Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 150 920 | 1 981 907 | 2 604 953 | 2 953 745 | 2 741 462 | 2 711 855 | 2 612 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 796 736 | 1 787 011 | 2 447 793 | 2 817 051 | 2 594 200 | 2 585 805 | 2 475 607 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 372 | 372 | 273 | 219 | 169 | 120 | 70 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 796 364 | 1 786 639 | 2 447 520 | 2 816 832 | 2 594 031 | 2 585 685 | 2 475 537 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 354 184 | 194 896 | 157 160 | 136 694 | 147 262 | 126 050 | 136 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 502 | 24 575 | 25 438 | 29 113 | 32 131 | 27 448 | 17 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 238 | 167 271 | 127 219 | 102 724 | 113 114 | 95 563 | 116 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 182 | 2 156 | 893 | 1 689 | 1 246 | 2 609 | 1 938 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 262 | 894 | 3 610 | 3 168 | 771 | 430 | 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 251 940 | 2 244 482 | 2 126 985 | 2 604 953 | 2 953 745 | 2 741 462 | 2 711 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 898 499 | 1 898 499 | 1 972 556 | 2 447 793 | 2 817 051 | 2 594 200 | 2 585 805 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 455 | 455 | 323 | 273 | 219 | 169 | 120 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 898 044 | 1 898 044 | 1 972 233 | 2 447 520 | 2 816 832 | 2 594 031 | 2 585 686 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 353 441 | 345 983 | 154 429 | 157 160 | 136 694 | 147 262 | 126 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 207 | 18 207 | 20 592 | 25 438 | 29 113 | 32 131 | 27 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 994 | 230 536 | 131 473 | 127 219 | 102 724 | 113 114 | 95 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 173 | 82 173 | 691 | 893 | 1 689 | 1 246 | 2 609 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 067 | 15 067 | 1 673 | 3 610 | 3 168 | 771 | 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 150 920 | 1 981 907 | 2 604 953 | 2 953 745 | 2 741 462 | 2 711 855 | 2 612 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 318 771 | 150 658 | 250 564 | 669 698 | 697 817 | 499 186 | 921 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 416 466 | 416 466 | 972 043 | 1 480 173 | 1 480 173 | 1 480 173 | 1 535 003 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 470 093 | 1 470 093 | 2 088 538 | 2 208 007 | 1 937 242 | 2 050 020 | 1 388 964 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 470 093 | 1 470 093 | 2 088 538 | 681 478 | 1 000 800 | 1 052 294 | 916 027 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 526 529 | 936 442 | 997 726 | 472 937 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 362 056 | 361 156 | 265 851 | 76 040 | 106 403 | 162 649 | 301 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 244 663 | 244 663 | 120 662 | 14 199 | 26 858 | 84 911 | 191 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 393 | 116 493 | 145 189 | 61 841 | 79 545 | 77 738 | 109 929 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 251 940 | 2 244 482 | 2 126 985 | 2 604 954 | 2 953 745 | 2 741 462 | 2 711 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 323 738 | 304 705 | 250 564 | 669 698 | 697 817 | 499 186 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 395 917 | 395 917 | 427 182 | 972 043 | 1 480 173 | 1 480 173 | 1 480 173 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 755 274 | 1 755 274 | 1 746 602 | 2 088 538 | 2 208 007 | 1 937 242 | 2 050 020 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 755 274 | 1 755 274 | 1 746 602 | 2 088 538 | 681 478 | 1 000 800 | 1 052 294 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 526 529 | 936 442 | 997 726 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 928 | 184 503 | 399 789 | 265 851 | 76 040 | 106 403 | 162 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 080 | 124 080 | 238 721 | 120 662 | 14 199 | 26 858 | 84 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 848 | 60 423 | 161 068 | 145 189 | 61 841 | 79 545 | 77 738 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 951 | 206 585 | 149 380 | 186 284 | 241 803 | 214 652 | 105 503 |
| Выручка за предыдущий год | 551 428 | 587 949 | 543 944 | 560 043 | 728 936 | 807 980 | 703 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 477 | 381 364 | 394 564 | 373 759 | 487 133 | 593 328 | 597 923 |
| Выручка за отчетный год | 603 586 | 528 457 | 560 043 | 728 936 | 807 980 | 703 426 | 803 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 421 | 137 983 | 186 284 | 241 803 | 214 652 | 105 503 | 174 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 985 | 42 462 | 77 808 | 76 863 | 2 791 | 188 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 396 | 77 479 | 75 403 | 122 316 | 162 902 | 115 648 | 127 572 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 040 | 18 042 | 33 073 | 42 624 | 48 959 | 41 477 | 46 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 165 | 390 474 | 373 759 | 487 133 | 593 328 | 597 923 | 629 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 193 | 111 067 | 43 082 | 77 808 | 76 863 | 2 791 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 971 | 77 476 | 81 830 | 75 403 | 122 316 | 162 902 | 115 648 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 787 | 18 042 | 24 468 | 33 073 | 42 624 | 48 959 | 41 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 416 | 28 593 | 368 707 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 164 453 | 164 453 | 134 552 | 52 958 | 38 414 | 120 194 | 112 891 