Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСЭД", Колчаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСЭД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 707 | 127 895 | 152 581 | 111 344 | 107 092 | 146 347 | 114 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 615 | 76 709 | 82 818 | 75 143 | 63 838 | 83 888 | 69 247 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 099 | 1 492 | 1 492 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 615 | 75 610 | 81 326 | 73 651 | 63 838 | 83 888 | 69 247 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 092 | 51 187 | 69 763 | 36 201 | 43 254 | 62 459 | 44 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 807 | 22 024 | 43 713 | 12 294 | 13 097 | 18 394 | 4 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 406 | 3 386 | 938 | 1 385 | 5 957 | 4 435 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 595 | 15 464 | 20 674 | 17 624 | 19 214 | 32 464 | 33 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 690 | 4 633 | 1 259 | 4 908 | 9 386 | 5 575 | 2 084 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 661 | 730 | 438 | 172 | 69 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 789 | 52 900 | 127 895 | 152 581 | 111 344 | 107 092 | 146 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 803 | 13 615 | 76 709 | 82 818 | 75 143 | 63 838 | 83 888 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 099 | 1 492 | 1 492 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 803 | 13 615 | 75 610 | 81 326 | 73 651 | 63 838 | 83 888 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 986 | 39 285 | 51 187 | 69 763 | 36 201 | 43 254 | 62 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 014 | 7 807 | 22 024 | 43 713 | 12 294 | 13 097 | 18 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 203 | 6 406 | 3 386 | 938 | 1 385 | 5 957 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 089 | 18 315 | 15 464 | 20 674 | 17 624 | 19 214 | 32 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 883 | 12 690 | 4 633 | 1 259 | 4 908 | 9 386 | 5 575 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 269 | 2 661 | 730 | 438 | 172 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 707 | 127 895 | 152 581 | 111 344 | 107 092 | 146 347 | 114 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 240 | 19 153 | 19 962 | 31 604 | 37 195 | 37 352 | 40 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 143 | 19 952 | 31 594 | 37 185 | 37 342 | 40 954 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 653 | 9 400 | 7 624 | 13 580 | 23 611 | 27 000 | 28 959 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 653 | 9 400 | 7 624 | 13 580 | 23 611 | 27 000 | 28 959 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 815 | 99 343 | 124 995 | 66 159 | 46 286 | 81 996 | 44 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 1 482 | 552 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 815 | 99 343 | 124 995 | 66 109 | 44 804 | 81 444 | 44 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 789 | 52 899 | 127 895 | 152 581 | 111 344 | 107 092 | 146 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 824 | 7 556 | 19 153 | 19 962 | 31 604 | 37 195 | 37 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 546 | 19 143 | 19 952 | 31 594 | 37 185 | 37 342 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 653 | 9 400 | 7 624 | 13 580 | 23 611 | 27 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 653 | 9 400 | 7 624 | 13 580 | 23 611 | 27 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 965 | 38 691 | 99 343 | 124 995 | 66 159 | 46 286 | 81 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 1 482 | 552 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 965 | 38 691 | 99 343 | 124 995 | 66 109 | 44 804 | 81 444 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 225 | 23 549 | 34 989 | 40 843 | 42 088 | 43 799 | 39 319 |
| Выручка за предыдущий год | 337 923 | 339 112 | 318 438 | 600 801 | 415 051 | 314 047 | 383 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 302 | 315 563 | 283 449 | 559 958 | 372 963 | 270 248 | 343 824 |
| Выручка за отчетный год | 339 112 | 318 438 | 600 801 | 415 051 | 314 047 | 383 143 | 312 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 991 | 40 843 | 42 088 | 43 799 | 39 319 | 46 646 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 728 | 15 463 | 21 611 | 22 704 | 17 079 | 11 339 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 263 | 25 380 | 20 477 | 21 095 | 22 240 | 35 307 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 251 | 283 447 | 559 958 | 372 963 | 270 248 | 343 824 | 265 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 862 | 18 726 | 15 463 | 21 611 | 22 704 | 17 079 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 687 | 16 263 | 25 380 | 20 477 | 21 095 | 22 240 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 742 | 14 851 | 2 075 | 15 439 | 8 064 | 10 340 | 4 742 |
