Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД РАНТЬЕ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД РАНТЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 012 | 5 857 | 3 855 | 4 824 | 5 004 | 10 156 | 10 697 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 012 | 5 857 | 3 855 | 4 823 | 5 003 | 10 156 | 10 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 8 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 850 | 5 697 | 3 700 | 4 714 | 4 965 | 9 961 | 10 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 160 | 155 | 109 | 35 | 187 | 130 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 854 | 4 752 | 5 857 | 3 855 | 4 824 | 5 004 | 10 156 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 854 | 4 752 | 5 857 | 3 855 | 4 823 | 5 003 | 10 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 2 | 3 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 660 | 4 590 | 5 697 | 3 700 | 4 714 | 4 965 | 9 961 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 160 | 160 | 155 | 109 | 35 | 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 012 | 5 857 | 3 855 | 4 824 | 5 004 | 10 156 | 10 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 249 | 2 461 | 2 705 | 2 996 | 3 293 | 3 705 | 4 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 763 | 3 396 | 1 150 | 1 828 | 1 711 | 6 451 | 6 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | 260 | 597 | 1 324 | 6 183 | 6 183 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 503 | 3 396 | 890 | 1 231 | 387 | 268 | 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 854 | 4 752 | 5 857 | 3 855 | 4 824 | 5 004 | 10 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 098 | 2 249 | 2 461 | 2 705 | 2 996 | 3 293 | 3 705 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 756 | 2 503 | 3 396 | 1 150 | 1 828 | 1 710 | 6 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 | 597 | 1 324 | 6 183 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 756 | 2 503 | 3 396 | 890 | 1 231 | 386 | 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 433 | 203 | 271 | 304 | 372 | 384 | 557 |
| Выручка за предыдущий год | 3 352 | 3 247 | 3 184 | 3 161 | 4 129 | 5 165 | 6 399 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 081 | 3 044 | 2 913 | 2 857 | 3 757 | 4 781 | 5 842 |
| Выручка за отчетный год | 3 247 | 3 148 | 3 161 | 4 129 | 5 165 | 6 399 | 8 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 304 | 372 | 384 | 557 | 792 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 | 304 | 372 | 384 | 557 | 792 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 044 | 2 913 | 2 857 | 3 757 | 4 781 | 5 842 | 7 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 271 | 304 | 372 | 384 | 557 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 229 | 297 | 364 | 372 | 521 | 775 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 6 | 7 | 8 | 12 | 36 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 190 | 265 | 297 | 364 | 372 | 521 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 13 | 6 | 7 | 8 | 12 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 151 | 212 | 244 | 291 | 297 | 412 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 39 | 53 | 53 | 73 | 75 | 109 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 53 | 53 | 73 | 75 | 109 | 155 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 176 | 244 | 291 | 297 | 412 | 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 176 | 244 | 291 | 297 | 412 | 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 176 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 3,35 | 2,64 | 2,92 | 1,57 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 3,35 | 2,64 | 2,92 | 1,57 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,70 | 0,62 | 0,66 | 0,36 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 0,43 | 0,61 | 0,52 | 1,74 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 6,3 % | 6,0 % | 5,9 % | 4,1 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % | 9,0 % | 9,7 % | 9,0 % | 11,1 % | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.