Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДАГРОСЕРВИС", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДАГРОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 227 | 81 660 | 157 204 | 239 128 | 400 189 | 584 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 748 | 60 513 | 113 439 | 144 027 | 239 524 | 341 108 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 748 | 60 513 | 113 439 | 140 992 | 234 114 | 334 381 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 035 | 5 409 | 6 727 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 479 | 21 146 | 43 766 | 95 101 | 160 666 | 243 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 820 | 608 | 16 839 | 43 132 | 68 242 | 144 752 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 698 | 2 300 | 3 179 | 20 386 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 569 | 20 041 | 25 552 | 42 433 | 73 660 | 6 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 3 296 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 497 | 677 | 7 218 | 9 471 | 67 710 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 113 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 275 | 48 227 | 81 660 | 157 204 | 239 127 | 400 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 689 | 44 748 | 60 513 | 113 439 | 144 027 | 239 524 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 689 | 44 748 | 60 513 | 113 439 | 140 992 | 234 114 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 035 | 5 409 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 586 | 3 479 | 21 147 | 43 765 | 95 100 | 160 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 820 | 608 | 16 839 | 43 132 | 68 242 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 698 | 2 300 | 3 179 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 867 | 2 569 | 11 149 | 25 551 | 42 433 | 73 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 893 | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 719 | 90 | 497 | 677 | 7 218 | 9 471 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 113 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 227 | 81 660 | 157 204 | 239 128 | 400 189 | 584 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 963 | 39 787 | 92 929 | 220 382 | 371 278 | 514 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 699 | 13 699 | 13 699 | 13 699 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 230 | 206 683 | 357 579 | 501 206 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 797 | 989 | 1 441 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 797 | 989 | 1 441 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 264 | 41 873 | 64 275 | 13 948 | 27 923 | 67 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 702 | 36 300 | 60 700 | 10 200 | 56 917 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 485 | 5 573 | 3 575 | 3 748 | 27 923 | 10 952 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 275 | 48 227 | 81 660 | 157 204 | 239 127 | 400 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 348 | 27 963 | 39 787 | 92 929 | 220 382 | 371 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 699 | 13 699 | 13 699 | 13 699 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 088 | 79 230 | 206 683 | 357 579 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 797 | 989 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 797 | 989 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 928 | 20 264 | 41 873 | 64 275 | 13 948 | 27 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 702 | 36 300 | 60 700 | 10 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 928 | 9 562 | 5 573 | 3 575 | 3 748 | 27 923 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 885 | 805 | 11 399 | 56 431 | 138 430 | 155 172 |
| Выручка за предыдущий год | 25 248 | 17 163 | 55 345 | 140 169 | 257 427 | 277 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 363 | 16 358 | 43 946 | 83 738 | 118 997 | 121 931 |
| Выручка за отчетный год | 17 163 | 55 345 | 140 169 | 257 427 | 277 103 | 275 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 805 | 11 399 | 56 431 | 138 430 | 155 172 | 150 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 805 | 11 399 | 56 431 | 138 430 | 155 172 | 146 865 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 129 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 358 | 43 946 | 83 738 | 118 997 | 121 931 | 124 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 885 | 805 | 11 399 | 56 431 | 138 430 | 155 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 847 | 22 229 | 53 142 | 129 214 | 151 621 | 143 808 |
| Проценты к получению за отчетный год | 303 | 402 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 615 | 2 926 | 10 323 | 2 565 | 2 346 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 16 227 | 715 | 1 722 | 3 729 | 3 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 4 782 | 1 078 | 615 | 5 018 | 5 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 586 | 847 | 22 229 | 53 142 | 129 214 | 151 621 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 303 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 615 | 2 926 | 10 323 | 2 565 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 16 227 | 715 | 1 722 | 3 729 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 19 | 4 782 | 1 078 | 615 | 5 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 586 | 678 | 21 609 | 53 142 | 127 452 | 153 196 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 620 | 213 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 808 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 374 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 620 | 213 | 155 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 808 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 374 | 1 318 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 762 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 678 | 21 609 | 53 142 | 127 452 | 153 196 | 143 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 678 | 21 609 | 53 142 | 127 452 | 153 196 | 143 627 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 609 | 53 142 | 127 452 | 153 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 678 тыс. ₽ | 21,6 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 153,2 млн ₽ | 143,6 млн ₽ |
| Активы | 48,2 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 157,2 млн ₽ | 239,1 млн ₽ | 400,2 млн ₽ | 584,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,0 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,51 | 0,68 | 6,82 | 5,75 | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,49 | 0,41 | 3,56 | 3,19 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,52 | 0,55 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,49 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 1,05 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 26,5 % | 33,8 % | 53,3 % | 38,3 % | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 54,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 5 дн. | 73 дн. | 132 дн. | 204 дн. | 426 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.