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 770 | 26 805 | 52 351 | 226 560 | 155 104 | 129 449 | 565 530 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 886 | 76 230 | 267 288 | 338 992 | 90 888 | 154 749 | 84 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 595 | 28 593 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 372 | 164 453 | 162 780 | 134 552 | 52 958 | 38 414 | 120 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 579 | 26 797 | 61 148 | 52 351 | 226 560 | 155 104 | 129 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 272 805 | 43 885 | 134 271 | 267 288 | 338 992 | 90 888 | 154 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 586 | 28 119 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 009 | 3 181 | 408 | 3 210 | 469 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 187 | 3 187 | 3 210 | 469 | 474 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 778 | 269 971 | 419 134 | 28 119 | 422 618 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 229 | 28 119 | 367 788 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 20 549 | 20 549 | 544 862 | 508 130 | 54 830 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 401 503 | 269 971 | 419 134 | 28 119 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 917 | 20 549 | 10 716 | 544 862 | 508 130 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 395 994 | 395 993 | 427 258 | 972 120 | 1 480 250 | 1 480 250 | 1 480 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 323 738 | 304 705 | 250 564 | 669 698 | 697 817 | 499 186 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 416 543 | 416 542 | 972 120 | 1 480 250 | 1 480 250 | 1 480 250 | 1 535 080 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 318 771 | 150 658 | 250 564 | 669 698 | 697 817 | 499 186 | 921 804 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 549 | 20 548 | 544 862 | 508 130 | 54 830 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 119 | 367 788 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 549 | 20 548 | 544 862 | 508 130 | 28 119 | 422 618 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 119 | 367 788 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 119 | 367 788 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 20 549 | 20 548 | 544 862 | 508 130 | 54 830 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 20 549 | 20 548 | 544 862 | 508 130 | 54 830 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 516 | 174 596 | 274 891 | 88 996 | 198 632 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 516 | 174 596 | 274 891 | 88 996 | 198 632 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 758 | 174 596 | 274 891 | 88 996 | 198 632 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 12 758 | 174 596 | 274 891 | 88 996 | 198 632 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 758 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 758 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 331 529 | 150 658 | 250 564 | 669 698 | 697 817 | 499 186 | 921 804 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 323 738 | 304 705 | 250 564 | 669 698 | 697 817 | 499 186 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 966 | 82 469 | 172 896 | 55 660 | 82 518 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 897 926 | 897 926 | 758 669 | 1 387 761 | 940 193 | 774 738 | 891 260 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 589 738 | 589 738 | 541 530 | 707 999 | 776 610 | 671 937 | 828 695 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 308 188 | 308 188 | 217 139 | 679 762 | 163 583 | 102 801 | 62 565 |
| Платежи – всего за отчетный год | 973 480 | 973 480 | 709 703 | 1 305 292 | 767 297 | 719 078 | 808 742 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 434 102 | 434 102 | 314 597 | 406 473 | 396 600 | 384 122 | 480 476 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 685 | 58 685 | 63 733 | 82 640 | 90 697 | 80 845 | 85 832 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 155 713 | 155 713 | 75 840 | 73 701 | 40 471 | 110 372 | 107 861 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 324 980 | 324 980 | 255 533 | 742 478 | 239 529 | 143 739 | 134 573 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 | 13 754 | 680 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 185 | 1 310 | 680 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 444 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 432 | 1 432 | 13 129 | 4 846 | 8 952 | 211 231 | 16 489 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 432 | 1 432 | 13 129 | 4 846 | 8 952 | 211 231 | 16 489 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 226 080 | 143 183 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 230 | 230 230 | 75 640 | 93 310 | 70 543 | 287 875 | 121 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 224 263 | 224 263 | 75 614 | 93 310 | 70 542 | 287 875 | 121 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 967 | 5 967 | 26 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 150 | 233 235 | 111 275 | 170 137 | 235 115 | 144 692 | 187 752 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 229 085 | 111 275 | 170 137 | 235 115 | 144 692 | 187 752 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 150 | 4 150 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 149 094 | 202 | 796 | 1 366 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -174,6 млн ₽ |
| Активы | 1,98 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 150,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 12,16 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -115,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,48 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.