Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 255 | 10 145 | 9 622 | 18 823 | 20 171 | 42 562 | 37 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 591 | 9 954 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 591 | 9 954 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 255 | 10 145 | 9 623 | 18 823 | 20 172 | 26 970 | 27 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 621 | 3 725 | 3 156 | 5 241 | 7 707 | 6 143 | 9 654 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 768 | 4 938 | 4 922 | 10 920 | 10 812 | 18 132 | 14 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 866 | 1 352 | 1 545 | 2 662 | 1 653 | 2 695 | 3 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 627 | 7 205 | 10 145 | 9 622 | 18 823 | 20 171 | 42 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 591 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 591 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 627 | 7 205 | 10 145 | 9 623 | 18 823 | 20 172 | 26 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | 1 621 | 3 725 | 3 156 | 5 241 | 7 707 | 6 143 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 421 | 3 718 | 5 068 | 4 922 | 10 920 | 10 812 | 18 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 896 | 1 866 | 1 352 | 1 545 | 2 662 | 1 653 | 2 696 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 255 | 10 145 | 9 622 | 18 823 | 20 171 | 42 562 | 37 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 208 | 565 | 1 112 | 3 047 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 397 | 11 785 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 397 | 11 785 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 255 | 10 210 | 9 620 | 18 615 | 19 606 | 23 053 | 22 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 255 | 10 210 | 9 620 | 18 615 | 19 606 | 23 053 | 22 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 627 | 7 205 | 10 145 | 9 622 | 18 823 | 20 171 | 42 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 84 | 2 | 470 | 565 | 1 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 397 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 397 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 543 | 7 121 | 10 210 | 9 620 | 18 353 | 19 606 | 23 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 543 | 7 121 | 10 210 | 9 620 | 18 353 | 19 606 | 23 053 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 381 | 21 680 | 120 | 356 | 471 | 860 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 387 | 58 569 | 50 968 | 48 631 | 46 349 | 33 993 | 73 123 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 994 | 36 889 | 50 848 | 50 733 | 45 993 | 33 522 | 72 263 |
| Выручка за отчетный год | 58 569 | 50 968 | 48 631 | 46 349 | 33 993 | 73 123 | 106 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 013 | 356 | 471 | 860 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 356 | 471 | 860 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 896 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 450 | 32 955 | 50 733 | 45 993 | 33 522 | 72 263 | 109 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 | 120 | 356 | 471 | 860 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 561 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 101 | 301 | 263 | 123 | 689 | 2 468 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 613 | 9 | 2 | 7 364 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 19 | 210 | 102 | 348 | 173 | 1 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 93 | 74 | 301 | 263 | 123 | 689 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 613 | 9 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 26 | 46 | 210 | 102 | 348 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 74 | 74 | 245 | 210 | 94 | 548 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 19 | 56 | 53 | 29 | 141 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 20 | 56 | 53 | 29 | 141 | 537 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 81 | 245 | 210 | 94 | 548 | 1 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 81 | 245 | 210 | 94 | 548 | 1 931 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | — | 9,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,17 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,64 | 0,90 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 4 810,00 | 89,50 | 34,70 | 37,28 | 11,26 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,5 % | 1,1 % | 0,5 % | 1,3 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12 250,0 % | 101,0 % | 16,6 % | 49,3 % | 63,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 23 дн. | 42 дн. | 84 дн. | 31 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.