Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ", Волхов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 732 | 68 855 | 79 705 | 73 465 | 79 961 | 85 570 | 138 194 | 120 192 | 111 363 | 167 835 | 211 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 709 | 570 | 289 | 341 | 2 502 | 3 599 | 1 392 | 930 | 871 | 23 089 | 48 762 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 709 | 570 | 289 | 341 | 2 502 | 3 599 | 1 392 | 930 | 871 | 23 089 | 38 762 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 023 | 68 285 | 79 416 | 73 124 | 77 459 | 81 970 | 136 802 | 119 262 | 110 492 | 144 746 | 162 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 460 | 39 641 | 40 873 | 47 249 | 54 737 | 61 076 | 86 047 | 100 361 | 91 047 | 110 915 | 128 919 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 610 | 8 | 930 | 18 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 162 | 8 551 | 26 806 | 2 263 | 3 525 | 2 163 | 1 580 | 1 330 | 3 132 | 4 269 | 23 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | 4 000 | 5 050 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 401 | 20 082 | 11 712 | 5 600 | 7 085 | 6 617 | 28 469 | 13 400 | 11 206 | 18 571 | 10 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 25 | 12 | 112 | 114 | 95 | 171 | 48 | 61 | 58 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 665 | 49 732 | 68 855 | 79 705 | 78 811 | 79 961 | 106 454 | 138 194 | 120 192 | 111 363 | 166 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 097 | 709 | 570 | 289 | 1 677 | 2 502 | 1 968 | 1 392 | 930 | 871 | 33 089 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 097 | 709 | 570 | 289 | 1 677 | 2 502 | 1 968 | 1 392 | 930 | 871 | 23 089 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 568 | 49 023 | 68 285 | 79 416 | 77 134 | 77 459 | 104 486 | 136 802 | 119 262 | 110 492 | 132 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 735 | 32 460 | 39 641 | 40 873 | 52 303 | 54 737 | 81 152 | 86 047 | 100 361 | 91 047 | 110 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 610 | 8 | 930 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 472 | 9 711 | 8 551 | 26 806 | 1 508 | 3 525 | 2 214 | 1 580 | 1 330 | 3 131 | 2 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 500 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | 4 000 | 5 050 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 361 | 6 401 | 20 082 | 11 712 | 11 787 | 7 085 | 9 096 | 28 469 | 13 400 | 11 206 | 18 571 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 451 | 12 | 25 | 36 | 112 | 24 | 95 | 171 | 49 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 732 | 68 856 | 79 705 | 73 465 | 79 961 | 85 570 | 138 194 | 120 192 | 111 363 | 167 835 | 211 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 879 | 34 544 | 46 749 | 63 382 | 72 486 | 59 664 | 79 339 | 73 011 | 52 523 | 45 614 | 75 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 534 | 46 739 | 63 372 | 72 476 | 59 654 | 79 329 | 73 001 | 52 513 | 45 604 | 75 298 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 853 | 34 312 | 32 956 | 10 083 | 7 475 | 25 906 | 58 854 | 47 181 | 58 840 | 122 222 | 136 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 11 000 | 13 000 | 67 000 | 54 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 853 | 34 312 | 32 956 | 9 383 | 7 475 | 25 906 | 47 854 | 47 181 | 45 840 | 55 222 | 82 316 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 665 | 49 732 | 68 856 | 79 705 | 78 811 | 79 961 | 106 454 | 138 194 | 120 192 | 111 363 | 166 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 879 | 34 544 | 46 749 | 73 078 | 72 486 | 74 564 | 79 339 | 73 011 | 52 523 | 45 614 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 869 | 34 534 | 46 739 | 73 068 | 72 476 | 74 554 | 79 329 | 73 001 | 52 513 | 45 604 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 355 | 33 853 | 34 312 | 32 956 | 5 733 | 7 475 | 31 891 | 58 854 | 47 181 | 58 840 | 120 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 13 000 | 67 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 355 | 33 853 | 34 312 | 32 956 | 5 733 | 7 475 | 20 891 | 47 854 | 47 181 | 45 840 | 53 429 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 245 | 61 053 | 68 137 | 67 714 | 74 795 | 72 822 | 115 933 | 116 510 | 101 124 | 111 560 | 123 472 |
| Выручка за предыдущий год | 216 582 | 247 352 | 273 691 | 298 800 | 337 901 | 326 892 | 574 602 | 586 887 | 624 555 | 617 506 | 685 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 663 | 186 299 | 205 554 | 231 086 | 263 106 | 254 070 | 458 669 | 470 377 | 523 431 | 505 946 | 561 990 |
