Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУ АЛЛ БИЗ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУ АЛЛ БИЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 607 | 40 529 | 66 479 | 100 298 | 62 559 | 55 494 | 71 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 368 | 30 681 | 56 056 | 86 990 | 54 521 | 51 623 | 70 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 817 | 886 | 303 | 135 | 27 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 551 | 29 795 | 55 753 | 86 854 | 54 495 | 51 623 | 70 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 239 | 9 848 | 10 423 | 13 309 | 8 038 | 3 871 | 1 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 549 | 3 348 | 5 107 | 5 281 | 3 407 | 1 613 | 1 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 611 | 6 403 | 5 188 | 7 912 | 4 479 | 2 174 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 88 | 123 | 105 | 148 | 78 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 043 | 32 607 | 40 529 | 66 479 | 100 298 | 62 559 | 55 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 142 | 25 368 | 30 681 | 56 056 | 86 990 | 54 521 | 51 623 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 109 | 3 817 | 886 | 303 | 135 | 27 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 033 | 21 551 | 29 795 | 55 753 | 86 854 | 54 495 | 51 623 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 901 | 7 239 | 9 848 | 10 423 | 13 309 | 8 038 | 3 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 4 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 187 | 3 549 | 3 348 | 5 107 | 5 281 | 3 407 | 1 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 674 | 3 611 | 6 403 | 5 188 | 7 912 | 4 479 | 2 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 70 | 88 | 123 | 105 | 148 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 607 | 40 529 | 66 479 | 100 298 | 62 559 | 55 494 | 71 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 545 | 187 358 | 370 863 | 576 206 | 525 709 | 543 051 | 707 831 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 545 | 187 358 | 370 863 | 576 206 | 525 709 | 543 051 | 707 831 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 383 | 6 505 | 5 699 | 6 631 | 8 758 | 5 894 | 4 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 383 | 6 505 | 5 699 | 6 631 | 8 758 | 5 894 | 4 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 043 | 32 607 | 40 529 | 66 479 | 100 298 | 62 559 | 55 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 055 | 132 545 | 187 358 | 370 863 | 576 206 | 525 709 | 543 051 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 055 | 132 545 | 187 358 | 370 863 | 576 206 | 525 709 | 543 051 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 494 | 9 383 | 6 505 | 5 699 | 6 631 | 8 758 | 5 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 494 | 9 383 | 6 505 | 5 699 | 6 631 | 8 758 | 5 893 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 079 | 23 449 | 39 625 | 29 046 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 256 | 45 690 | 68 311 | 58 654 | 61 102 | 55 490 | 37 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 297 | 98 846 | 96 950 | 46 575 | 37 653 | 15 865 | 8 908 |
| Выручка за отчетный год | 45 690 | 68 311 | 58 654 | 61 102 | 55 490 | 37 954 | 9 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 079 | 23 449 | 39 625 | 29 046 | 6 362 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 063 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 494 | 56 620 | 45 047 | 27 983 | 7 988 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 846 | 96 950 | 46 575 | 37 653 | 15 865 | 8 908 | 3 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 063 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 494 | 56 620 | 45 047 | 27 983 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 936 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 094 | 20 297 | 27 177 | 45 563 | 50 472 | 44 212 | 47 908 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 039 | 30 792 | 24 075 | 166 745 | 184 292 | 64 733 | 43 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 122 | 34 113 | 173 190 | 291 569 | 84 462 | 37 381 | 159 894 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 936 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 795 | 14 094 | 20 297 | 27 177 | 45 563 | 50 472 | 44 212 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 579 | 16 039 | 30 792 | 24 075 | 166 745 | 184 292 | 64 733 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 503 | 36 122 | 34 113 | 173 190 | 291 569 | 84 462 | 37 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 378 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 033 | 15 518 | 8 244 | 30 838 | 31 385 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 879 | 284 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 518 | 8 244 | 30 838 | 31 385 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 879 | 284 | 2 558 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 378 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 378 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 378 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 630 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 630 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 630 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 630 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 815 | 44 013 | 156 749 | 172 455 | 21 542 | 147 634 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 815 | 44 013 | 156 749 | 172 455 | 21 542 | 147 634 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 815 | 44 013 | 156 749 | 172 455 | 21 542 | 147 634 | |
| Убыток (ИТОГО) | 71 815 | 44 013 | 156 749 | 172 455 | 21 542 | 147 634 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 54 383 | 80 304 | 69 036 | 73 404 | 70 720 | 45 568 | 11 075 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 383 | 80 127 | 68 486 | 72 825 | 66 746 | 45 448 | 10 779 |
| Прочие поступления за отчетный год | 177 | 550 | 579 | 3 974 | 120 | 296 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 519 | 108 996 | 78 013 | 105 588 | 74 153 | 47 873 | 13 249 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 841 | 24 097 | 30 550 | 58 304 | 28 652 | 28 320 | 8 403 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 972 | 52 658 | 28 930 | 30 237 | 27 702 | 8 467 | 3 123 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 706 | 32 241 | 18 533 | 17 047 | 17 799 | 11 086 | 1 723 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 073 | 31 484 | 7 762 | 34 908 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 431 | 40 945 | 7 762 | 34 908 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 431 | 40 945 | 7 762 | 34 908 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 358 | 9 461 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 461 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 358 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 792 | 2 724 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -44,0 млн ₽ | -172,5 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | -15,8 млн ₽ |
| Активы | 40,5 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 55,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 2,01 | 0,92 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,99 | 0,90 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 1,19 | 0,51 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -108,6 % | -171,9 % | 66,1 % | -28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.