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 14 | 162 | 25 | 47 | 25 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 546 | 2 436 | 4 461 | 2 314 | 2 221 | 3 321 | 3 258 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 001 | 6 853 | 4 948 | 3 392 | 5 470 | 12 696 | 5 215 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 195 | 8 363 | 13 889 | 7 412 | 17 914 | 16 161 | 8 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 911 | 9 123 | 14 851 | 2 075 | 15 439 | 8 064 | 10 340 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 14 | 162 | 25 | 47 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 | 546 | 2 436 | 4 461 | 2 314 | 2 221 | 3 321 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 884 | 2 001 | 6 853 | 4 948 | 3 392 | 5 470 | 12 696 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 920 | 4 194 | 8 361 | 13 889 | 7 412 | 17 914 | 16 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 6 733 | 11 597 | 809 | 11 643 | 5 590 | 7 727 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 2 366 | 3 254 | 1 266 | 3 796 | 2 474 | 2 613 |
| Прочее за предыдущий год | 24 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 705 | 3 254 | 1 266 | 3 796 | 2 474 | 2 613 | 1 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 416 | 11 597 | 809 | 11 643 | 5 590 | 7 727 | 3 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 416 | 11 597 | 809 | 11 643 | 5 590 | 7 727 | 3 612 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 733 | 11 597 | 809 | 11 643 | 5 590 | 7 727 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 143 | 19 952 | 31 594 | 37 185 | 37 342 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 153 | 19 962 | 31 604 | 37 195 | 37 352 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 952 | 31 594 | 37 185 | 37 342 | 40 954 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 962 | 31 604 | 37 195 | 37 352 | 40 964 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 809 | 11 643 | 5 590 | 157 | 3 613 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 809 | 11 643 | 5 590 | 157 | 3 613 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 809 | 11 643 | 5 590 | 157 | 3 613 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 809 | 11 643 | 5 590 | 157 | 3 613 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 962 | 31 604 | 37 195 | 37 352 | 40 964 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 153 | 19 962 | 31 604 | 37 195 | 37 352 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 298 | 18 480 | 24 708 | 22 241 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 636 690 | 416 402 | 300 313 | 375 691 | 313 191 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 592 431 | 397 893 | 292 433 | 360 107 | 295 361 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 259 | 18 509 | 7 880 | 15 584 | 17 830 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 585 392 | 397 922 | 300 699 | 350 983 | 290 950 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 465 800 | 280 567 | 197 542 | 207 237 | 168 852 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 014 | 61 835 | 53 188 | 80 723 | 62 367 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 411 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 955 | 3 923 | 3 015 | 2 505 | 1 232 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 623 | 51 597 | 39 543 | 60 518 | 58 499 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | 2 630 | 1 408 | 55 | 6 665 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 466 | 305 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 100 | 2 150 | 1 406 | 55 | 6 360 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 800 | 23 467 | 8 907 | 31 032 | 34 290 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 332 | 21 726 | 7 041 | 20 978 | 17 830 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 468 | 1 740 | 1 866 | 10 054 | 16 460 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 006 | 12 363 | 2 459 | 1 893 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 938 | 24 009 | 34 835 | 28 140 | 30 259 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 938 | 24 000 | 34 835 | 28 140 | 30 259 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 910 | 18 003 | 22 472 | 25 681 | 28 366 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 714 | 17 994 | 22 472 | 25 681 | 28 366 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 196 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 649 | 4 478 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 809 тыс. ₽ | 11,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 127,9 млн ₽ | 152,6 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 146,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,56 | 0,55 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,18 | 0,34 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 0,5 % | 10,5 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 28 дн. | 12 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.