| Выручка за отчетный год | 247 352 | 273 691 | 298 800 | 319 525 | 326 892 | 376 129 | 586 887 | 624 555 | 617 506 | 685 462 | 821 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 137 | 67 714 | 86 768 | 72 822 | 70 828 | 116 510 | 101 124 | 111 560 | 123 472 | 156 236 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 649 | 10 836 | 16 494 | 8 650 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 488 | 56 878 | 70 274 | 77 826 | 87 401 | 107 860 | 116 178 | 131 754 | 139 934 | 188 821 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 868 | 205 554 | 231 086 | 232 757 | 254 070 | 305 301 | 470 377 | 523 431 | 505 946 | 561 990 | 665 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 484 | 16 649 | 10 836 | 2 298 | 19 805 | 8 650 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 569 | 51 488 | 56 878 | 72 497 | 77 826 | 96 128 | 107 860 | 116 178 | 131 754 | 139 934 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 805 | 19 719 | 15 706 | 22 348 | 579 | 6 175 | 22 497 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 932 | 4 927 | 6 071 | 7 316 | 10 540 | 13 202 | 4 502 | 17 016 | 15 300 | 24 469 | 68 953 |
| Прочие расходы за отчетный год | 873 | 1 857 | 1 201 | 1 462 | 4 957 | 2 541 | 6 977 | 8 290 | 15 594 | 14 916 | 13 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 010 | 21 543 | 19 719 | 15 706 | 10 838 | 579 | 20 342 | 6 175 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 307 | 4 932 | 4 927 | 6 071 | 10 724 | 10 540 | 7 128 | 4 502 | 17 016 | 15 300 | 24 456 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 703 | 873 | 1 857 | 1 201 | 2 184 | 4 957 | 6 591 | 6 977 | 8 290 | 15 594 | 14 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 653 | 20 569 | 18 665 | 14 605 | 9 696 | 19 224 | 4 776 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 870 | 19 | 1 101 | 1 171 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 974 | 1 035 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 974 | 19 | 1 101 | 1 309 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 035 | 1 115 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 569 | 18 665 | 14 605 | 21 233 | 4 776 | 19 211 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 569 | 18 665 | 14 605 | 21 233 | 4 776 | 19 211 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 569 | 18 665 | 14 605 | 9 696 | 19 224 | 4 776 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 586,9 млн ₽ | 624,6 млн ₽ | 617,5 млн ₽ | 685,5 млн ₽ | 821,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Активы | 85,6 млн ₽ | 138,2 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 167,8 млн ₽ | 211,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 79,3 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,4 % | -1,1 % | +11,0 % | +19,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 2,32 | 2,53 | 1,88 | 1,18 | 1,19 | 2,33 ▼ | 4,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,85 | 0,40 | 0,33 | 0,27 | 0,25 | 1,03 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,82 | 0,37 | 0,28 | 0,23 | 0,08 | 0,79 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | — | 0,57 | 0,61 | 0,47 | 0,27 | 0,36 | 0,65 ▼ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | — | 0,74 | 0,65 | 1,12 | 2,68 | 1,81 | 0,29 ▼ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | -2,4 % | -3,3 % | -2,4 % | -4,0 % | 4,5 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | -1,0 % | -3,3 % | -1,0 % | 2,3 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | 3,5 % | -5,3 % | -18,4 % | -4,1 % | 9,1 % | 2,1 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,0 % | -8,7 % | -39,0 % | -15,1 % | 25,5 % | 7,2 % ▲ | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,25 | 5,20 | 5,54 | 4,08 | 3,88 | 1,82 ▲ | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 18 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 67 дн. | 70 дн. | 66 дн. | 72 дн. | 71 дн. | 56 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 37 дн. | 33 дн. | 33 дн. | 36 дн. | 45 дн. | 36 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 31 дн. | 38 дн. | 34 дн. | 38 дн. | 36 дн. | 29 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,57 | 0,60 | 0,47 | 0,16 | 0,16 | 0,72 ▼ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,29 | 7,19 | 4,28 | 1,88 | 3,28 | 5,85 ▼ | 19,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).