год | 41 294 | 77 039 | 93 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 059 | 74 805 | 90 950 |
| Выручка за отчетный год | 77 039 | 93 756 | 106 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 806 | 3 594 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 806 | 3 594 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 805 | 90 950 | 102 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 234 | 2 806 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 886 | 1 117 | 1 178 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 598 | 1 420 | 1 018 |
| Прочие расходы за отчетный год | 288 | 269 | 1 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 | 1 348 | 1 117 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 598 | 1 420 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 288 | 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 007 | 1 348 | 1 117 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 348 | 1 117 | 1 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 348 | 1 117 | 1 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 77,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 75,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,36 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,27 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 3,75 | 2,75 | 13,15 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 7,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,8 % | 27,1 % | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | 5,40 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 61 дн. | 267 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.