Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТИ ГАТЧИНА", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТИ ГАТЧИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 701 | 25 127 | 22 411 | 22 885 | 19 663 | 16 453 | 21 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 2 272 | 1 378 | 682 | 382 | 2 285 | 1 544 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 2 272 | 1 335 | 639 | 299 | 2 212 | 1 480 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | 43 | 83 | 73 | 64 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 666 | 22 855 | 21 033 | 22 203 | 19 282 | 14 168 | 19 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 225 | 12 630 | 12 866 | 14 564 | 14 075 | 12 971 | 14 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 684 | 9 864 | 7 845 | 7 459 | 5 045 | 1 042 | 5 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 757 | 358 | 322 | 180 | 162 | 155 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 701 | 25 375 | 22 411 | 22 969 | 19 663 | 16 453 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 2 272 | 1 378 | 682 | 382 | 2 285 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 2 272 | 1 335 | 639 | 299 | 2 212 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | 43 | 83 | 73 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 667 | 23 103 | 21 033 | 22 287 | 19 282 | 14 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 225 | 12 891 | 12 866 | 14 454 | 14 075 | 12 971 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 684 | 9 854 | 7 845 | 7 653 | 5 045 | 1 042 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 757 | 358 | 322 | 180 | 162 | 155 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 701 | 25 127 | 22 411 | 22 885 | 19 663 | 16 453 | 21 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 752 | 18 696 | 17 017 | 16 622 | 12 950 | 8 024 | 6 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 686 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 5 170 | 6 470 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 179 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 5 170 | 6 470 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 770 | 6 430 | 3 855 | 4 723 | 5 174 | 3 259 | 8 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 1 013 | 933 | 933 | 933 | 933 | 853 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 757 | 5 417 | 2 922 | 3 790 | 4 241 | 2 326 | 7 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 701 | 25 375 | 22 411 | 22 969 | 19 663 | 16 453 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 752 | 18 927 | 17 017 | 16 510 | 12 950 | 8 024 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 742 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 5 170 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 179 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 5 170 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 770 | 6 449 | 3 855 | 4 919 | 5 174 | 3 259 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 1 013 | 933 | 933 | 933 | 933 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 757 | 5 436 | 2 922 | 3 986 | 4 241 | 2 326 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 086 | 1 050 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 22 686 | 53 589 | 33 174 | 40 690 | 25 627 | 19 124 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 600 | 52 539 | 34 432 | 41 227 | 28 770 | 22 809 | |
| Выручка за отчетный год | 22 686 | 53 589 | 33 174 | 40 691 | 25 627 | 19 124 | 35 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 719 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 050 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 669 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 281 | 43 870 | 34 432 | 41 116 | 28 770 | 22 809 | 36 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 405 | 1 050 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 681 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 1 196 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 591 | 1 168 | 417 | 167 | 471 | 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 445 | 1 820 | 349 | 577 | 1 711 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 360 | 1 196 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 591 | 1 168 | 416 | 167 | 471 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 445 | 1 820 | 349 | 577 | 1 711 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 088 | 945 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 272 | 251 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | 251 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 088 | 945 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 088 | 945 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 945 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -357 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 17,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 | 5,46 | 4,70 | 3,73 | 4,35 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 2,12 | 1,62 | 1,01 | 0,37 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,76 | 0,73 | 0,66 | 0,49 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | 0,32 | 0,38 | 0,52 | 1,05 | 2,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | -8,5 % | -1,6 % | -18,1 % | -29,9 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -11,2 % | -2,1 % | -27,4 % | -61,4 % | -15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 136 дн. | 129 дн. | 179 дн. | 208 дн. | 142 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.